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四厂所需资料－表格类.xls
应收账款统计表金额范围往来单位数量金额比例应付账款统计表金额范围往来单位数量金额比例100万以上50－100万20－50万20万以下100万以上50－100万20－50万20万以下借款统计表借款类型借款笔数金额比例抵押借款委托借款保证借款质押借款固定资产统计表类别金额比例经营性固定资产非经营性固定资产类别金额比例闲置固定资产在用固定资产类别金额比例划拨等转入的固定资产自购/自建固定资产借款计划时间流动资金基建项目借款新品研...
2025-05-04
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客户配合事项.doc
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年5月24日需要的资料：（详见所需资料清单）所有资料清单中列示的资料，烦请贵公司尽快准备，可分期分批提供，以便我们尽快开始工作。资料清单中所列资料为初步需要资料，在现场工作开始后，我们会根据公司的实际情况及项目进展，列出进一步需要资料清单。关于访谈计划：我们的访谈对象将涉及开源证券总经理、副总经理、财务部及其他业务部门与职能部门负责人，下属营业部经...
2025-05-04
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VIP
审计部部长访谈纪要（2003.7.22）.doc
股份审计部负责人现场访谈时间：2003年7月22日星期二，上午：9：00～12：00地点：办公楼4层秦部长办公室人员：冀东水泥：审计部秦部长我方：刘庆国、鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩汇报关系：直接上级：张增光职能：以内部审计为主的：对各子分公司的经济责任审计离任审计通过审计改善管理内部监管：对资金流出，不同领域、不同额度；在采购的环节，过去权利比较集中，没有横向制约，现在要通过我们审核，财务...
2025-05-04
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VIP
预算项目讨论稿.doc
预算项目前期讨论一、预算报告中期成果内容：1、预算项目包含内容：年度预算、跨年度预算、预算年中调整2、预算的目标厘定：短期长期相结合：结合公司实际与公司的战略目标局部整体相结合：部门局部利益与公司整体利益相结合3、参与部门及参与程度：各部门参与公司年度预算制定与部门年度预算制定各部门参与公司跨年度预算制定与部门跨年度预算制定：公司跨年度预算的周期公司跨年度预算制定的层级公司跨年度预算在各年...
2025-05-03
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（FM-TM-03-04）其他业务付款管理程序.doc
初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有编号：FM-TM-03-04版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件其他业务付款管理程序编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人首创置业财务管理体系文件其他业务付款管理规定编号；FM-TM-03-041、目的为确保其他业务对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进...
2025-05-06
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VIP
会计管理规则.doc
河北滦河实业集团公司会计管理规则北大纵横管理咨询公司二零零二年十二月滦河集团会计管理规则目录第一章总则....................................................................................1第二章会计机构和会计人员............................................................1第一节会计人员的任职要求....................................................................................1第二节会计岗位的...
2025-05-04
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VIP
预算实践应注意的问题.doc
预算实践应注意的问题信永方略总经理唐占库预算管理是提升企业管理的重要手段，这一点已经被越来越多的企业管理者所认同和接受。过去的两年间，我们为10余家包括制造业、航空业、医药业和服务业的企业提供了全面预算管理咨询服务。由于理论与实践之间的差异，我们做预算咨询的过程中也产生过些许困惑，解析困惑的过程是弥合理论、理念与实践的差异的过程，获益匪浅，从中积累的一些经验和体会，拿出来和大家分享，希望...
2025-05-04
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VIP
企业财务会计报告条例.doc
企业财务会计报告条例第一章总则第一条为了规范企业财务会计报告，保证财务会计报告的真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》，制定本条例。第二条企业(包括公司，下同)编制和对外提供财务会计报告，应当遵守本条例。本条例所称财务会计报告，是指企业对外提供的反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。第三条企业不得编制和对外提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告。企业负责人对本企...
2025-05-04
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资金审批流程图.doc
费用性支出是否采购性支出否是经办人根据预算填制用款申请部门负责人审批财务管理中心根据费用预算审核付款手续资金结算中心审核资金预算出纳付款超限额财务部经理或其授权人审批部门负责人审批经办人根据预算填制用款申请资金结算中心控制资金预算审核付款手续出纳付款超限额财务部经理或其授权人审批
2025-05-04
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考核制度11.xls
销售公司营业部●销售公司营业部库位调拨员业绩考核标准考核内容评分方法分库提货30●了解当日库存、生产量●填写库位调拨参照表●合理安排提货车的库位库位合理30●循环出库，保证成品质量●市内、外埠、苏库合理安排●每日提货量记录准确行为规范10●文明服务遵章守纪7●遵守公司各项规章制度执行部门经●保守公司秘密公司理●严禁违法活动规定安全7●严禁在非吸烟点吸烟要求公司考●严禁酒后上岗核部门●到生产车间穿工作服...
2025-05-04
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VIP
全面预算管理－2.ppt
管理定位•战略规划中心•投资决策中心•资源调配中心•服务中心•命令与控制中心管理模式•命令与控制型•战略与监督型必须实行全面预算管理全面预算管理是中海油管理变革的必然选择全面预算管理是中海油管理变革的必然选择根据安达信公司“全球最佳实务数据库”（GlobalBestPractice）中的定义：“预算是一种系统的方法，用来分配企业的财务、实物及人力等资源，以实现企业既定的战略目标。企业可以通过预算来监控战略目标的...
2025-05-04
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2002海油服196.doc
关于下达2002年综合服务事业部经济责任制的通知综合服务事业部：为了确保公司2002年经营目标的全面实现和年度生产经营计划预算的严肃性，充分调动职工的生产积极性，建立明确的激励机制，最大限度地挖掘利用资源和潜力，力争取得较好的经济效益，经公司分配委员会批准，制定如下经济责任制：一、考核办法1.考核指标为销售成本和销售成本率。工资总额的提取随考核指标的完成情况上下浮动。—1—海油服人〔2002〕196号销售成本：1...
2025-05-04
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2002海油服192附件.doc
海油服人〔2002〕192号附件1：经济责任制安全、环保扣罚规定各单位必须坚持“安全第一预防为主”的方针，按照“管生产必须管安全”的原则，认真贯彻执行总公司领导关于“安全一票否决”的指示。杜绝重大事故，防止事故发生，确保安全生产。发生如下责任事故，应相应扣减奖金，奖金以分值计算，每分为一万元，当各项累计总分达到10分时，酌情加倍扣罚。1.人身伤亡事故，以每人次事故计算：发生重伤1人事故，扣0.3分；发生2－3人...
2025-05-04
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访谈问题-生产部经理.doc
访谈问题－雷允上访谈人员问题生产部经理1．生产部的主要职责？组织结构？（有哪些车间？）2．生产部共有多少人员？3．常年生产的品种有哪些？销售额最大的产品有哪几个？毛利最高的是哪几个？4．有哪几个是中药保护品种？中药保护品种的保护政策。5．有哪几个产品通过了FDA认证？是否有对国外的出口？主要出口哪些品种？6．主要有哪些比较大的成本？成本是否还有压缩的余地？7．秘方的保密措施？国家对秘方的保密是否有法律上...
2025-05-04
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上市公司收购管理办法(new).doc
中国证券监督管理委员会令第10号现发布《上市公司收购管理办法》，自2002年12月1日起施行。主席周小川二○○二年九月二十八日上市公司收购管理办法第一章总则第一条为规范上市公司收购活动，促进证券市场资源的优化配置，保护投资者的合法权益，维护证券市场的正常秩序，根据《公司法》、《证券法》及其他法律和相关行政法规，制定本办法。第二条本办法所称上市公司收购，是指收购人通过在证券交易所的股份转让活动持有一个上市...
2025-05-04
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会计科目汇总表.doc
目录一、负债类：................................................................................................................2二、权益类：................................................................................................................2三、资产类：................................................................................................................2四、收入类：.........
2025-05-02
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table_entertain_expense_v1.doc
6.1-1登康公司业务招待费申请单姓名所属部门职务代理人事由招待对象招待方式费用估计是否预支部门主管初审意见总经理审批意见财务部审核意见备注事项出纳：申请人确认：日期：年月日讨论稿
2025-05-05
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VIP
TM-02银行账户管理.doc
编号：FM-TM-02版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件银行账户管理程序编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有首创置业财务管理体系文件银行账户管理程序编号：FM-TM-021、目的本管理文件明确了公司银行账户开立、撤销及银行账户的日常管理的要求与操作规范，以规范银行账户管理的基本程序。2、适用范围2.1本程序管理文件规范了公司银行...
2025-05-06
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VIP
会计科目表.xls
会计科目表序号编号会计科目科目级别序号编号会计科目科目级别一、资产类二、负债类11001现金442101短期借款21002银行存款452111应付票据31009其他货币资金462121应付账款41101短期投资472131预收账款51102短期投资跌价准备482141代销商品款61111应收票据492151应付工资71121应收股利502153应付福利费81122应收利息512161应付股利91131应收账款522171应交税金101133其他应收款532176其他应交款111141坏账准备542181其他应付款12...
2025-05-04
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VIP
预算编制内容.xls
责任中心编制单位预算内容总部办公室总部经发委总部资金结算委总部财务费用预算、本部门费用预算总部财经委总部人力委总部建设委建设工程项目预算、本部门费用预算总部质监委、内审委、法纪委本部门费用预算贸易公司、学校、医院成本费用预算、现金预算利润中心东磁等子公司成本费用中心（总部职能部门）总部固定资产预算、办公用品预算、本部门费用预算总部投资支出预算、投资收益预算、本部门费用预算集团财务预算（预算资产...
2025-05-04
194
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