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资金管理制度11-6.doc
资金管理制度第一章现金管理第一条各单位现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据。各企业、单位不得为任何单位和个人套取现金。集团应在下列范围内支付现金：（一）支付给职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支；（二）个人劳务报酬；（三）报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等；（四）结算起点以下...
2025-05-04
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访谈记录（设备科）.doc
访谈记录时间：2002/8/1/9：00访谈对象：设备科李科长访谈人：张巍、郭玲记录整理：郭玲主要职责：保证生产设备的正常运转（维修、固定资产管理、润滑、改造、大修和中修），能源、安全、计量、配电、环保、劳动保护。大修的计划是从我们这儿出。设备科共有11人，2个设备主管，2个电器主管。设备科下有机修车间。中央空调等也是我们管。技术工人有十几个人，其他是操作工，车间报他们的设备状况，我们的管理人员进行评审，报生...
2025-05-05
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复件 中海油访谈问卷－总经办-李永辉.xls
第1页，共3页CCAFMCLIENT中国海洋石油总公司总经办INITIALSDATEINTERVIEWEEPRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否1部门每年的预算和实际开支大概有多少？2部门每年可能发生哪些偶然事件导致支出超过预算，超出的比例有多少？3部门有何措施保证预算的严格执行？如何在预算内控制支出？456预算外的支出如何履行报批手续？7贵部门的预算编制程序是怎样的？您对贵部门目前的预算编制、执行与考评情况有何评价？有何改进的建...
2025-05-04
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中海油预算方案2.20.ppt
2003中华咨询版权所有–1–中海油全面预算管理咨询工作方案中国海洋石油总公司全面预算管理中国海洋石油总公司全面预算管理咨询工作方案咨询工作方案（讨论稿）（讨论稿）2003年11月2003中华咨询版权所有–2–中海油全面预算管理咨询工作方案摘要中华咨询对中海油田服务股份有限公司、中国海洋石油渤海公司和海洋石油富岛股份有限公司三家公司预算工作进行了调研。通过对三家公司的调研及中海油2004年度预算有关情况的了解，我...
2025-05-04
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企业集团预算演示.ppt
#��ࡱ#################>###���#############$#####################################################����������������##############################################################���������������������##################�����������������������������������������������������������������������...
2025-05-04
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访谈问卷.xls
CCAFMCLIENTINITIALSDATEINTERVIEWEEPRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否工作底稿索引1、公司是否有明确的预算编制和管理程序政策？它们是否有效传达到各个部门？2、公司是否有明确的预算编制和管理的整体目标？它们是否有效传达到各个部门？3、你认为现有预算程序是否实现了整体目标，是否有效？4、简要描述预算编制过程，包括涉及的人员、运作系统、书面报告及文件等5、你认为现有预算程序中哪些部分比较好地发挥了...
2025-05-04
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需要集团本部填写的表格（1）.doc
高层管理人员主要工作经历姓名：现职务：主要工作经历：注：高层管理人员包括总经理、副总经理、党委书记、党委委员，每人填写一份。苏州医药集团总部土地一览表土地面积位置土地净值是否交纳土地出让金是否有土地证苏州医药集团总部房产一览表使用面积位置房产净值是否取得房屋产权证产权证是否抵押使用面积位置房产净值是否取得房屋产权证产权证是否抵押苏州医药集团改制时不能进入合资工资固定资产一览表说明：合资改制时，...
2025-05-04
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访谈问题－财务科科长.doc
访谈人员问题四厂厂长－财务部分岗位及制度建设：1．财务部主要职责和人员情况？（人数、分工？）人员素质？2．核算的健全状况：财务的组织结构？二级车间核算情况（人员、报送关系等）？3．财务制度的建设和控制力度？（内容和执行情况）财务分析工作？（分析报表）（去年的财务工作总结）计划预算工作的开展情况？日常支出的审批权限？固定资产（大型设备）购置审批程序？生产的定额制定等工作？是否进行内部财务检...
2025-05-04
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纺织城(2000-2003).xls
科目一级科目二级科目现金货币资金现金银行存款货币资金银行存款坏账准备应收账款（其他应收款、应收票据等）坏账准备短期投资跌价准备短期投资短期投资跌价准备存货跌价准备存货存货跌价准备长期投资减值准备长期投资长期投资减值准备无形资产减值准备无形资产无形资产减值准备在建工程减值准备在建工程在建工程减值准备另外，所有涉及利润分配的一级科目名称参见利润及利润分配表1、所有绿色单元格勿动，以免公式有变动2、请...
2025-05-04
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关于与荷兰SAT合作项目的情况汇报.doc
关于与荷兰SAT合作项目的情况汇报执行层并决策层领导：根据公司领导指示，我司积极加快D328模拟机引进速度，目前我部与荷兰SAT方面进行了两次接触，并签署了保密协议。根据以前会谈情况及我部掌握的资料，现将该项目的进展情况汇报如下：一、项目背景SAT是目前唯一能够提供D328jet飞行培训的公司，我司的D328jet飞行员都在其阿姆斯特丹中心进行模拟机飞行培训。但由于该中心机位有限，我司计划筹建自己的模拟机培训中心，这样一...
2025-05-04
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流程：成品保管工作流程.doc
流程：成品保管工作流程概述：产成品保管、收、付及结算部门顺序营业部仓储部生产单位营业部成品库劳务队沈阳华润雪花啤酒有限公司文件编号共1页第1页部签发客户核算票据并统计品控检验搬运防护清点数量办理提货单办理箱瓶手续生产线合格成品入库用工安排办理入库手续成品保管标准垛管理核对箱瓶票工作记录现场管理成品出库核对提货手续清点数量循环出库成品核算、盘点核算劳务费客户配送中心工作完成年月日
2025-05-04
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子公司分类8-26.xls
康裕药业公司荆江化工总经理何时金葛萌芽张天大成立时间1999.7.231996.6.131999.7.20注册资本经营范围主要产品主要先进技术在同行业内的排名总资产1,842,972,214.47578,755,777.72净资产728,393,635.41190,701,352.32销售收入1,316,756,530.44378,161,836.48利润240,369,225.3353,702,882.26员工人数200.00三层面第一层面第一层面产业特点制造制造制造发展阶段成熟阶段成熟阶段项目子公司东磁公司（包括东磁股份、东阳东磁、电...
2025-05-04
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文档目录结构.xls
541f02b5-fff1-405f-b2bb-9718f9658778Page1¾í×ÊÁÏ2µÄÎļþ¼ÐPATHÁбí¾íÐòÁкÅÂëΪ76EE98793858:859BI:.|×éÖ¯½á¹¹.vsd|Ö°ÔðÖ¹¤.aspx|ÔËÐÐÁ÷³Ì.vsd|ÏîÄ¿¼ò½é.aspx|ÎļþÁбíÊä³ö.bat|ÎĵµÄ¿Â¼½á¹¹.xls|ͨÐż.pdf|ÃÀ¹úÉÏÊй«Ë¾»á¼Æ¼à¹ÜίԱ»áÌáÒéµÄÉó¼Æ±ê×¼¡ª¡ªÓйزÆÎñ±¨¸...
2025-05-05
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新业务案例模板.xls
业务案例模版指南３业务案例基于项目、打破部门界限、强调与公司战略之间的联系。它不仅为决策提供了参考依据，而且成为项目相关各方沟通项目预期的有效工具。一、基本假设关键绩效指标是考核公司整体的绩效指标，帮助项目分析人员明确实施本项目将如何支持公司和业务部门的战略目标。主要的收入和利润增长假设用于参考设定本项目的业务增长的“情景假设”。３所得税率项目评估需要计算项目的税后净现金流量。在计算项目的运营...
2025-03-02
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关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第2号的通知.doc
关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第2号的通知各上市公司、有关会计师事务所：为规范上市公司计提用于奖励中高层管理人员的激励基金的行为,我们制定了《公开发行证券的公司信息披露规范问答第2号-中高层管理人员激励基金的提取》,现予发布,请遵照执行。中国证监会二○○一年六月二十九日公开发行证券的公司信息披露规范问答第2号中高层管理人员激励基金的提取背景近来有些上市公司（以下简称公司）拟将或已经按照...
2025-05-04
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营销主管运输.doc
沈阳华润雪花啤酒有限公司共13页销售公司营业部营销主管兼铁路运输员工作手册第-1–页岗位名称：营销主管兼铁路运输员所属部门：销售公司营业部岗位坐标：营业部经理设备部计划员财务部统计员仓储部营销主管开票员采购部核算员库位调拨员运输员库房保管员岗位职责：公司成品库产成品库存、数量、品种的统计调配工作沈阳华润雪花啤酒有限公司共13页销售公司营业部营销主管兼铁路运输员工作手册第-2–页协调各销售部门，做好...
2025-05-04
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设备动力部燃料和动力.xls
预留编码：编制部门编制日期预算期间审批制表生产量预算表（B-1-1）第张，共张1、产品名称及规格2、单位3、预计本月销售量4、本月末计划库存量5、上月末计划库存量6、预计生产量预留编码：编制部门：编制日期预算期间预算直接成本单位成本总成本0000000合计审批：制表直接成本预算（B-1）第张，共产品名称及规格生产数量直接材料直接人工每件定额预算金额每件定额预算金额预留编码：编制部门：编制日期预算期间序号费用项目预算...
2025-05-04
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财产管理办法.doc
第四章..财产管理制度--财产管理办法第一条所谓财产系指资产负债表上所列属于固定资产科目者，其有关事务处理悉依照本办法规定办理。第二条本公司财产管理系由财务部统筹管理并委托使用单位保管，依其性质划分如下：1.土地。2.房屋及建筑设备：办公室、厂房、酸洗间、仓库、宿舍、护堤、水道、围墙、停车场、道路。3.交通及运输设备：小轿车、客货车、推高机、起重机、机车、手推车、台车。4.机器设备：连续式铸造钢板设备、钢...
2025-05-04
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VIP
合并报表底稿.xls
合并资产负债表工作底稿编制单位：会计期间：单位：人民币元项目行次合并年初数母公司合并前汇总数抵销借方数抵销贷方数少数股东权益合并后年末数货币资金1短期投资2应收票据3应收股利4应收利息5应收帐款6其他应收款7减：坏帐准备8应收款项净额9预付帐款10期货保证金11应收补贴款12应收出口退税13存货14其中：原材料15产成品（库存商品）16待摊费用17待处理流动资产净损失18一年内到期的长期债权投资19其他流动资产20流动资产合...
2025-05-04
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雷学锋--成品车间副主任.doc
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月29地点记录人张瑜访谈对象及背景雷学锋，成品车间副主任访谈人访谈内容Q：1、部门和科室的岗位设置？负责设备技术管理，具体有：设备的日常管理，备品备件的编制，设备的维修计划（车间的一、二级维修计划。对下属的培训计划（技术方面，尤其是新技术）下属共有39人电工、钳工等维修工在3个车间巡视，分为白班和中班。共有16条生产线，分属在1、2、3号楼设备科他管...
2025-05-05
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