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营业部微机管理系统流程图调整计划修改计划输入计划销计a表销计b表销计c表按销计C表输入次日计划订单输出打印发票产成品提货票据箱瓶盖章计划室营销主管室营业室销计A表销计B表销计C表营业室营销主管室业务组库房箱瓶票盖章后的提货单发货汇总分类产成品平衡表差异表统计室系统平衡调整销统A系列报表销统B系列报表销统C系列报表销统D系列报表销统E系列报表销统F系列报表提货核算室
2025-05-04
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汇仁财务管理办法new.doc
汇仁集团财务管理办法九略管理顾问公司2002年6月13日目录1总则...................................................................................................................................................31.1集团财务管理的原则......................................................................................................31.2适用范围...........................................................
2025-05-04
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财务管理建议.ppt
财务管理建议建议三：加大内部审计的事前、事中监控力度，使内部审计更好地发挥内部控制作用；建议三：加大内部审计的事前、事中监控力度，使内部审计更好地发挥内部控制作用；建议一：培育财务人员，提高财务人员素质,以适应集团未来发展的需要；建议一：培育财务人员，提高财务人员素质,以适应集团未来发展的需要；建议五：健全全面预算管理，加强预算目标、预算编制、预算监控、预算考评各个环节的管理，使全面预算管理起到...
2025-05-04
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合并报表编制办法.doc
滦河实业集团公司合并报表抵销分录的编制方法北大纵横管理咨询公司二零零三年一月滦河集团合并报表抵销分录的编制方法合并报表抵销分录的编制方法一、内部权益性投资及其收益的抵销（一）内部权益性投资的抵销１、抵销分录借：实收资本资本公积盈余公积未分配利润（以上四项应等于子公司所有者权益合计）合并价差（借或贷、差额）贷：长期股权投资（母公司长期投资账面值）少数股东权益（子公司所有者权益合计×少数股权％）２...
2025-05-04
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Cash stocktake sheet.xls
重庆登康口腔护理用品股份有限公司库存现金盘点表讨论稿盘点日期：年月日检查盘点纪录实有现金盘点纪录项目项次人民币美元其他币种面额人民币￥其他（注明币种）张金额张金额张金额盘点日帐面结存余额1盘点日已收现未记帐凭证收入金额2盘点日已付现未记帐凭证支出金额3盘点日帐面应有金额盘点实有现金数额5盘点日应有与实有差异6=4-5差异Total盘点人：监盘人：复核人：差异情况情况分析解释：责任人处理意见IIIIIIIV会计期间:年...
2025-05-05
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问题13：是否能规定流程绘制规则，如行宽，列宽，流程线连接，图例使用规则，字体字号，页边界的设置，以便统一所有格式；图标能否进行技术处理使之更为形象，以便用户能筟1].doc
问题13：是否能规定流程绘制规则，如行宽，列宽，流程线连接，图例使用规则，字体字号，页边界的设置，以便统一所有格式；图标能否进行技术处理使之更为形象，以便用户能够从感性上理解流程图？解释：新的模板已经上传“内控项目”网站。
2025-05-05
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问题6：流程目录第一级和第二级是否为统一不变？第三级和第四级的正楷（正体）部分能否修改？.doc
问题6：流程目录第一级和第二级是否为统一不变？第三级和第四级的正楷（正体）部分能否修改？解释：一、二级流程目录不允许修改，从三级开始可以增加，但必须在上报流程目录同时上报修改的说明。（斜体部分为流程步骤，各单位可以自行根据实际情况进行调整，不需上报）。
2025-05-05
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内控访谈整理——三河公司总经理.doc
访谈对象：部门（职务）：财务部部长助理时间：7月26日上午访谈人：鄢映辉、施瑜、周骊晓、平浩、刘安琪所涉及的业务循环：所有循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价销售循环销售的开票、收款手续均由财务部门经办。与总部不同，较好地控制风险。应收账款的比率非常高，44%应收率。不了解客户的资信，合同签订时，明知付款条件不可能实现，也订合同。仅仅作为将来起诉的证据，但...
2025-05-04
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访谈问题-党委书记.doc
访谈问题－雷允上访谈人员问题党委书记1．主要负责的工作。2．雷允上的决策模式：重大决策由哪个机构来决定（重大投资决策，日常经营决策）。总经理办公会成员。在重大决策时更倾向于集权还是分权？3．雷允上改制时遇到的比较大的困难是什么？（人员，资产剥离，业务整合）当时人员是如何安排的？4．目前职工是否已经买断身份？职工是否与公司重新签署了劳动合同？5．苏州市政府对雷允上有哪些扶持政策？6．远大集团对雷允上有...
2025-05-04
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财源6.9.xls
开源资产3400400380075738003719838开源资产50005000开源未入账借：银行存款1996.5银行存款代：应付——财源1996.5借：应收——国债服务部2615应收——国债服务部代：银行存款2615借：应收——开源1996.5贷：银行存款1996.5借：待兑付债券2615贷：应付——开源2615第1比（1999年底前）借：待兑付债券款——财政厅超拨债券款应收款项——国债服务部（虚设主体）借：应收款项——国债服务部（虚设主体）固定资产——办公楼贷：固...
2025-05-04
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考核成绩.xls
销售公司营业部●销售公司营业部开票员业绩考核标准考核内容评分方法开票2020服务20●主动热情接待为用户服务其它10●临时性工作遵章守纪7●遵守公司各项规章制度执行部门经●保守公司秘密公司理●严禁违法活动规定安全7●严禁在非吸烟点吸烟要求公司考●严禁酒后上岗核部门●到生产车间穿工作服、戴未达卫生、定9●所承担的部室卫生责任区到考置、现场核要管理求一●办公室物品定置摆放、整次，每项●办公室不得存放与工作无扣...
2025-05-04
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香港.doc
区域及公司：华润超级市场(香港)有限公司提交人:秦冬生日期:2002年1月24日华润超市—香港目录:一、摘要二、华润超市发展战略和经营方向三、发展目标：1)经营目标2)KPI指标3)营销手段4)人力资源及IT的发展目标四、现状分析1)经营目标2)销售比例3)市场发展趋势4)竞争对手分析5)商圈顾客分析6)政治/经济/社会因素分析7)SWOT分析五、战略六、行动计划七、资源需求计划2025-5-423:36Page2of11本文件属于绝密文件，仅供内部参考。华润...
2025-05-04
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总部对下属企业费用预算控制.ppt
1总部对子公司费用预算控制2主要目的提出四种总部对子公司费用控制的方案，进行优缺点分析，经过探讨，选择一种适合于集团的费用控制模式判断的原则：成本效益原则可实现原则3方案一：对下属企业只控制成本、费用总额，具体项目不控制年初总部下达收入预算目标利润预算目标子公司根据收入、利润目标控制成本、费用优点优点只控制成本、费用总额，操作简单把权力充分下放至子公司，有利于子公司充分发挥生产经营的积极性缺点...
2025-05-04
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财务底稿-汇总6.8.xls
项目名称12/31/2002流动资产现金29,913.44银行存款68,649,098.07其中：自有资金存款198,491.60经济业务客户人民币存款68,450,606.47清算备付金15,526,260.86其中：公司自有备付金59,820.66经济业务客户人民币备付金15,466,440.20交易保证金950,000.00应收款项50,840,500.53减：坏账准备254,202.50应收款项净额50,586,298.03待摊费用131,788.09流动资产合计135,873,358.49长期投资长期股权投资2,549,905.79长期债权投资235,869.5...
2025-05-04
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2003年半年度报告.pdf
青岛普洛股份有限公司2003半年度报告QINGDAOAPELOACOMPANYLIMITED1青岛普洛股份有限公司2003年半年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任公司董事张耀辉程鲁祥先生因出差未能出席董事会参加对半年报的审议公司总经理葛萌芽先生和公司财务负责人赵燎原先生声明保证本半年度报告中财务会计报告真实完整2半年度报告目...
2025-05-04
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三年成本.xls
大连华润啤酒有限公司品牌成本项目单位麦芽：（小kg2.35108.06253.94大米（东北kg1.34158.8278.88籼米（南方kg--麦糟kg--19.53新颗粒花kg15.486730.395.97酒花油kg162.39320.000.51进口捷克香花kg60.683760.042.26四氢异构kg193.16240.000.64二氢异构kg401.70940.001.00石膏kg1.6239320.130.22淀粉酶kg32.880340.031.04中性蛋白酶kg70.880340.032.29乳酸kg7.2649570.090.69甲醛kg7.1794870.030.19磷酸kg3.1623930.040.14糖化酶k...
2025-05-04
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VIP
预算执行反馈表.xls
销售收入差异分析表产品名称其中数量差异价格差异应对措施：本期预计销售收入实际销售收入本期差异额与上期比较差异额与去年同期比较差异额本年累计预算额销售收入差异分析表年月日备注应对措施：累计实际发生额累计差异额与去年同期累计比较差异额费用项目管理费用合计应对措施：年月份管理费用表月日本期预算额实际发生额本期差异额与上期比较差异额与去年同期比较差异额本年累计预算额累计实际发生额累计差异额与去年同期累...
2025-05-04
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40
VIP
8.3_cash advance_v2_090302.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-个人借款管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对个人借款的申请，给付和催收进行有效管理。1.2控制目的对员工个人暂借款的流程进行规范，从而确保：暂借款的申请经过适当的审批程序；暂借款能够及时得到清偿离职人员的借款安全归还1.3执行部门公司各部门1.4关键控制点1.1合理性部门负责人和...
2025-05-05
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6.5_manual_dhf_083002_v2.doc
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.5版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-电话费管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司职员因业务发生的移动电话或住宅电话费用报销的申请、审批和控制，不包括出差发生的电话费。1.2控制目的对公司移动电话、住宅电话费费用报销进行规范以保证：明确报销的范围与权限明确报销的申请、审批流程对电话费的报销进行有效控制。1.3执...
2025-05-05
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VIP
证券业从业人员资格管理暂行规定.doc
证券业从业人员资格管理暂行规定》返回上一页第一章总则第一条为提高证券业从业人员专业素质，促进我国证券市场健康发展，维护投资者合法权益，根据《股票发行与交易管理暂行条例》以及国家其他有关法规，制定本规定。第二条中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)依照本规定，负责证券业从业人员(以下简称从业人员)从事证券业务资格的确认、撤销及有关事宜。第三条证监会可授权中国证券业协会和地方证券管理部门依照本...
2025-05-04
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