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访谈问题-投资银行部.doc
访谈问题—重庆国际信托投资公司访谈人员问题投资银行部经理1．投资银行部部门职责、人员分工、人员情况。2．部门目前的主要业务。3．在资产重组、兼并收购方面的主要业务。收入来源？4．本部门是否负责国债、企业债券的代理发行？发行程序如何？主要收入来源？5．目前已经承销了哪些债券？6．在财务顾问方面的主要业务。收入来源？7．公司对部门如何考核？是否有收入、利润指标？8．部门收入由哪几部分组成？部门支出有哪几个...
2025-05-04
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研发部预算（6月份）.xls
编制部门：研发部编制时间5/27/2002金额单位：（元）费用项目预算依据上旬中旬下旬全月合计1600016000006006002574.52574.520003000200070002001002005000200100100400000000管理费用合计240021774.5290027074.5本期付现费用240021774.5290027074.5审核：张保华制表：周美娟管理费用预算表（D-1）预算期间：6月份1、工资及福利支出2、办公费3、水电费4、电话费5、低值易耗品6、差旅交通费7、公司车辆费用8、租赁费9、交际应酬费...
2025-05-04
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rpt2nd_4.1.2_flo_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.2版本号:2002-1办公用品供应商选择及管理讨论稿
2025-05-05
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审计部部长访谈纪要（2003.7.22）.doc
股份审计部负责人现场访谈时间：2003年7月22日星期二，上午：9：00～12：00地点：办公楼4层秦部长办公室人员：冀东水泥：审计部秦部长我方：刘庆国、鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩汇报关系：直接上级：张增光职能：以内部审计为主的：对各子分公司的经济责任审计离任审计通过审计改善管理内部监管：对资金流出，不同领域、不同额度；在采购的环节，过去权利比较集中，没有横向制约，现在要通过我们审核，财务...
2025-05-04
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汇人集团财务审计工作条例.doc
汇仁集团制度资料内部审计工作条例(讨论稿)第一章总则1.1为规范汇仁集团集团公司（以下简称集团）内部审计行为,发挥内部审计的独立评价和防范功能，根据国家的有关法规,结合集团实际情况,制定本条例。1．2集团内部各企业、各部门的经营管理工作均为内部审计工作对象。1．3集团内部审计工作由运营保障部在集团总裁直接领导下独立开展工作。1．4集团内各企业、各部门负责人是协调、配合内部审计工作的第一责任人。1．5内部审计遵...
2025-05-04
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客户配合事项.doc
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年5月24日需要的资料：（详见所需资料清单）所有资料清单中列示的资料，烦请贵公司尽快准备，可分期分批提供，以便我们尽快开始工作。资料清单中所列资料为初步需要资料，在现场工作开始后，我们会根据公司的实际情况及项目进展，列出进一步需要资料清单。关于访谈计划：我们的访谈对象将涉及开源证券总经理、副总经理、财务部及其他业务部门与职能部门负责人，下属营业部经...
2025-05-04
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四厂所需资料－表格类.xls
应收账款统计表金额范围往来单位数量金额比例应付账款统计表金额范围往来单位数量金额比例100万以上50－100万20－50万20万以下100万以上50－100万20－50万20万以下借款统计表借款类型借款笔数金额比例抵押借款委托借款保证借款质押借款固定资产统计表类别金额比例经营性固定资产非经营性固定资产类别金额比例闲置固定资产在用固定资产类别金额比例划拨等转入的固定资产自购/自建固定资产借款计划时间流动资金基建项目借款新品研...
2025-05-04
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会议记要1.doc
内部会议记要（7/27）张巍：现状整体目标直线职能通过直线和职能的关系看看登康是怎样做的，管理者管什么？是人、财、事，事是通过流程来管。张廷平：我们解决的是三个方面的问题1规划：基于口腔护理的战略定位2组织体系：（1）架构如何安排（有块没条，怎样打破条块分割？核心是权利配置问题）？（2）包括的内容是人力资源刚才张巍讲的3观念导入：人力资源管理是全员性的操作，对我们挑战最大的是全员观念的转变。张巍：难点定...
2025-05-05
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资金审批流程图.doc
费用性支出是否采购性支出否是经办人根据预算填制用款申请部门负责人审批财务管理中心根据费用预算审核付款手续资金结算中心审核资金预算出纳付款超限额财务部经理或其授权人审批部门负责人审批经办人根据预算填制用款申请资金结算中心控制资金预算审核付款手续出纳付款超限额财务部经理或其授权人审批
2025-05-04
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考核制度11.xls
销售公司营业部●销售公司营业部库位调拨员业绩考核标准考核内容评分方法分库提货30●了解当日库存、生产量●填写库位调拨参照表●合理安排提货车的库位库位合理30●循环出库，保证成品质量●市内、外埠、苏库合理安排●每日提货量记录准确行为规范10●文明服务遵章守纪7●遵守公司各项规章制度执行部门经●保守公司秘密公司理●严禁违法活动规定安全7●严禁在非吸烟点吸烟要求公司考●严禁酒后上岗核部门●到生产车间穿工作服...
2025-05-04
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企业财务会计报告条例.doc
企业财务会计报告条例第一章总则第一条为了规范企业财务会计报告，保证财务会计报告的真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》，制定本条例。第二条企业(包括公司，下同)编制和对外提供财务会计报告，应当遵守本条例。本条例所称财务会计报告，是指企业对外提供的反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。第三条企业不得编制和对外提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告。企业负责人对本企...
2025-05-04
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会计管理规则.doc
河北滦河实业集团公司会计管理规则北大纵横管理咨询公司二零零二年十二月滦河集团会计管理规则目录第一章总则....................................................................................1第二章会计机构和会计人员............................................................1第一节会计人员的任职要求....................................................................................1第二节会计岗位的...
2025-05-04
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产成品统计.doc
沈阳华润雪花啤酒有限公司共8页销售公司营业部产成品统计员兼内勤工作手册第-1-页岗位名称：销售统计员所属部门：销售公司营业部岗位坐标：营业部经理营业部营销主管总办〔档案员〕开票员综合统计统计员营业部核算员生产部库房保管员财务部各部门内勤仓储运输部综合计划部职责：负责建立与登记销售日记台帐、各产成品库房台帐及各项指标数据的统计。沈阳华润雪花啤酒有限公司共8页销售公司营业部产成品统计员兼内勤工作手册第...
2025-05-04
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预算编制内容.xls
责任中心编制单位预算内容总部办公室总部经发委总部资金结算委总部财务费用预算、本部门费用预算总部财经委总部人力委总部建设委建设工程项目预算、本部门费用预算总部质监委、内审委、法纪委本部门费用预算贸易公司、学校、医院成本费用预算、现金预算利润中心东磁等子公司成本费用中心（总部职能部门）总部固定资产预算、办公用品预算、本部门费用预算总部投资支出预算、投资收益预算、本部门费用预算集团财务预算（预算资产...
2025-05-04
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2002开源证券会计报表注释.doc
附录：陕西开源证券经纪有限责任公司2002年12月31日会计报表主要项目注释银行存款企业提供的2002年12月31日银行存款余额68,649,098.07元，其中：客户资金存款68,450,606.47元，自有银行存款198,491.60元。根据证监会的有关要求，公司已于2002年开始将客户资金与自有资金分开存放，为客户资金设立独立的帐户进行管理。资金冻结情况本次调查中我们发现，因公司与浩中投资有限公司、浩中投资有限公司青岛分公司之间存在的法律纠纷...
2025-05-04
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客户配合事项（总部）-3月10日.doc
苏州医药集团审慎调查项目现场工作备忘录医药集团总部日期：2003年3月11日需要的资料：1．苏州医药集团（以下简称公司）简介及历史沿革；公司章程。2．医药集团从管理局改为控股公司的相关文件。3．工投国有资产授权经营文件、工投与苏州医药集团的关系及委托集团管理国有资产的有关文件。4．公司总部及胶囊公司、中化公司、益良药业、唐氏公司、发展有限公司最近三年财务报表（2000、2001、2002年资产负债表、损益表和现金流量...
2025-05-04
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培训案例讲解.ppt
培训案例分析2003年3月31日©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密2案例分析准备1笔记本电脑或与有笔记本电脑的同事组成小组（每组少于2人）2项目投资评价培训习题（打印版）3新增能力备选项目申请表（电子版）4阅读案例©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密3累计折现现金流（3年）•-932•-1495•2509•4936•-2000•-1000•0•1000•2000•3000•4000•5000•6000•1效益净现金流投资日常运营成本业务案例分析涉及三...
2025-03-02
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会计科目表.xls
会计科目表序号编号会计科目科目级别序号编号会计科目科目级别一、资产类二、负债类11001现金442101短期借款21002银行存款452111应付票据31009其他货币资金462121应付账款41101短期投资472131预收账款51102短期投资跌价准备482141代销商品款61111应收票据492151应付工资71121应收股利502153应付福利费81122应收利息512161应付股利91131应收账款522171应交税金101133其他应收款532176其他应交款111141坏账准备542181其他应付款12...
2025-05-04
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广发证券一营业部客户账户被盗 疑涉资金过亿.doc
广发证券一营业部客户账户被盗疑涉资金过亿北京阜成门营业部总经理黄海峰称“相关案情还在调查中”；专家指出漏洞往往出在高管人员缺乏风险管理意识，致使作案者有机可乘，利用操作权限违规□本报记者李启华广发证券股份有限公司北京阜成门营业部客户保证金被相关工作人员挪用，这一消息近日在京城的证券公司中悄然流传。据消息人士向《财经时报》透露：两周前，挪用资金的相关当事人实际上已在内部被有效监视。同时该人士分析...
2025-05-04
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上市公司收购管理办法(new).doc
中国证券监督管理委员会令第10号现发布《上市公司收购管理办法》，自2002年12月1日起施行。主席周小川二○○二年九月二十八日上市公司收购管理办法第一章总则第一条为规范上市公司收购活动，促进证券市场资源的优化配置，保护投资者的合法权益，维护证券市场的正常秩序，根据《公司法》、《证券法》及其他法律和相关行政法规，制定本办法。第二条本办法所称上市公司收购，是指收购人通过在证券交易所的股份转让活动持有一个上市...
2025-05-04
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