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Sales Cycle.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:3.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：销售流程-经销商选择失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司销售公司对经销商的选择、及信用额度的申请受理。1.2控制目的本流程旨在规范对经销商的选择，加强对经销商信用风险的事前控制，准确客观地评价客户价值。1.3执行部门销售公司、财务部1.4关键控制点1.1全面性各省级销售员在进行市场调查，收集潜在经销商的资...
2025-05-05
148
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36页
47
VIP
5.5 FG_V3.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:5.5版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：存货管理-产成品入库失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程旨在规范产成品库存管理行为。1.2控制目的使产成品库存管理规范化以保证：产成品合理入库、堆放及管理库存产成品客户、规格、数量等相关信息的及时统计完善存货流转程序生产成本核算的及时和准确1.3执行部门财务部、销售部、库房及各车间1.4关键控制点1.1准确...
2025-05-05
57
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29
VIP
rpt2nd_4.2.2_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.2.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-办公用品采购定价管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司总务科/办公室对办公用品采购定价的管理。1.2控制目的使办公用品采购定价的管理流程规范化以保证：以对公司最有利的价格执行采购，控制产品成本费用以对公司最有利的付款期执行采购，提高公司资金利用效率1.3执行部门总务科/办公室和财务部...
2025-05-05
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40
VIP
rpt2nd_4.2.3_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.2.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-信息系统采购定价管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司信息系统部门对信息系统采购定价的管理。1.2控制目的使信息系统采购定价的管理流程规范化以保证：以对公司最有利的价格执行采购，控制公司支出或费用以对公司最有利的付款期执行采购，提高公司资金利用效率1.3执行部门信息系统部门/项目或...
2025-05-05
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VIP
table_travel_expense_request_v1.doc
6.4-1登康公司员工出差申请表（非销售人员适用）姓名所属部门职称代理人出差地点事由出差期间自年月日时至年月日时共计天行程计划12345交通方式食宿安排旅费预算是否预支备注事项申请人：批准：申请日期：日期：说明：1．详列出差事由；2．详列出差预算；3．出差结束后三日内提出出差报告。讨论稿
2025-05-05
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VIP
5.1 scjh_v2.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:5.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：存活管理流程-生产计划失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司生产科生产计划的制定。1.2控制目的根据公司产品的销售和库存情况，合理安排生产，以有效的使用公司的资源。1.3执行部门营销部销售公司和生产综合部生产科1.4关键控制点1.1谨慎性销售公司经理在审核销售内勤编制的下月度销售计划时，应充分考虑市场情况，...
2025-05-05
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sales credit control auto warning.xls
登康公司审批权限表讨论稿审批项目部门经理部长副总经理总经理合同签订采购订单固定资产支出租赁外部服务培训工资和福利促消费申请个人借款现金报销出差申请差旅费报销附件1：科长/副科长总经理/副总经理业务招待费登康口腔护理用品股份有限公司操作流程信用控制审批单申请人（省级销售经理）日期：订单号：帐龄分析信贷额度应收款大于信用额度原因分析：改进措施（计划）：销售公司经理意见：财务部部长意见：签字：签字：客户...
2025-05-05
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VIP
manual_captionl 2_flowchart_080109_v1.doc
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:2.1版本号:2002-1预算管理—确定公司整体经营目标各业务科室五部一室财务部/预算管理委员会总经理/董事会1.4.31.4.1是否否是根据公司战略拟定年度目标根据经营情况拟定年度目标与业务科室讨论调整汇总拟定部门年度目标是否批准报告分解公司目标至各业务部门部门年度目标是否需调整考虑相关环境影响分析目标差异与业务部门及管理层讨论分析公司历史经营情况公司年度经营目标否是否...
2025-05-05
160
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VIP
盘点表.doc
5.6-1盘点卡盘点卡盘点日期卡号品名规格储放位置架号账面数量实盘数量差异说明复盘人盘点人盘点卡盘点日期卡号品名规格储放位置架号账面数量实盘数量差异说明复盘人盘点人讨论稿5.6-1物料盘点表No.日期：部门盘点日期盘点卡号料号单位实盘数量账面数量差异数量单价差异金额差异原因储放位置合计批示会计复盘盘点
2025-05-05
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VIP
5.4 RM_V3.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:5.4版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：存货管理-原材料的发出失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程旨在规范原材料的领用行为。1.2控制目的使原材料领用程序规范化以保证：原材料的安全成本核算的准确性完善存货流转程序1.3执行部门财务部、采购部、库房及各车间1.4关键控制点1.1准确性：规范领料单填写的格式及内容，以确保库存记录准确性1.2授权性：明确领...
2025-05-05
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VIP
坏账准备计提及核销.doc
内部控制流程手册（财务管理版）制度编号:3-1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：销售流程-坏帐准备计提及核销管理失效序号批准人：序号日期坏账准备计提及坏帐核销制度第一章、总则一、为加强公司应收帐款管理，规范公司坏帐准备计提及坏帐核销，特制定本制度。二、本制度适用于应收帐款及其他应收款（下文统称为“应收款项”）坏帐准备的计提及坏帐核销。三、公司应当定期（每季季末或于每年年度终了）对应收款项进行...
2025-05-05
84
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11
VIP
rpt2nd_4.1.2_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-办公用品供应商选择与管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司总务科及办公室对办公用品供应商的选择及管理。1.2控制目的使办公用品供应商的选择及管理流程规范化以保证：全面了解供应商的情况据以选择供应商控制办公用品采购质量及价格以有效利用公司资源1.3执行部门总务科/办公室和财务部1.4关键...
2025-05-05
137
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VIP
库位卡.doc
5.3.1-1物料/库位卡No：建卡日期：物料名称料号储放位置物料等级□A□B□C安全存量订购点最高存量放置时间日期入库出库结存日期入库出库结存说明：1．每一物料设一卡；2．物料进出当日发账；3．每月盘点对账。讨论稿
2025-05-05
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VIP
rpt2nd_4.3.3_v1.doc
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.3.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-信息系统采购申请及合同管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司各部门信息系统采购申请及信息系统部门签订信息系统采购合同的管理。1.2控制目的使信息系统采购申请及合同签订的管理流程规范化以保证：信息系统采购申请满足公司各部门使用需要，并有效利用公司资金资源信息他采购合同签订满足...
2025-05-05
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VIP
rpt2nd_4.3.2_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.3.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-办公用品采购申请及合同管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司各部门办公用品采购申请及总务科/办公室签订办公用品采购合同的管理。1.2控制目的使办公用品采购申请及合同签订的管理流程规范化以保证：办公用品采购申请满足公司各部门使用需要，并有效利用公司资金资源办公用品采购合同签订满足公司...
2025-05-05
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VIP
rpt2nd_4.3.1_v2.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.3.1版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-原材料采购合同管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司供应科对签订原材料采购合同的管理。1.2控制目的使原材料采购合同的签订管理流程规范化以保证：签订的采购合同满足公司生产及销售，并有效利用公司资金资源控制原材料的采购质量及价格1.3执行部门供应科和财务部1.4关键控制点1.1准确性：供应...
2025-05-05
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VIP
rpt2nd_4.2.1_v2.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.2.1版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-原材料采购定价管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司供应科对原材料采购定价的管理。1.2控制目的使原材料采购定价的管理流程规范化以保证：以对公司最有利的价格执行采购，控制产品成本以对公司最有利的付款期执行采购，提高公司资金利用效率1.3执行部门供应科和财务部1.4关键控制点1.1完整性：...
2025-05-05
90
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VIP
rpt2nd_4.1.3_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-信息系统供应商选择与管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司信息系统部门对信息系统供应商的选择及管理。1.2控制目的使信息系统供应商的选择及管理流程规范化以保证：全面了解供应商的情况据以选择供应商控制信息系统采购质量及价格以有效利用公司资源1.3执行部门信息系统部门/项目或招标小组和...
2025-05-05
200
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VIP
rpt2nd_4.1.1_v2.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.1版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-原材料供应商选择与管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司供应科对供应商的选择及管理。1.2控制目的使原材料供应商的选择及管理流程规范化以保证：全面了解供应商的情况据以选择及评价供应商控制原材料的采购质量及价格1.3执行部门供应科和财务部1.4关键控制点1.1真实性：采购员应充分调查供应商...
2025-05-05
144
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VIP
信用调查及额度申请表.doc
3.1-1登康公司经销商信用调查及额度申请表申请人：--------------申请日期：--------------客户名称客户编号法定代表人地址电话经营品种往来记录年前六个月月销售额销售额抵押品抵押品评估值抵押品折扣后金额上年度信用额本年度申请信用额申请额/上年度销售额（%）是否作为铺底申请原因（主管省级销售经理填写）省级销售经理：____________片区经理意见片区销售经理：____________销售公司经理意见销售公司经理：____________财...
2025-05-05
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