中海油田服务股份有限公司预算责任人：袁光宇3/5/20032003年生产经营执行计划2003年预算执行计划,第2页目录主表：1海油服股计表1利润计划2海油服股计表2分部门利润计划3海油服股计表3资金计划4海油服股计表4工作量计划5海油服股计表5事业部外部收入计划6海油服股计表6内部收入、内部成本计划7海油服股计表7生产成本计划8海油服股计表8制造费用计划9海油服股计表9管理费用计划10海油服股计表10设备修理计划11海油服股计表1112海油服股计表12基地基本建设计划13海油服股计表13房屋维修计划14海油服股计表14科研计划15海油服股计表15物资采办计划16海油服股计表16物资消耗计划17海油服股计表17培训费用计划附表：1海油服股计表设备修理计划明细2海油服股计表3海油服股计表4海油服股计表5海油服股计表6海油服股计表7海油服股计表8海油服股计表科研计划明细更新改造(设备)计划10附表110附表2设备修理计划-20万美元以下项目明细11附表1更新改造(设备)计划－2003年新立项目11附表1-1更新改造(设备)计划－2003年新立项目中20万美元以下项目明细11附表1-2更新改造(设备)计划－2003年新立项目中500万元及以上项目待批计划11附表22002年结转更新改造(设备)计划11附表2-12002年结转更新改造(设备)计划明细14附表12003年预算执行计划,第3页利润计划单位：千元序号项目序号项目1一、销售收入3,200,00014四、利润总额662,7762其中：外汇（万美元）15减：所得税212,7763减：销售成本2,277,19416五、税后利润450,0004销售费用0175销售税金及附加105,60018六、利润分配6二、销售利润817,206197减：管理费用207,42920财务费用-20,000219三、营业利润629,77622其它股东10加：投资收益33,00023七、经济指标11营业外收入24营业利润率12减：营业外支出25成本费用利润率13加：以前年度损益调整26销售利润构成比例制表人：林杏游海油服股计表12002年实际2003年计划2002年实际2003年计划其中:上交总公司利润1、利润留成2、股利分配其中:海油总公司制表日期：2003年3月5日2003年预算执行计划,第4页分部门利润计划单位：千元编号单位销售税金营业利润收入总额外部收入内部收入专项拨款成本总额外部成本内部成本总计3,440,5403,200,000240,540-2,705,1632,464,623240,540105,600629,776一、事业部小计3,440,5403,200,000240,540-2,502,2842,277,194225,090105,600832,6551钻井事业部1,230,0001,230,000-811,359748,84962,51040,590378,052李纪扎2船舶事业部658,820649,9308,890550,372480,57269,80021,44887,000孔富华3物探事业部303,530303,530-247,040216,83030,21010,01646,474于湛海4油田技术事业部840,280840,280-532,551482,74149,81027,729280,000吴怀志580,25080,250-50,60248,7121,8902,64827,000吴超6制造销售事业部169,27079,90089,370134,546125,3769,1702,63732,087史玉钊7研发中心24,58068023,90046,26945,46980022-21,712陈为民8综合服务事业部133,81015,430118,380129,546128,6469005093,755陈恺二、管理费小计----222,879207,42915,450--222,8791天津分公司22,86019,5603,300-22,860肖国庆2深圳分公司6,7106,710-6,710叶正理3新疆分公司3,9363,936-3,936刘炳俊4上海分公司3,1953,195-3,195叶宜成5湛江分公司20,88418,2342,650-20,884张行云6总部机关111,343101,8439,500-111,343吴孟飞7不可预见费用53,95153,951-53,951吴孟飞三、财务费用-20,000-20,00020,000邬汉明制表人：林杏游海油服股计表22003年收入2003年成本预算控制责任人IPM事业部制表日期：2003年3月5日2003年预算执行计划,第5页资金计划公司分管领导：吴孟飞序号收入折合人民币人民币美元序号支出折合人民币人民币美元1年初结余2,650,924722,170232,38012一、日常收入3,200,0002,100,416132,48021,694,9211,460,24628,27433205,266205,2664……41,631,525785,935101,8805二、投资收入33,00033,00051,058,310466,08271,354633,00033,0006548,365295,00430,5267……724,85024,8508三、总公司拨款899四、销售税金105,600105,6001010五、财务费用-20,000-20,00011四、银行借款11六、还贷及债务1212131314……1415六、总公司外部往来151...
