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编制单位预算期间单位本年实际下年预算一季度二季度三季度四季度全年合计小计小计小计小计资产总额净资产主营业务收入主营业务成本利润总额所得税少数股东权益净利润净资产收益率净资产收现率销售增长率设备更新改造率下游产品单位成本编制人复核人审核人填报日期核心经营指标表1、建议利润总额和净利润指标只保留其中一个；2、净资产收益率和总资产报酬率指标建议只保留其中一个；3、存货周转率的重要性如何，是否需要列示，建议删除。编制单位预算期间单位本年预计下年预算增减变动原因编制人复核人审核人填报日期基地公司核心指标预算表海油总预2-1-11、净资产收益率其中：净利润其中：平均净资产2、净资产收现率其中：经营现金净流量3、销售增长率4、劳动生产率提高率其中：本年劳动生产率其中：上年劳动生产率编制单位预算期间单位本年预计下年预算增减变动原因编制人复核人审核人填报日期专业公司核心指标预算表海油总预2-1-21、净资产收益率其中：净利润其中：平均净资产2、净资产收现率其中：经营现金净流量3、销售增长率4、设备更新改造率其中：当年新增固定资产投资其中：固定资产修理费其中：固定资产当期折旧编制单位预算期间单位本年预计下年预算增减变动原因编制人复核人审核人填报日期下游公司核心指标预算表海油总预2-1-31、净资产收益率其中：净利润其中：平均净资产2、净资产收现率其中：经营现金净流量3、销售增长率4、产品单位成本5、吨尿素加工成本6、吨油加工成本7、生产损耗8、发电煤耗率9、等效利用率编制单位预算期间序号项目计量实物工作量价值工作量单位本年预计下年预算差异差异原因说明合计内部收入本年预计下年预算1总计2345678910编制人复核人审核人200X年专业公司工作量预算海油总预2-2-1单位：万元、万美元价值工作量备注内部收入外部收入差异差异原因说明本年预计下年预算差异差异原因说明填报日期年专业公司工作量预算编制单位预算期间单位：万元单位主营业务收入销售（业务量）平均价格主营业务收入12345678其它合计注释号产品（业务）名称增减变动原因注释123编制人复核人审核人填报日期建议：分产品种类按生产厂预算销量。下游产品销售预算海油总预2-2-2产品（业务）名称预算责任人增减原因注释号本年预计下年预算本年预计下年预算本年预计下年预算下游产品产量预算编制单位预算期间单位投入产出比一季度二季度三季度四季度合计一季度二季度三季度四季度12345678其它合计编制人复核人审核人填报日期海油总预2-2-3产品（业务）名称产量本年预计下年预算本年预计下年预算本年预计下年预算本年预计下年预算本年预计下年预算本年预计下年预算本年预计下年预算本年预计下年预算本年预计下游产品产量预算投入产出比四季度合计预算控制责任人增减变动原因下年预算本年预计下年预算编制单位预算期间产量重油终端单价单位途中费直接人工折旧水电其它总成本本年预计下年预算本年预计下年预算本年预计下年预算本年预计下年预算本年预计下年预算本年预计下年预算本年预计下年预算本年预计下年预算123456789其它合计注释号产品名称增减变动原因注释123编制人复核人审核人填报单位下游单位产品成本预算海油总预2-2-4产品（业务）名称单位：万元单位成本预算增减原因本年预计下年预算责任人注释号增减变动原因注释位产品成本预算编制单位预算期间项目融资金额融资用途融资期限预计资金成本资金需求时间计划预计利息（红利）一、银行借款二、债券三、股票四、其它编制人复核人审核人融资预算表海油总预2-31、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、单位：万元债权人（股东）担保状况预算责任人预计还款资金来源备注填报日期编制单位预算期间单位：万元项目项目投资总额股权比例会计核算方法累计投资额本年预算额预算责任人备注一、固定资产投资预算二、无形资产投资预算三、长期股权投资预算四、长期债权投资预算应注明利率及到期时间五、专项预算资本性支出预算表海油总预2-4-11、基本建设项目预算2、小型基建预算3、技术改造预算4、生产类固定资产购置预算5、管理类固定资产购置预算6、其它1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、并购六、其它编制人复核人审核人填报...