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财务.doc
资料清单一、财务部分（一）财务报表及审计报告1．2000年、2001年、2002年财务报告及2003年4月底的财务报表。会计报表包括开源证券公司的资产负债表、利润表、现金流量表、利润分配表营运收入、营运支出明细表。各营业分部的营业利润和资产表、营运收入、营运支出明细表。财源经销部的资产负债表、利润表、现金流量表、利润分配表。2．2000年、2001年、2002年开源证券公司审计报告（二）资产类（开源证券公司和财源经销部...
2025-05-04
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关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第3号的通知.doc
关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第3号的通知各上市公司、有关会计师事务所：为规范上市公司亏损弥补行为,提高上市公司财务信息披露的质量,保护投资者的合法权益,我们制定了《公开发行证券的公司信息披露规范问答第3号-弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》,现予发布,请遵照执行。中国证监会二○○一年六月二十九日公开发行证券的公司信息披露规范问答第3号弥补累计亏损的来源、程序及信息披露背景《公司法》规...
2025-05-04
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纺织城(2000-2003).xls
科目一级科目二级科目现金货币资金现金银行存款货币资金银行存款坏账准备应收账款（其他应收款、应收票据等）坏账准备短期投资跌价准备短期投资短期投资跌价准备存货跌价准备存货存货跌价准备长期投资减值准备长期投资长期投资减值准备无形资产减值准备无形资产无形资产减值准备在建工程减值准备在建工程在建工程减值准备另外，所有涉及利润分配的一级科目名称参见利润及利润分配表1、所有绿色单元格勿动，以免公式有变动2、请...
2025-05-04
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关于北京听听公司股权转让协议的有关说明.doc
关于北京听听公司股权转让协议的有关说明执行层并决策层领导：北京听听电子商务服务有限公司（以下简称“听听公司”）是一家在北京市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本150万元人民币。其原始股东及股权结构为：北京赛特文化有限公司（以下简称“赛特文化”）出资112.5万元人民币，占注册资本的75%；北京赛特投资有限公司（以下简称“赛特投资”）出资37.5万元人民币，占注册资本的25%。2001年1月19日，海航集团有...
2025-05-04
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汇人集团财务审计工作条例old.doc
汇仁集团内部审计工作条例第1页九略管理顾问公司2002年6月13日目录第一章总则..........................................................................................................................3第二章审计机构职能......................................................................................................3第三章审计机构权限..................................................................
2025-05-04
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子公司分类8-26.xls
康裕药业公司荆江化工总经理何时金葛萌芽张天大成立时间1999.7.231996.6.131999.7.20注册资本经营范围主要产品主要先进技术在同行业内的排名总资产1,842,972,214.47578,755,777.72净资产728,393,635.41190,701,352.32销售收入1,316,756,530.44378,161,836.48利润240,369,225.3353,702,882.26员工人数200.00三层面第一层面第一层面产业特点制造制造制造发展阶段成熟阶段成熟阶段项目子公司东磁公司（包括东磁股份、东阳东磁、电...
2025-05-04
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rpt2nd_4.5.1_v3.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.5.1版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-原材料货物验收管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于规范公司库房对原材料货物接收行为的管理。1.2控制目的使原材料验收的管理流程规范化以保证：库房及时准确收货库房台账及时准确记录库房所收货物原材料的验收质量得到有效控制1.3执行部门库房与供应科1.4关键控制点1.1准确性及授权性：库管员应...
2025-05-05
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雷学锋--成品车间副主任.doc
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月29地点记录人张瑜访谈对象及背景雷学锋，成品车间副主任访谈人访谈内容Q：1、部门和科室的岗位设置？负责设备技术管理，具体有：设备的日常管理，备品备件的编制，设备的维修计划（车间的一、二级维修计划。对下属的培训计划（技术方面，尤其是新技术）下属共有39人电工、钳工等维修工在3个车间巡视，分为白班和中班。共有16条生产线，分属在1、2、3号楼设备科他管...
2025-05-05
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需客户配合事项.doc
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年5月24日需要的资料：（详见所需资料清单）所有资料清单中列示的资料，烦请贵公司尽快准备，可分期分批提供，以便我们尽快开始工作。资料清单中所列资料为初步需要资料，在现场工作开始后，我们会根据公司的实际情况及项目进展，列出进一步需要资料清单。关于访谈计划：我们的访谈对象将涉及开源证券总经理、副总经理、财务部及其他业务部门与职能部门负责人，下属营业部经...
2025-05-04
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中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会工作程序执行指导意见.doc
中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会工作程序执行指导意见证监发[2001]54号二00一年四月四日为进一步规范中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会（以下称发审委）的工作更好地在发审委工作中贯彻公开、公平、公正原则，根据《中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会条例》（以下称条例），制定本指导意见。一、发审会议前的准备工作（一）中国证券监督管理委员会有关职能部门（以下称“有关职能部门”）负责发审委...
2025-05-04
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1、方案一调整分录.doc
1、调整待摊费用的摊销错误借：未分配利润9,166.67贷：待摊费用9,166.672、计提长期股权投资的减值准备借：未分配利润342,968.11贷：长期股权投资减值342,968.11开源账面的长期投资只有一项对西安旅游股份有限公司的长期股权投资，我们根据西安旅游2002年12月31日的净资产乘以开源公司的持股比例计算的价值与开源账面值的差额计提减值准备。3、对应收款项计提坏账准备。借：未分配利润21,900,709.30贷：坏账准备_西大房地产18...
2025-05-04
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大连华润管理报告.xls
05/04/202523:35:07MONTHLYFINANCIALREPORTINGforCRDLB大连华润啤酒有限公司December十二月200112Developedby:ChristoffDelportMONTHLYFINANCIALREPORTINGforCRDLB月份管理报告公司：大连华润啤酒有限公司月份管理报告公司：Month月份:Year年度:Monthnumber月份数字输入:(e.g.January=1例如一月=1)ExecutiveOverview概要要ProductMix品牌包装构成IncomeStatement利润表I/SSupplements利润附表FixedCosts固定成本费用BalanceShee...
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glfykmsz.ppt
25/5/4费用类科目使用说明1财务培训012003年9月25/5/4费用类科目使用说明2介绍本次培训主要是统一总部与各子公司有关费用在财务中的归类核算问题通过本次培训大家将彻底了解公司财务部是如何将费用分类的。本次培训重点是管理部（包括人力资源、财务，经济发展、质检等），生产部和营业部（各公司销售部门）的管理费用，制造费用与营业费用25/5/4费用类科目使用说明3管理费用本会计科目共设置38个二级科目下面将用2～3个学时完...
2025-05-04
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policy_6-1_expense_mgt_090602_v1.doc
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）制度编号:6-1版本号:2002-1页次：/项目生效日期修改版本编制人：费用报销管理制度失效序号批准人：序号日期登康公司费用报销制度第一章总则一、为加强公司经营成本的管理，规范费用核销行为，增强开支合理性，提高经营效益，特制定本制度。二、本制度规定的费用包括差旅费、业务招待费、电话费。三、本制度适用于公司各业务部门。四、费用管理原则是：总额控制，目标管理；厉行节约，合理...
2025-05-05
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访谈记录（杭总）.doc
访谈记录（杭总）时间：2002/7/22访谈对象：杭总访谈人：张廷平、张巍、刘亚涛、张瑜、郭玲记录整理：郭玲张：我们想听听你对登康发展、组织和人力资源方面的想法？这些想法和现实的差距？杭：我原先做党委书局，改制后做总经理，先干一段时间再说，我的专业比较单一。第一，你们从方案上要全面制定，实施时分阶段。组织是否合理？第二，各种职责要明确，尤其财务和营销。财务如何监控？职责明确后，该怎样考核他，怎样用考核结...
2025-05-05
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客户配合事项5-26 new.doc
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年5月26日进一步需要的资料：1.2001年及2003年4月30日的会计报表附注（按审计报告格式）2.2001年财务报表：资产负债表、损益表、现金流量表3.总部、各营业部2002年、2003年4月财务报表，包括资产负债表、损益表、营运收入、营运支出明细表4.2002年关于净资本计算表和客户资金情况表的专项报告5.开源证券转制为经纪公司的评估报告（陕同评报字[2001]第235号）6.开源证券公司...
2025-05-04
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关于与荷兰SAT合作项目的情况汇报.doc
关于与荷兰SAT合作项目的情况汇报执行层并决策层领导：根据公司领导指示，我司积极加快D328模拟机引进速度，目前我部与荷兰SAT方面进行了两次接触，并签署了保密协议。根据以前会谈情况及我部掌握的资料，现将该项目的进展情况汇报如下：一、项目背景SAT是目前唯一能够提供D328jet飞行培训的公司，我司的D328jet飞行员都在其阿姆斯特丹中心进行模拟机飞行培训。但由于该中心机位有限，我司计划筹建自己的模拟机培训中心，这样一...
2025-05-04
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李惠--车间设备管理.doc
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月29地点记录人张瑜访谈对象及背景李惠，成品车间，设备管理员，主管上级：雷学锋访谈人访谈内容Q：1、部门和科室的岗位设置？我的工作保证设备的正常运转，设备的操作规程、保养制度、备品备件，大修计划有设备科出。每天的日常工作是汇总操作员的设备运转记录，现场去看向操作工人了解情况。备品备件质量上的问题也需要解决。Q：2、工作流程如何？A：Q：3、你的薪...
2025-05-05
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内控访谈整理——审计部.doc
访谈整理——内控模块信息访谈对象：秦部门（职务）：审计部时间：7月22日上午访谈人：刘庆国、鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩所涉及的业务循环：所有循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价投资循环内审——对子公司的审计，对各子分公司的经济责任审计、离任审计、通过审计改善管理。但公司内审的结果主要用于考核，虽然有此项职能，但落实不好。内审报告的质量不高、内审人...
2025-05-04
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VIP
机场股份调整事项.doc
《财务》－附件7机场股份调整事项应收款项1.企业将对六家二级歇业公司的往来款在内部放款科目中单独核算，我们将其调整至其他应收款项目，调整金额为196,565,958.95元。借：其他应收款196,565,958.95贷：内部放款196,565,958.952.将其他应收款与其他应付款同时挂账的明细科目合并调整，调减其他应收款17,510,241.01元，同时调减其他应付款。借：其他应付款17,510,241.01贷：其他应收款17,510,241.013.将内部放款调整到其他应收...
2025-05-04
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