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5.6 stocktake_V3.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:5.6版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：存货管理-盘点管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程旨在规范公司对原材料、半成品、产成品及办公用品等存货的盘点行为。1.2控制目的使盘点行为规范化以保证：库存的真实性及时处理记录的差错，避免造成损失生产成本核算的及时和准确1.3执行部门财务部、库房、各车间、供应科及销售部1.4关键控制点1.1完整性：盘点前...
2025-05-05
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内控访谈整理——财务部下属资金科、成本科.doc
访谈整理——内控模块信息访谈对象：王淑妹、张志东部门（职务）：财务部成本科、资金科时间：7月28日上午访谈人：鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩所涉及的业务循环：所有循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价投资循环投资部前期可行性分析应该从以下几方面：厂房、设备、技术、财务人员认为的可行性。（尽职调查的财务部分），但财务几乎没有参与（个别项目外）。投资前期调...
2025-05-04
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VIP
配合manual的流程图.ppt
©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密1年度资本预算流程预测年度可支配资本总额收到年度资本支出预算预算年度总体预算目标编制年度资本预算（含列入年度预算项目）持续的项目评估和审批流程管理公司投资需求（项目排序结果）汇总公司投资需求年度资本支出预算评估年度资本支出预算对收入预算和运营预算的影响审批年度资本支出预算财务部预算管理委员会计划建设部投资需求部门项目发起部门相关文档列入年度资本计划的项目应...
2025-03-02
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访谈问题-组织人事部.doc
访谈问题—重庆国际信托投资公司访谈人员问题组织人事部经理1．重庆国投主要领导分工情况。近几年主要领导变动情况。2．主要领导是由哪里任命、委任、聘任、委派。3．中层管理人员选拔制度。（内部提拔或外部招聘）4．公司中层、高层管理人员组成情况，年龄、学历、任职资格。5．工资由哪几部分组成？工资是按什么标准设计出来的，不同岗位的工资有多大差距？6．员工的福利主要有哪些？（职工住房情况，产权是否已出售）7．2000...
2025-05-04
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工作计划与时间安排4-26.doc
海航集团重组开源证券工作计划和时间安排一、工作计划1、项目调查和评估开源证券重组的资产评估工作由陕西省财政厅负责，目前已经基本结束。项目审慎调查预计于4月底开始进行。2、项目申报和批复(4月25日-6月19日)开源证券重组项目已经陕西省财政厅和陕西省人民政府批复，下一步的主要工作是向中国证监会申报重组方案：(1)准备申报材料(4月25日-5月10日)在对开源证券进行审慎调查的同时，准备中国证监会的申报材料，包括股东的...
2025-05-04
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财务管理汇报.ppt
财务管理方案介绍企业变革必须建立完善创新的财务管理体系，其目标是：实现财务管理系统对业务流程的动态监控资金的有效利用成本的持续性降低资产的有效利用财务信息及时、准确反映提供部门及员工绩效考核依据动态分析与业务过程修正人才管理劳资管理品牌管理质量管理生产管理财务管理技术管理资产管理企业管理财务管理是企业经营管理的核心，它贯穿于企业一切经营活动的始终对横店集团来说，财务管理水平的...
2025-05-04
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需要填写的表格.xls
四厂员工年龄结构人数四厂员工学历结构初中以下高中、中专大专本科人数人数在岗职工内退退休待岗下岗合计20岁以下20－2930－3940－49四厂员工年龄结构合计其中四厂员工学历结构本科以上50岁以上
2025-05-04
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VIP
问题16：信息系统流程是否需要添加？.doc
问题16：信息系统流程是否需要添加？解释：各单位按照现有系统进行流程描述，项目组将把各单位出现的信息系统统编入流程目录（如勘探开发信息系统）。
2025-05-05
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问题4：上级单位是否应设定接口以便下级单位统一执行？.doc
问题4：上级单位是否应设定接口以便下级单位统一执行？解释：流程目录中已经对现有接口进行了描述，各单位可根据实际情况进行补充。
2025-05-05
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券商风险管理之构想.doc
券商风险管理之构想经过十多年证券市场风雨的磨练，中国券商正逐步走向成熟和壮大。的世纪，国内券商要实现跳跃式发展，增强与国外大券商相抗衡的实力，除了大力开拓业务外，加强风险管理、提升防范风险能力也成为亟待解决的重要课题。一、券商加强风险管理的紧迫性首先，从外部外境来看，伴随中国加入WTO、经济全球化以及证券市场的纵深发展，国内证券经营机构的经营环境将发生根本的变化。一是国外券商在风险管理上积累了丰富...
2025-05-04
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VIP
（FM-TM-03-02）开发业务工程付款管理程序－子公司.doc
编号：FM-TM-03-02版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件开发业务工程付款管理程序（子公司）编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有首创置业财务管理体系文件开发业务工程付款管理程序-子公司编号：FM-TM-03-021、目的为确保子公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运作需要，对外付款内容、手续及程序符合内部...
2025-05-06
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待处理问题.xls
科目名称摘要需资料银行存款客户资金的冻结DR根据开源新提供的银行对帐单和余额调节表营业部没有把资金上划挪用客户保证金，用途？待摊费用会计差错未分配利润长期投资未分配利润资料待取得应收账款西大房地产资料待取得未分配利润永泰田未分配利润资料待取得长期待摊纺织城营业部大差市房租调整未分配利润榆林营业部房租会计差错调整未分配利润固定资产北院门房产调账未分配利润未分配利润未分配利润未分配利润不纳入范围的固...
2025-05-04
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关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知.doc
关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知证监发行字[2002]15号各具有主承销资格的证券公司（资产管理公司）、具有证券相关业务资格的律师事务所和会计师事务所：为加强对通过发审会的申请首发、增发、配股公司会后事项的监管，确保拟发行公司符合发行上市条件，督促其切实按照《证券法》、《公司法》及信息披露准则的规定，做到信息披露的真实、准确、完整、充分和及时，降低发行风险，现对主承销商、律师事...
2025-05-04
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VIP
（FM-TM-03-06）业务类对外收款管理程序.doc
编号：FM-TM-03-06版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件业务类对外收款管理程序编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有首创置业财务管理体系文件业务类对外收款管理程序编号：FM-TM-03-061、目的为确保各种业务类对外收款资金结算符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体...
2025-05-06
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开源证券访谈笔录—财务部.doc
访谈备忘——资产管理部经理（财源副总经理）访谈时间：2003年5月25日访谈对象：开源公司财务部主管参加访谈人员：吴艾今、鄢映辉、施瑜、平浩、贾卉一、基本架构领导体系：公司负责人——财务副总——财务部人员结构：共5人，均大专以上，分别是经理、会计、出纳、综合岗、工资及保险每个营业部设1名会计，1名出纳，由营业部经理领导，总部汇总。其中户县服务部设在四府街营业部下面，所以财务是3级核算体制二、财源经销部2002...
2025-05-04
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访谈记录（蒋）.doc
访谈记录时间：2002/7/25/16：00访谈对象：研发部蒋部长访谈人：张廷平、张巍、刘亚淘、张瑜、郭玲记录整理：郭玲张巍：研发的流程？蒋部长：项目建议、计划书、执行报告、人员的组织、执行、研制完成的报告。销售员在市场上觉得哪些对路的写项目建议书，生产部也可根据情况些项目建议书，项目建议书的批准一般是经理办公会，然后三个高层再确定做不做，怎样做。决策的时间没有一个确定的时间，比如三面牙刷只用了一个月的时间...
2025-05-05
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VIP
纺织城(2000-2003).xls
科目一级科目二级科目现金货币资金现金银行存款货币资金银行存款坏账准备应收账款（其他应收款、应收票据等）坏账准备短期投资跌价准备短期投资短期投资跌价准备存货跌价准备存货存货跌价准备长期投资减值准备长期投资长期投资减值准备无形资产减值准备无形资产无形资产减值准备在建工程减值准备在建工程在建工程减值准备另外，所有涉及利润分配的一级科目名称参见利润及利润分配表1、所有绿色单元格勿动，以免公式有变动2、请...
2025-05-04
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沙总汇报3.ppt
北京移动资本支出预算和预算系统实施项目终期汇报2003年4月9日©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密2项目工作合同要求系统实施系统实施OpEx滚动预算OpEx滚动预算投资项目审批投资项目审批CapEx滚动预算CapEx滚动预算项目完成情况完成设计实施推广•预算系统的设计、配置•数据导入、系统上线•用户培训•模版改进•滚动预算•项目分类•项目申请流程、模版•项目评估方法、工具（业务案例）•项目负责人培训和培训材料•项...
2025-03-02
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VIP
三年成本.xls
大连华润啤酒有限公司品牌成本项目单位麦芽：（小kg2.35108.06253.94大米（东北kg1.34158.8278.88籼米（南方kg--麦糟kg--19.53新颗粒花kg15.486730.395.97酒花油kg162.39320.000.51进口捷克香花kg60.683760.042.26四氢异构kg193.16240.000.64二氢异构kg401.70940.001.00石膏kg1.6239320.130.22淀粉酶kg32.880340.031.04中性蛋白酶kg70.880340.032.29乳酸kg7.2649570.090.69甲醛kg7.1794870.030.19磷酸kg3.1623930.040.14糖化酶k...
2025-05-04
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1.4.1业务流程.doc
业务流程培训资料提纲：一．业务流程介绍1.业务流程培训的目的2.业务流程概念2.1什么是流程2.2流程的种类2.3怎样确认一个流程3.流程描述在内部控制项目中的重要地位4.总体业务流程介绍二．流程和控制描述方法1.流程描述的形式与规则介绍2.流程和控制描述标准化文档介绍2.1流程图2.2流程的文字说明2.3风险控制文档1一．业务流程介绍1.培训目的了解什么是业务流程；理解内控项目关注的是什么，明确我们应该做什么怎么做；最...
2025-05-05
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