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rpt2nd_4.6_v3.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.6版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-应付账款管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于规范公司财务部记录存货采购及应付账款的管理。1.2控制目的使原材料采购及应付账款记账的管理流程规范化以保证：财务部及时准确记录原材料采购及应付账款1.3执行部门财务部、供应科和库房1.4关键控制点1.1及时性：供应科应及时催收采购发票，与入库单核实对...
2025-05-05
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rpt2nd_4.1.1_form_v1.doc
附表4.1.1-1.1表格编号：**供应商调查表（1）编号：____________厂商编号：日期：____________名称地址电话法定代表人经办人总公司分公司公司概况资本额万元机器设备名称台数厂牌规格购入年/月购入成本性能建立登记日期年月日登记证字号往来银行银行分行银行分行开始往来年月日停止往来年月日平均月营业额万元材料来源材料名称供应厂商备注员工职能人数其中：大学以上（人）平均月薪主要产品品名规格品名规格主要销售对象公司名...
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rpt2nd_4.2.1_form_v1.doc
附表4.2.1-1表格编号：**价格调查表日期：年月日材料编号材料名称规格上年度采购价格现行市场价格备注供应商合同价实际执行价（近期）平均价最高价最低价编制：____________________________________审批意见：__________________________________讨论稿附表4.2.1-2表格编号：**年度价格表日期：年月日材料编号材料名称规格供应商品牌名称电话订价付款方式历史价格价格满意否编制：____________________供应科长审批意见：_____...
2025-05-05
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rpt2nd_4.5.1_form_v1.doc
附表4.5.1-1表格编号：**计量单购货确认编号：___________品名/编号：_____________（公斤）日期：______年______月______日号数毛重皮重净重号数毛重皮重净重合计合计计量员：_______________讨论稿
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rpt2nd_4.6_form_v1.doc
附表4.6-1表格编号：**应付账款账龄分析及应付款清单供应商名称应付账款余额一日内应付款一周内应付款二周内应付款一月内应付款二月内应付款三月内应付款保底金额编制：____________________审核：__________________讨论稿
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rpt2nd_4.1.1_flo(2)_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.1版本号:2002-1原材料供应商选择及管理流程（二）：续用管理讨论稿
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rpt2nd_4.1.2_flo_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.2版本号:2002-1办公用品供应商选择及管理讨论稿
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rpt2nd_4.2.2_flo_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.2.2版本号:2002-1办公用品采购定价管理总务科/办公室财务部费用分析资料市场调查历史情况价格调查表科长审批与供应商洽谈价格表草案分析比较总经理审批同意不同意不同意同意不同意不同意同意1.4.11.4.11.4.1年度价格表合同管理科长审批财务备案差异分析1.4.31.4.2讨论稿
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rpt2nd_4.2.3_flo_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.2.3版本号:2002-1信息系统采购定价管理信息系统部门财务部支出及费用分析资料市场调查历史情况价格调查表主任审批与供应商洽谈价格表草案分析比较总经理审批同意不同意不同意同意不同意不同意同意1.4.11.4.11.4.1年度价格表合同管理主任审批财务备案差异分析1.4.31.4.2招标招标结果AA讨论稿
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rpt2nd_4.3.2_flo_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.3.2版本号:2002-1办公用品采购申请及合同管理讨论稿
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5.3.2 xinkeanda_V4.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:5.3.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：存货管理-新科安达库房管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司外库新科安达库房的管理。1.2控制目的使新科安达库房管理规范化以保证：外库存货的安全性单据传递的及时性及记录的准备性1.3执行部门销售部、库房1.4关键控制点1.1及时性对成品移库的信息进行跟踪查询，确保库存变动信息传递的及时性1.2准确性...
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5.5 FG_V3.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:5.5版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：存货管理-产成品入库失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程旨在规范产成品库存管理行为。1.2控制目的使产成品库存管理规范化以保证：产成品合理入库、堆放及管理库存产成品客户、规格、数量等相关信息的及时统计完善存货流转程序生产成本核算的及时和准确1.3执行部门财务部、销售部、库房及各车间1.4关键控制点1.1准确...
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5.6 stocktake_V3.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:5.6版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：存货管理-盘点管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程旨在规范公司对原材料、半成品、产成品及办公用品等存货的盘点行为。1.2控制目的使盘点行为规范化以保证：库存的真实性及时处理记录的差错，避免造成损失生产成本核算的及时和准确1.3执行部门财务部、库房、各车间、供应科及销售部1.4关键控制点1.1完整性：盘点前...
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盘点表.doc
5.6-1盘点卡盘点卡盘点日期卡号品名规格储放位置架号账面数量实盘数量差异说明复盘人盘点人盘点卡盘点日期卡号品名规格储放位置架号账面数量实盘数量差异说明复盘人盘点人讨论稿5.6-1物料盘点表No.日期：部门盘点日期盘点卡号料号单位实盘数量账面数量差异数量单价差异金额差异原因储放位置合计批示会计复盘盘点
2025-05-05
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Sales Cycle.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:3.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：销售流程-经销商选择失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司销售公司对经销商的选择、及信用额度的申请受理。1.2控制目的本流程旨在规范对经销商的选择，加强对经销商信用风险的事前控制，准确客观地评价客户价值。1.3执行部门销售公司、财务部1.4关键控制点1.1全面性各省级销售员在进行市场调查，收集潜在经销商的资...
2025-05-05
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rpt2nd_4.1.1_v2.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.1版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-原材料供应商选择与管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司供应科对供应商的选择及管理。1.2控制目的使原材料供应商的选择及管理流程规范化以保证：全面了解供应商的情况据以选择及评价供应商控制原材料的采购质量及价格1.3执行部门供应科和财务部1.4关键控制点1.1真实性：采购员应充分调查供应商...
2025-05-05
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rpt2nd_4.1.2_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-办公用品供应商选择与管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司总务科及办公室对办公用品供应商的选择及管理。1.2控制目的使办公用品供应商的选择及管理流程规范化以保证：全面了解供应商的情况据以选择供应商控制办公用品采购质量及价格以有效利用公司资源1.3执行部门总务科/办公室和财务部1.4关键...
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rpt2nd_4.2.1_v2.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.2.1版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-原材料采购定价管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司供应科对原材料采购定价的管理。1.2控制目的使原材料采购定价的管理流程规范化以保证：以对公司最有利的价格执行采购，控制产品成本以对公司最有利的付款期执行采购，提高公司资金利用效率1.3执行部门供应科和财务部1.4关键控制点1.1完整性：...
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rpt2nd_4.2.2_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.2.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-办公用品采购定价管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司总务科/办公室对办公用品采购定价的管理。1.2控制目的使办公用品采购定价的管理流程规范化以保证：以对公司最有利的价格执行采购，控制产品成本费用以对公司最有利的付款期执行采购，提高公司资金利用效率1.3执行部门总务科/办公室和财务部...
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rpt2nd_4.3.2_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.3.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-办公用品采购申请及合同管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司各部门办公用品采购申请及总务科/办公室签订办公用品采购合同的管理。1.2控制目的使办公用品采购申请及合同签订的管理流程规范化以保证：办公用品采购申请满足公司各部门使用需要，并有效利用公司资金资源办公用品采购合同签订满足公司...
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