科目一级科目二级科目现金货币资金现金银行存款货币资金银行存款坏账准备应收账款（其他应收款、应收票据等）坏账准备短期投资跌价准备短期投资短期投资跌价准备存货跌价准备存货存货跌价准备长期投资减值准备长期投资长期投资减值准备无形资产减值准备无形资产无形资产减值准备在建工程减值准备在建工程在建工程减值准备另外，所有涉及利润分配的一级科目名称参见利润及利润分配表1、所有绿色单元格勿动，以免公式有变动2、请勿增加或删除行、列。3、使用时只需输入报表中的“调整前”部分和调整分录汇总表4、在输入分录时，所使用一级科目名称一定要与报表中所使用的严格一致！二、三级科目不限5、部分科目在报表中没有相应的名称，分录录入方式如下：科目三级科目各银行账户往来方要与报表中所使用的严格一致！二、三级科目不限资产2000.12.312001.12.312002.12.312003.4.30调整数调整后负债及权益2000.12.31借方贷方流动资产：流动负债：现金4,797.759,729.14--9,729.14短期借款银行存款17,165,981.097,069,493.055,288,659.10--5,288,659.10拆入资金卖出回购证券款其中：经纪业务客户资金存款7,057,054.925,276,250.01--5,276,250.01应付款项自有资金存款12,438.1312,409.09--12,409.09应付工资清算备付金17,911,120.6923,382,679.1319,110,259.16--19,110,259.16应付福利费其中：经纪业务客户资金存款23,054,859.7418,580,445.39--18,580,445.39应付利润自有资金存款327,819.39529,813.77--529,813.77预提费用交易保证金---代买卖证券款应收款项128,140.5671,520.0071,520.00--71,520.00其中：人民币代兑付债券款卖出回购证券款坏账准备---预计负债应收款项净额-128,140.5671,520.0071,520.00--71,520.00一年内到期的长期负债应收股利---其他流动负债应收利息---代发行证券---代兑付债券---受托资产---代转发行费用---待摊费用6,000.007,487.8819,033.92--19,033.92待处理流动资产净损失---一年内到期的长期债权投资---其他流动资产---内部往来-2,398,493.262,398,493.26--2,398,493.26---流动资产合计-35,211,242.3432,934,471.0726,897,694.58--26,897,694.58流动负债合计----长期投资：--长期负债：长期股权投资---长期借款长期债权投资---应付债券长期投资合计-------长期应付款长期投资减值准备---其他长期负债长期投资合计---------固定资产：--长期负债合计-固定资产原值2,570,575.582,261,988.002,261,988.00--2,261,988.00累计折旧664,981.92971,010.941,116,814.90--1,116,814.90递延税项：固定资产净值-1,905,593.661,290,977.061,145,173.10--1,145,173.10递延税项贷项固定资产减值准备---固定资产净额-1,905,593.661,290,977.061,145,173.10--1,145,173.10负债合计-工程物资---在建工程---固定资产清理---少数股东权益待处理固定资产净损失---固定资产合计-1,905,593.661,290,977.061,145,173.10--1,145,173.10--所有者权益：无形资产及其他资产：---实收资本交易席位费---资本公积长期待摊费用1,360,606.391,003,589.68887,334.12--887,334.12一般风险准备盈余公积其中：公益金其他长期资产---未分配利润无形及其他资产合计-1,360,606.391,003,589.68887,334.12--887,334.12---递延税项：---递延税项借项---所有者权益合计----资产合计-38,477,442.3935,229,037.8128,930,201.80--28,930,201.80负债及权益合计-----check-应交税金及附加2001.12.312002.12.312003.4.30调整数调整后借方贷方------2,999,000.0093,502.5092,343.15--92,343.15---------34,550.9127,907.7235,551.50--35,551.50#########--############--###------------------------------------------#########--###------------------------------------------#########--###------------------5,000,000.005,000,000.005,000,000.00--5,000,000.00-------47,560.20---47,560.20---------5,000,000.005,000,000.004,952,439.80--4,952,439.80#########--###项目2000200120024/1/2003调整数借方贷方一、营业收入--###588,320.58--手续费收入###456,647.04--证券发行收入--自营证券差价收入利息收...
