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科目名称摘要需资料银行存款客户资金的冻结DR根据开源新提供的银行对帐单和余额调节表营业部没有把资金上划挪用客户保证金,用途?待摊费用会计差错未分配利润长期投资未分配利润资料待取得应收账款西大房地产资料待取得未分配利润永泰田未分配利润资料待取得长期待摊纺织城营业部大差市房租调整未分配利润榆林营业部房租会计差错调整未分配利润固定资产北院门房产调账未分配利润未分配利润未分配利润未分配利润不纳入范围的固定资产调出未分配利润未分配利润未分配利润怀化房地产无土地证周长琴车辆资料待取得未分配利润未分配利润闲置资产调出未分配利润未分配利润银行借款应付款与财政厅对账或有事项剥离到财源的资产负债情况待提供6月2日财务组讨论汇报1、以下为财务组人员讨论后的针对开源这个主体2002年12月31日的账面初步调整事项以及待处理问题2、需要AMY判断的问题:(1)西大房地产应收款坏账准备计提的标准(2)北院门房产不予确认所有权的调整请确认(3)永泰田应收款全额计提坏账准备请确认(4)4辆未过户车辆不予确认所有权的调整请确认3、房产和车辆等的折旧调整都是今天新测算的数据,比较准确减值(按2002年西安旅游的净资产测算)2000年底其他资产_鑫元的去向财政厅综合楼售房款2400万元抵押合同\房产证会计政策差错_累计折旧4辆未过户车辆2003年的利息应付财政厅29470750.54CR金额9,166.67长期股权投资342,968.11坏账准备金额待定坏账准备###长期待摊费用474,530.72长期待摊费用86,000.00###累计折旧-252,682.83累计折旧——车辆62,764.49累计折旧——房产11,720.74691,256.4016,109.56累计折旧-833.94###累计折旧-812,934.03271,230.00累计折旧-84,556.40日的账面初步调整事项以及待处理问题待摊费用——席位年费固定资产_北院门房产固定资产_福利房固定资产原值_汉江车固定资产固定资产

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