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重庆登康口腔护理用品股份有限公司讨论稿个人借款申请单姓名员工号码部门签名日期借款详细用途借款金额佰拾万仟佰拾元角分小写金额大写金额批准签名日期付款方式部门经理现金（所有申请）总经理支票付款签收转帐出纳：记帐：复核：批准：（超过人民币2,000元）*财务部专用重庆登康口腔护理用品股份有限公司STAFFOPERATINGUNIT姓名员工号码部门签名日期TYPEOFADVANCEEXPENSESFORWHICHADVANCECLAIMEDCURRENCYAMOUNTEXRATERMB借款...
2025-05-05
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8.6_check_v2_090402.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.6版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-支票管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对支票保管和使用管理。1.2控制目的对支票的保管和使用进行规范和健全以保证支票保管和使用的安全性、完整性。1.3执行部门财务部1.4关键控制点1.1安全性支票的使用必须经过合适的审批程序1.2安全性对未使用的空白支票和作废支票进行定期盘点和不定期的抽...
2025-05-05
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VIP
8.5.2_bank account_v2_090402.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.5.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-银行账户管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对银行账户的管理。1.2控制目的加强银行账户的开户、使用及销户管理以保证：银行账户的安全性，避免所属分支机构擅自开立银行账户；合理使用银行账户，保证公司的结算速度及融资渠道；确定合理的银行账户数，保证公司资金使用的有效性。1.3执行...
2025-05-05
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8.5.1_bank loan_v2_090402.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.5.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-银行借款管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司为弥补资金头寸不足，维持正常生产经营活动而从银行取得的短期借款以及对借款授权进行有效地管理和控制。1.2控制目的规范银行借款的流程，以保证：明确银行借款的权限，保证借款安全性有效地筹措资金避免因资金短缺影响经营及时归还借款，保证...
2025-05-05
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8.4_cash on hand_v2_090402.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.4版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-现金管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对现金的收付存进行有效地管理和控制。1.2控制目的对公司现金的收付存进行规范和健全，保证公司现金的安全、完整，杜绝挪用、滥用、盗用或侵吞等行为的发生。1.3执行部门财务部1.4关键控制点1.1安全完整性出纳负责日常的现金收付，并登记“现金日记帐”，...
2025-05-05
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8.3_cash advance_v2_090302.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-个人借款管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对个人借款的申请，给付和催收进行有效管理。1.2控制目的对员工个人暂借款的流程进行规范，从而确保：暂借款的申请经过适当的审批程序；暂借款能够及时得到清偿离职人员的借款安全归还1.3执行部门公司各部门1.4关键控制点1.1合理性部门负责人和...
2025-05-05
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8.2_petty cash_v2_090302.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-备用金管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对备用金的确定、发放和管理。1.2控制目的制订备用金制度，规范公司零星小额支出程序和控制。1.3执行部门财务部，使用备用金的业务部门1.4关键控制点1.1准确性备用金实行定额管理制度。各业务部门于每年年末制订下一年度的备用金额度，并报送财务部审核...
2025-05-05
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8.1_capital plan_v2_090302.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-资金计划失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对资金的计划和使用流程进行有效地管理和控制。1.2控制目的对公司资金的计划和使用流程进行规范和健全，以保证提高公司的资金使用效率；避免营运资金周转不灵的情况发生；有效控制资金支出。1.3执行部门财务部1.4关键控制点1.1资金使用岗位控制资金...
2025-05-05
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财务分析制度.doc
河北滦河实业集团公司财务分析制度北大纵横管理咨询公司二零零三年一月目录第一篇财务分析操作规程...........................................1内部会计报表流转图..................................................1第一章财务分析涉及的责任人及职责.................................2第二章操作规程...................................................2一、周报、日报.................................................
2025-05-04
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表格.xls
报告类型编报部门报表名称报送时间报告类型编报部门报表名称报送时间日报财务部门资金日报报告期末第二日季报财务部门资金季报表报告期结束七日内销售部门销售日报报告期末第二日往来季报表报告期结束七日内采购部门采购统计日报报告期末第二日产品毛利成本表报告期结束七日内生产管理部门库存日报报告期末第二日应收应付分析表报告期结束七日内期间费用分析表报告期结束七日内周报财务部门资金周报报告期末第二日投资季报报告...
2025-05-04
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VIP
滦河财务管理制度.doc
河北滦河实业集团公司财务管理制度滦河集团滦河集团财务管理制度北大纵横管理咨询公司二零零三年一月北大纵横－滦河集团项目组滦河集团财务管理制度目录第一章总则1第二章财务管理体制2第三章财务管理规则5一、筹资管理5二、投资管理7三、固定资产、无形资产、递延资产管理10四、货币资金及结算资金13五、存货管理19六、营业收入管理21八、成本费用管理23九、利润及利润分配管理24十、财务报告25十一、其他财务管理26第四章附则...
2025-05-04
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合并报表底稿.xls
合并资产负债表工作底稿编制单位：会计期间：单位：人民币元项目行次合并年初数母公司合并前汇总数抵销借方数抵销贷方数少数股东权益合并后年末数货币资金1短期投资2应收票据3应收股利4应收利息5应收帐款6其他应收款7减：坏帐准备8应收款项净额9预付帐款10期货保证金11应收补贴款12应收出口退税13存货14其中：原材料15产成品（库存商品）16待摊费用17待处理流动资产净损失18一年内到期的长期债权投资19其他流动资产20流动资产合...
2025-05-04
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合并报表编制办法.doc
滦河实业集团公司合并报表抵销分录的编制方法北大纵横管理咨询公司二零零三年一月滦河集团合并报表抵销分录的编制方法合并报表抵销分录的编制方法一、内部权益性投资及其收益的抵销（一）内部权益性投资的抵销１、抵销分录借：实收资本资本公积盈余公积未分配利润（以上四项应等于子公司所有者权益合计）合并价差（借或贷、差额）贷：长期股权投资（母公司长期投资账面值）少数股东权益（子公司所有者权益合计×少数股权％）２...
2025-05-04
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会计科目表.xls
一、资产类11001现金21002银行存款31009其他货币资金100901外埠存款100902银行本票100903银行汇票100904信用卡100905信用证保证金100906存出投资款41101短期投资110101股票110102债券110103基金110110其他51102短期投资跌价准备61111应收票据71121应收股利81122应收利息91131应收账款101133其他应收款111141坏账准备121151预付账款131161应收补贴款141201物资采购151211原材料161221包装物171231低值易耗品181232材料成本差异19...
2025-05-04
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会计管理规则.doc
河北滦河实业集团公司会计管理规则北大纵横管理咨询公司二零零二年十二月滦河集团会计管理规则目录第一章总则....................................................................................1第二章会计机构和会计人员............................................................1第一节会计人员的任职要求....................................................................................1第二节会计岗位的...
2025-05-04
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会计科目使用说明.doc
滦河集团会计科目使用说明会计科目使用说明资产类科目................................................................................................................11001现金.....................................................................................................................11002银行存款...................................................................................................
2025-05-04
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集团财务管理流程.doc
河北滦河实业集团有限公司集团总部财务管理流程图北大纵横管理咨询公司二零零三年一月滦河集团集团总部财务管理流程图北大纵横-滦河项目组1滦河集团集团总部财务管理流程图北大纵横-滦河项目组2滦河集团集团总部财务管理流程图北大纵横-滦河项目组3滦河集团集团总部财务管理流程图北大纵横-滦河项目组4滦河集团集团总部财务管理流程图北大纵横-滦河项目组5滦河集团集团总部财务管理流程图北大纵横-滦河项目组6滦河集团集团总部...
2025-05-04
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责任预算制度.doc
河北滦河实业集团公司责任预算管理制度北大纵横管理咨询公司二零零三年一月北大纵横－滦河集团项目组1滦河集团责任预算管理制度目录总则..............................................................................................................................1第一章释义...............................................................................................................1一、经济责任制定义......
2025-05-04
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预算实践应注意的问题.doc
预算实践应注意的问题信永方略总经理唐占库预算管理是提升企业管理的重要手段，这一点已经被越来越多的企业管理者所认同和接受。过去的两年间，我们为10余家包括制造业、航空业、医药业和服务业的企业提供了全面预算管理咨询服务。由于理论与实践之间的差异，我们做预算咨询的过程中也产生过些许困惑，解析困惑的过程是弥合理论、理念与实践的差异的过程，获益匪浅，从中积累的一些经验和体会，拿出来和大家分享，希望...
2025-05-04
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五、资金管理规定.doc
五、资金管理规定五、资金管理规定第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。第二条管理机构(一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。(二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服...
2025-05-04
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