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工作计划与时间安排4-26.doc
海航集团重组开源证券工作计划和时间安排一、工作计划1、项目调查和评估开源证券重组的资产评估工作由陕西省财政厅负责，目前已经基本结束。项目审慎调查预计于4月底开始进行。2、项目申报和批复(4月25日-6月19日)开源证券重组项目已经陕西省财政厅和陕西省人民政府批复，下一步的主要工作是向中国证监会申报重组方案：(1)准备申报材料(4月25日-5月10日)在对开源证券进行审慎调查的同时，准备中国证监会的申报材料，包括股东的...
2025-05-04
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汇人集团财务审计工作条例.doc
汇仁集团制度资料内部审计工作条例(讨论稿)第一章总则1.1为规范汇仁集团集团公司（以下简称集团）内部审计行为,发挥内部审计的独立评价和防范功能，根据国家的有关法规,结合集团实际情况,制定本条例。1．2集团内部各企业、各部门的经营管理工作均为内部审计工作对象。1．3集团内部审计工作由运营保障部在集团总裁直接领导下独立开展工作。1．4集团内各企业、各部门负责人是协调、配合内部审计工作的第一责任人。1．5内部审计遵...
2025-05-04
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rpt2nd_4.2.2_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.2.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-办公用品采购定价管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司总务科/办公室对办公用品采购定价的管理。1.2控制目的使办公用品采购定价的管理流程规范化以保证：以对公司最有利的价格执行采购，控制产品成本费用以对公司最有利的付款期执行采购，提高公司资金利用效率1.3执行部门总务科/办公室和财务部...
2025-05-05
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2003年预算执行计划.xls
中海油田服务股份有限公司预算责任人：袁光宇3/5/20032003年生产经营执行计划2003年预算执行计划,第2页目录主表：1海油服股计表1利润计划2海油服股计表2分部门利润计划3海油服股计表3资金计划4海油服股计表4工作量计划5海油服股计表5事业部外部收入计划6海油服股计表6内部收入、内部成本计划7海油服股计表7生产成本计划8海油服股计表8制造费用计划9海油服股计表9管理费用计划10海油服股计表10设备修理计划11海油服股计表1112海...
2025-05-04
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公司全面预算管理咨询项目需提供资料清单-资金.doc
全面预算管理尽职调查资料清单中华财务会计咨询有限公司全面预算管理项目尽职调查资料清单以下需公司提供的资料清单，是中华财务会计咨询有限公司执行全面预算管理咨询项目时将进行参考与审阅的各项一般性文件。根据客户具体情况，本资料清单将进行相应增减变化。四、资金（计划资金部资金）1、公司各项业务的资金流占总资金流的比重（以过去三年平均数据为参考指标）无法提供2、公司各项业务的资金流特点书面说明（收付款特征...
2025-05-04
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budget6251.xls
编制单位预算期间单位本年实际下年预算一季度二季度三季度四季度全年合计小计小计小计小计资产总额净资产主营业务收入主营业务成本利润总额所得税少数股东权益净利润净资产收益率净资产收现率销售增长率设备更新改造率下游产品单位成本编制人复核人审核人填报日期核心经营指标表1、建议利润总额和净利润指标只保留其中一个；2、净资产收益率和总资产报酬率指标建议只保留其中一个；3、存货周转率的重要性如何，是否需要列示，建...
2025-05-04
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工作进展602.xls
科目名称摘要资料银行存款客户资金的冻结DR根据开源新提供的银行对帐单和余额调节表营业部没有把资金上划挪用客户保证金，用途？待摊费用会计差错未分配利润长期投资未分配利润资料待取得应收账款西大房地产资料待取得未分配利润永泰田未分配利润资料已取得长期待摊纺织城营业部大差市房租调整未分配利润榆林营业部房租会计差错调整未分配利润固定资产北院门房产调账未分配利润未分配利润未分配利润未分配利润不纳入范围的固定...
2025-05-04
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情况汇报(530-shiyu).doc
开源证券审慎调查情况汇报（财务部分）1.开源证券公司财务状况开源证券公司从2000年至2002年底，一直在进行资产剥离与账务调整工作，我们看到的2002年报表是公司已做了大量的剥离、调整与粉饰的报表。根据所提供的2002年底资产负债表，开源证券除客户保证金外的自有资产约10220万元，负债5108万元，净资产约5112万元。2.相关主体及与开源的关系3.可能导致开源证券净资产下降的风险点目前，我们初步判断开源证券账面资产约有5000...
2025-05-04
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VIP
2002年3月份成本与预算对比.ppt
2002年3月份成本与预算对比表--1合计12o精制棒棰岛啤酒11o大连精制干啤酒11o特制棒棰岛11o棒棰岛干啤华丹干啤3月份实际产量1,818.043.00112.2218.0958.15196.813月份预算产量3,318.17169.9612.8567.19实际单位成本658.1561,759.231,854.032,053.371,606.41559.07预算单位成本689.482,109.772,121.701,739.162002年3月份成本与预算对比表--211.7o棒棰岛华丹（棕瓶）12o棒棰岛啤酒11o大连啤酒10.5o大连啤酒11度大连干啤绿牌桶啤3...
2025-05-04
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1020预算培训之一－为什么要建立全面预算管理体系.ppt
全面预算管理培训北大纵横管理咨询公司2003年10月本次培训的安排•第一讲：为什么要建立全面预算管理体系（半天）•第二讲：建立什么样的全面预算管理体系（半天）•第三讲：如何制定预算（一天）第一讲：为什么要建立全面预算管理体系•一、全面预算的演变•二、现代企业管理中全面预算与战略、计划与考核的关系•三、中国企业全面预算管理中常见问题分析•四、如何有效实施全面预算管理•五、信息化环境下财务人员的角色定位...
2025-05-04
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公路业务拓展建议.ppt
公路业务拓展建议2000年8月沪杭甬公路业务拓展建议公司公路业务拓展后续工作公司公路业务拓展后续工作公司公路业务拓展原因公司公路业务拓展原因公司公路业务定位公司公路业务定位公司公路项目投资分析公司公路项目投资分析目录沪杭甬公路业务拓展建议公路业务拓展原因公路业务拓展原因为实现公司2002年、2005年、2010年战略目标，公司必须首先巩固与拓展公路行业业务，并在此前提下向公路相关行业、其他基建行业等领域拓展。因...
2025-05-03
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访谈报告－渤海公司计划部.doc
CNOOC渤海公司计划部访谈进展状态报告（Oct-31）三组一、已完成工作2002年10月31日下午与渤海公司计划部总经理石成刚进行访谈。访谈内容以中华咨询的访谈问卷为主，向张经理了解下属各个部门、岗位工作职责，工作流程，及存在的问题和改进方案。二、主要内容描述1、计划部的职能计划部的主要职能可以划分为两大块：计划职能和企业管理职能。前者包括计划、投资、统计以及公司战略和外部环境分析；后者主要是公司改革和管理政策...
2025-05-04
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预算目录.xls
序号单位上报预算内容备注一中海石油有限公司二基地公司1渤海公司2南海西部公司3南海东部公司4东海公司5中海实业公司三专业公司1油田服务海洋石油总公司2004年上报预算单位目录海油总预表1-1有限公司核心指标预算海油总预表1-2-1有限公司油气总产量预算海油总预表1-2-2有限公司油气净产量预算海油总预表1-2-3有限公司油气田作业成本预算海油总预表1-2-4有限公司桶油成本预算海油总预表1-3有限公司融资预算海油总预表1-4-1、1-4-...
2025-05-04
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客户配合事项6-1.doc
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年5月30日进一步需要的资料清单：1.2001年及2003年4月30日重要科目的会计报表附注（按审计报告格式）：应收账款，代兑付债券，长期债权投资，固定资产，长期待摊，拆入资金，卖出回购证券款，应付款项，代兑付债券款2.2002年12月31日、2003年4月30日各银行账号的银行存款余额调节表和银行对帐单3.关于2000万元冻结的银行存款法院的留置送达通知书4.2000年、2001年、2003年4...
2025-05-04
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关于做好第二批行政审批项目取消及部分行政审批项目改变管理方式后的后续监管和衔接工作的通知.txt
й��֤ȯ�ල����ίԱ��ҳ>Ҫŵ������õ������ڶ������������ĿȡĿ�������������ıʽĺ�������������ܺνӹ����֪֤ͨ�[2003]17����֤ȯ��ܰ칫�ҡ´´�����������Ա��������֤ȯ���ڻ������Ϻ�������֤ȯ���ר´йԱ��������֤ȯҵ���ڻ�ҵЭй��ᣬ�֤ȯǼǽ���㹫˾�����ڸ��ţ�20...
2025-05-04
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首次公开发行股票辅导工作方法.doc
首次公开发行股票辅导工作办法(2001-12-53:00:00)第一章总则第一条保障股票发行核准制的顺利实施，提高首次公开发行股票公司的素质及规范运作的水平，保证从事辅导工作的证券经营机构（以下称“辅导机构”）在首次公开发行股票过程中依法履行职责，特制定本办法。第二条凡拟在中华人民共和国境内首次公开发行股票的股份有限公司（以下称“辅导对象”），在提出首次公开发行股票申请前，应按本办法的规定聘请辅导机构进行辅导。...
2025-05-04
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中期汇报(yyh).doc
开源证券审慎调查情况汇报受海航集团委托，信永中和项目组于5月24日进驻陕西开源证券经纪有限责任公司（以下简称开源证券），对其实施审慎性调查。受调查方以合作前景不明朗且目前调查时间与前期双方洽谈结果不符为由不予配合，期间颇多周折，现场进展不尽如人意。鉴于海航集团与省财政厅签订协议在即，我们特申请此次中期汇报，将目前我们的工作进度，关注的风险点及下一步的调查想法，向海航管理层做出汇报，冀望能在草签协议...
2025-05-04
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集中核算流程方案.doc
附件2：中国石油财务管理信息系统会计核算流程重组方案中国石油天然气股份有限公司财务部2002年8月PetroChinaCompanyLimited1项目目标目前，中国石油的很多作业单元和作业子单元都是独立的会计实体，有独立的账套，以致于整个中国石油有大约1800多个会计实体。这样多的会计实体大大地增加了以下工作的复杂程度：处理会计实体之间的财务交易；对账和会计实体之间内部往来的账龄分析；合并会计报表。通过对总账会计科目的合理设计...
2025-05-04
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VIP
会计电算化管理办法.doc
会计电算化管理办法第一条为了加强对会计电算化工作的管理，促进我国会计电算化事业的发展逐步实现会计工作现代化，根据《中华人民共和国会计法》的有关规定，制定本办法。第二条财政部管理全国的会计电算化工作。地方各级财政部门管理本地区的会计电算化工作。第三条财政部门管理会计电算化工作的基本任务是：(一)研究制定会计电算化发展规划，并组织实施；(二)制定会计电算化管理规章及专业标准、规范，并组织实施；(三)评...
2025-05-04
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（FM-TM-03-06）业务类对外收款管理程序.doc
编号：FM-TM-03-06版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件业务类对外收款管理程序编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有首创置业财务管理体系文件业务类对外收款管理程序编号：FM-TM-03-061、目的为确保各种业务类对外收款资金结算符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体...
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