2002预算执行情况.docVIP免费

关于中海油田服务股份有限公司2002年生产建设计划完成情况的报告卫留成总经理：根据海油总计［2002］46号文件下达的2002年生产建设计划和计划预算授权书，现将我公司2002年计划预算执行情况向您汇报，请审查。一、公司重组情况2001年由中海石油北方钻井公司、中海石油南方钻井公司、中海石油技术服务公司、中海石油物探公司、中海石油测井公司组成了中海油田服务有限公司。同时由中海石油北方船舶公司、中海石油南方船舶公司组建了中海石油船舶有限公司。根据总公司的发展战略，中海油田服务有限公司（下称油田服务公司）和中海石油船舶有限公司（下称船舶公司）于2002年9月26日完成上市重组工作，组建为中海油田服务股份有限公司（简称COSL），并于2002年11月20日在香港成功上市。二、经营指标完成情况总公司于2002年年初分别对油田服务公司和船舶公司下达了经营指标，两家合计：销售收入25.8亿元，税前利润4.9亿元。COSL上市前对资本市场承诺实现销售收入27.32亿元，税后利润3.54亿元。(一)超额完成了总公司下达的经营指标，详述如下：1.经营指标对比表2.利润完成情况分析按2002海总考核口径完成的67110万元利润包括了以下调整：（1）折旧年限延长及资产重估后按安永审计口径（中国准则）计算增加了折旧22345万元。（2）减少长期待摊费用摊销10721万元。（3）上转总公司离退休、退养人员费用4963万元。1如不包括上述三项调整内容，完成利润为73771万元，按同比口径增加6661万元，其中：（1）油田服务公司完成考核利润59385万元，按同比口径增加4643万元。（2）船舶公司完成考核利润14386万元，按同比口径增加2018万元。3.上表两种口径的主要差别（1）审计调减跨年度收入13411万元，安永按销售收入、成本配比原则对2001年跨入2002年的销售收入进行了调整，同时2001年经济责任制考核已完成。从尊重历史及连续性角度出发，应充分考虑该差异。（2）抵销油田服务公司与船舶公司之间的收入1983万元，两公司重组前均为总公司下属独立经营企业并单独核算，重组后按内部结算方式核算。（3）两者合计调减收入15394万元。(二)超额完成指标的主要因素：1.销售收入增加（1）通过重组，优化了资源配置，解放了潜在的生产能力，尤其解放了原物探公司的生产力。（2）强化了一体化服务能力。（3）钻井平台（B4、B9）到海外作业，并获得较高的日费率。（4）价格调整及集束勘探使销售收入增加1630万元。钻井平台、船舶服务价格调整及集束勘探对收入的影响明细如下：单位：万元影响收入的因素COSL增收CNOOCLtd.减支COSL实增涨价因素1460014600优快钻井2102580-2370集束探井110013700-12600其他补偿20002000合计17910162801630备注：表中未含QHD32-6油田仍按7.38万元/天作业316天，若按2002年15.8万元/天的自营价格计算，为甲方减支2660万元2.利润增加（1）重组减少了原专业公司之间的竞争，提高了在合作区块的竞争力。（2）重组减少了原7家专业公司之间的内部交易成本。（3）机构的优化调整，减少了管理成本。（4）加强物资管理，充分利用现有库存物资，减少材料成本支出。（5）海外项目的利润率高。(三)2003年3月28日，经安永会计师事务所审计调整后确定COSL实际实现销售收入27.82亿元，税后利润3.54亿元，完成对资本市场所承诺的目标。三、资本性投资完成情况(一)更新改造（设备）完成情况单位：万元项目计划预算实际完成资金来源合计总公司银行自筹合计总公司银行自筹单位投资贷款资金投资贷款资金22002年油田服务公司更改设备933621838774975187021870201年结转02年油田服务公司更改设备51613112054040873917391油田服务公司小计1449752959211538326093260932002年船舶公司更改设备3259617839849262651936193601年结转02年船舶公司更改设备67643676433983742331100024604小水线面船追加建造费用27002700船舶公司小计102939178398492766084177342331100026540合计2479144743184921919916786642331100052633具体情况如下：1.油田服务公司部分（1）120米水深钻井平台建造项目未启动（总公司未批），2002年计划投资37350万元，其中总公司投资11205万元，自有资金26145万元。（2）LWD项目推迟，2002年L...