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policy_9-1_info_mgt_090602_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）制度编号:9-1版本号:2002-1页次：/项目生效日期修改版本编制人：信息系统管理制度失效序号批准人：序号日期信息系统管理制度一、总则1、公司电脑系统的运行维护和系统管理由微机室电脑人员负责，微机室主任作为系统管理员管理公司内部网络系统及超级密码；2、微机室电脑人员具体负责公司电脑系统的用户管理、系统软硬件日常维护和维修以及向系统使用者提供日常的技术支持等事宜；3、微机室主任作...
2025-05-05
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表格.xls
重庆登康口腔护理用品股份有限公司固定资产新增计划表申报人申报日期资产类别资产名称品种规格单位单价新增原因12345678910111220032004经办人：申报部门负责人：设备管理员：设备科负责人：申报部门2002年新增数量重庆登康口腔护理用品股份有限公司固定资产购置预算表申报部门：申报日期：申报人：资产类别资产名称品种规格单位123456789101112合计20032004现金支出依据：各部门计划明细及申请原因说明2002年新增金额重庆登康...
2025-05-05
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table_promoiton_expense_v1.doc
6.3-1促销活动申请表(非常规促销适用)城市：地区：申请时间：促销对象（针对的具体品种）商场名称计划促销时间计划费用活动费用明细金额促销陈列费快报费促销杂费促销品合计预计销量预计投入产出百分比促销描述（内容、申请原因）申请审批意见及签字省级经理申请：区域经理审批：市场科负责人：营销部长审批：财务部长审核：1讨论稿
2025-05-05
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VIP
6.8_manual_jj&fl_090102_v2.doc
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.8版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-奖金福利管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司职工奖金及福利的计算和发放。1.2控制目的加强对公司奖励福利等支出的管理和控制，以保证：规范公司奖金及福利的发放计算审核程序对员工的有效激励控制公司的费用1.3执行部门劳工科和财务部1.4关键控制点1.1准确性劳工科应严格根据公司的...
2025-05-05
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VIP
6.2_manual_ggf_082902_v2.doc
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-广告费管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司广告合同的签订、审批及执行控制。（注，本流程未包括广告制作流程）1.2控制目的加强对广告合同签订及执行的管理和控制，以保证：规范广告合同的签订、审批程序和权限有效的控制相关的广告费用1.3执行部门营销部和财务部1.4关键控制点1.1完整...
2025-05-05
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VIP
table_training_expense_v1.doc
6.6-1登康公司培训申请表（非常规培训适用）日期：姓名部门职务课程名称：讲习费元培训目的：交通费元住宿元膳食费元主办单位：杂费元元地点：元元时间：合计元是否预支课程摘要备注申请人：部门主管：总经理：讨论稿
2025-05-05
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VIP
6.6_manual_pxf_090102_v2.doc
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.6版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-培训费管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司员工培训费用的管理。1.2控制目的根据员工培训计划加强对员工培训和费用支出的管理和控制，以保证：规范公司的员工培训计划和相关费用支出培训的有效性和经济性1.3执行部门各业务部门、劳工科和财务部1.4关键控制点1.1全面必要性劳工科在会同...
2025-05-05
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Cash advance application form.xls
重庆登康口腔护理用品股份有限公司讨论稿个人借款申请单姓名员工号码部门签名日期借款详细用途借款金额佰拾万仟佰拾元角分小写金额大写金额批准签名日期付款方式部门经理现金（所有申请）总经理支票付款签收转帐出纳：记帐：复核：批准：（超过人民币2,000元）*财务部专用重庆登康口腔护理用品股份有限公司STAFFOPERATINGUNIT姓名员工号码部门签名日期TYPEOFADVANCEEXPENSESFORWHICHADVANCECLAIMEDCURRENCYAMOUNTEXRATERMB借款...
2025-05-05
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VIP
6.5_manual_dhf_083002_v2.doc
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.5版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-电话费管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司职员因业务发生的移动电话或住宅电话费用报销的申请、审批和控制，不包括出差发生的电话费。1.2控制目的对公司移动电话、住宅电话费费用报销进行规范以保证：明确报销的范围与权限明确报销的申请、审批流程对电话费的报销进行有效控制。1.3执...
2025-05-05
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VIP
8.5.2_bank account_v2_090402.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.5.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-银行账户管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对银行账户的管理。1.2控制目的加强银行账户的开户、使用及销户管理以保证：银行账户的安全性，避免所属分支机构擅自开立银行账户；合理使用银行账户，保证公司的结算速度及融资渠道；确定合理的银行账户数，保证公司资金使用的有效性。1.3执行...
2025-05-05
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VIP
8.1_capital plan_v2_090302.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-资金计划失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对资金的计划和使用流程进行有效地管理和控制。1.2控制目的对公司资金的计划和使用流程进行规范和健全，以保证提高公司的资金使用效率；避免营运资金周转不灵的情况发生；有效控制资金支出。1.3执行部门财务部1.4关键控制点1.1资金使用岗位控制资金...
2025-05-05
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VIP
固定资产验收.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:7.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：固定资产管理流程-固定资产验收失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对固定资产的验收流程进行有效管理1.2控制目的规范公司固定资产验收流程，从而保证：固定资产在投入使用前都能得到合理有效的验收；固定资产及时转固；设备科设备台账和财务部相关的会计记录能准确地反映公司的实物资产1.3执行部门设备科，...
2025-05-05
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VIP
6.3_manual_cxf_083102_v2.doc
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-促销费管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对促销费用的管理与控制。1.2控制目的加强对促销费用的计划和使用的管理和控制，以保证：规范促销费用的申请、审批程序和权限规范促销费用的申请报销程序有效地控制公司的促销费用1.3执行部门营销部和财务部1.4关键控制点1.1经济必要市场科...
2025-05-05
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VIP
table_general_expense_reimburse_v1.doc
6.1-2登康公司费用报销单日期：年月日第页，共页姓名部门职务日期费用编码费用明细金额备注合计金额人民币万仟佰拾元角分预支金额应缴回金额审批签名日期应补付金额部门负责人所有申请已付款，签收日期总经理参见审批权限财务部所有申请出纳：记帐：复核：批准：讨论稿
2025-05-05
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VIP
Information Mgt Cycle.doc
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:9.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：信息系统管理流程-用户管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对公司信息系统使用的用户管理。1.2控制目的加强对公司信息系统的用户管理和控制，以保证：只有经确认权限的公司员工才能接触到公司信息增加公司商业信息的保密度员工对公司信息的合理要求能得到满足1.3执行部门全体员工1.4关键控制点1.1...
2025-05-05
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8.6_check_v2_090402.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.6版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-支票管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对支票保管和使用管理。1.2控制目的对支票的保管和使用进行规范和健全以保证支票保管和使用的安全性、完整性。1.3执行部门财务部1.4关键控制点1.1安全性支票的使用必须经过合适的审批程序1.2安全性对未使用的空白支票和作废支票进行定期盘点和不定期的抽...
2025-05-05
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8.3_cash advance_v2_090302.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-个人借款管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对个人借款的申请，给付和催收进行有效管理。1.2控制目的对员工个人暂借款的流程进行规范，从而确保：暂借款的申请经过适当的审批程序；暂借款能够及时得到清偿离职人员的借款安全归还1.3执行部门公司各部门1.4关键控制点1.1合理性部门负责人和...
2025-05-05
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VIP
5.3.2 xinkeanda_V4.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:5.3.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：存货管理-新科安达库房管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司外库新科安达库房的管理。1.2控制目的使新科安达库房管理规范化以保证：外库存货的安全性单据传递的及时性及记录的准备性1.3执行部门销售部、库房1.4关键控制点1.1及时性对成品移库的信息进行跟踪查询，确保库存变动信息传递的及时性1.2准确性...
2025-05-05
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5.1 scjh_v2.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:5.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：存活管理流程-生产计划失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司生产科生产计划的制定。1.2控制目的根据公司产品的销售和库存情况，合理安排生产，以有效的使用公司的资源。1.3执行部门营销部销售公司和生产综合部生产科1.4关键控制点1.1谨慎性销售公司经理在审核销售内勤编制的下月度销售计划时，应充分考虑市场情况，...
2025-05-05
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VIP
5.2 cost conversion_V3.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:5.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：存货管理-生产成本失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司生产成本核算的管理。1.2控制目的使生产成本核算流程标准化以保证：成本归集的准确性成本分摊的准确性成本分析的有效性提高成本分析的合理性、客观性和指导性1.3执行部门财务部、生产车间、库房及生产辅助部门1.4关键控制点1.1准确性：对材料成本归集...
2025-05-05
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