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资金结算中心运做方案new.doc
资金结算中心运作方案九略管理顾问公司第1页2002年6月13日目录1资金结算中心的定位.....................................32资金结算中心的职责.....................................33资金结算中心的业务处理.................................34资金结算中心的财务处理.................................55资金结算中心的业务流程.................................56资金结算系统的内部控制..................................
2025-05-04
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美国上市公司会计监管委员会提议的审计标准——有关财务报告内部控制的审计.ppt
TheSarbanes-OxleyActof20021PricewaterhouseCoopers美国上市公司会计监管委员会提议的审计标准－有关财务报告内部控制的审计2003年10月此处列述的信息和观点不代表任何法律或其他形式的专业意见。有关2002年萨班斯－奥克斯利法案和相关证券交易（SEC）法规及条例所规定的公司职责和合规性要求，建议公司向法律顾问进行咨询。普普普普TheSarbanes-OxleyActof20022PricewaterhouseCoopers概述美国上市公司会计监管委员会提议的...
2025-05-05
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问题10：业务横向责任主体应具体到什么程度（岗位、科室、处室还是各个部门）？.doc
问题10：业务横向责任主体应具体到什么程度（岗位、科室、处室还是各个部门）？解释：责任主体为分公司机关及直属单位的业务，横向责任单位细化到各个部门及二级单位；责任主体为分公司所属二级单位的业务，横向责任单位细化到科、站或队；相同业务的业务流程应统一。
2025-05-05
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内控访谈整理——水泥制造分厂.doc
访谈整理——内控模块信息访谈对象：郭部门（职务）：水泥制造分厂厂长时间：7月29日下午访谈人：鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩所涉及的业务循环：采购、投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价销售循环汽车运输方式从流水线上直接提货，按提货单装数量，装火车按销售部的要求，装在那些车皮里。水泥库存的料位计，知道的大概量。平常放在水泥库里，需要多少包装多少。装火车有袋...
2025-05-04
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开源证券审慎调查情况汇报5-26.doc
开源证券审慎调查情况汇报1.项目工作进展5月23日信永项目组抵西安，与海航初步交流项目情况与工作安排5月24日上午开项目协调会，财政厅白主任、刘处、开源证券李总、段总、王总；海航马合朝、信永项目组参加会议。5月25日提供部分财务资料（见下表），并安排开源证券总部财务部孙经理与资产管理部经理/兼财源经销部副经理王军访谈5月26日协调人毕卫提出：开源证券高层经协商，建议将现阶段的调查范围缩小，以2002年度审...
2025-05-04
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投资管理暂行办法.doc
**投资管理暂行办法第一章总则第一条按照建立现代企业制度要求，为保证国有资产安全增值，促进企业投资决策的科学化和民主化，根据《****国有资产管理条例》，以及《**集团公司章程》制定本办法。第二条投资管理旨在通过规范企业的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，强化对投资活动的监管，将投资决策建立在科学的可行性研究基础之上，努力实现投资结构最优化和效益最佳化。第三条投资管理是指**集团公司（以下简称**集团...
2025-05-04
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问题16：信息系统流程是否需要添加？.doc
问题16：信息系统流程是否需要添加？解释：各单位按照现有系统进行流程描述，项目组将把各单位出现的信息系统统编入流程目录（如勘探开发信息系统）。
2025-05-05
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关于规范上市公司重大购买或出售资产行为的通知—证监会.doc
关于规范上市公司重大购买或出售资产行为的通知各证券监管办公室、办事处、特派员办事处，上海、深圳证券交易所，各上市公司：为规范上市公司重组行为，支持上市公司通过重组提高资产质量，维护投资者合法权益，现就规范上市公司重大购买或出售资产行为的有关问题通知如下：一、上市公司实施重大购买或出售资产的行为，应当遵守本通知和证券交易所上市规则的有关规定。二、本通知所称“上市公司重大购买或出售资产的行为”，是...
2025-05-04
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访谈笔录—文江.doc
开源证券DD现场访谈文江（海航集团证券部）参加人员：马合朝、尚建飞、吴艾今、鄢映辉、施瑜、贾卉、平浩时间：2003/05/23（15:30—16:30）提问：吴艾今、鄢映辉、整理：平浩======================================================================开源证券基本情况开源证券是由国债服务部改制成为证券经纪公司的。公司是纯国有企业，由陕西省生产资金管理局持有其全部股份。由于公司股权结构不符合国家有关规定，证监会要求...
2025-05-04
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资料清单（第一批）.doc
审慎调查资料清单公司及其子公司文件1．有关公司及子公司的历史的背景材料简介，包括其前身的组建文件，及其成立之后演变进行的兼并、合并或收购、资产出售等文件。2．完整的公司及子公司企业结构图，包括所有的子公司、分公司、法人及非法人组织，（结构图应标明控股及持股关系）。3．公司及子公司管理层各位成员的姓名、任期及委派方。4．公司及其子公司的章程、内部管理条例或其他组建文件，包括目前有效的和任何对该等文件...
2025-05-04
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我国证券公司融资融券制度研究.doc
我国证券公司融资融券制度研究——关于建立独立董事事务所与独立董事协会联合证券有限责任公司于业明一、海外证券公司融资融券制度研究由于经济发展的阶段和水平的不同，以及社会经济制度和历史过程的差异，各国（地区）形成了适合自己市场实际情况的证券公司融资融券制度。这些制度可以概括地归结为两大类，市场化融资融券模式和专业化融资公司模式。在市场化融资模式中，证券公司主要通过货币市场向银行和非银行金融机构通过...
2025-05-04
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薪酬管理系统设计技术.doc
Rar!###ϐs#########CtK#;###T###1##dc.#3+####нϵpdf.pdf#jlSO|����������������pd#f.pd#f#!�����#H##*##bO#lę#2S*@A2)#10$##}#plx};s9#uUTN������������������������������#SSf:Mj�������������UQ:##dL33noGF#,#X:~~X:tƾX#DAzJ,����������������������[,##`@Bu9#D|##G,<#����(ñ#U#?<#lm\gGtAF#t#������������...
2025-05-04
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rpt2nd_4.2.2_flo_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.2.2版本号:2002-1办公用品采购定价管理总务科/办公室财务部费用分析资料市场调查历史情况价格调查表科长审批与供应商洽谈价格表草案分析比较总经理审批同意不同意不同意同意不同意不同意同意1.4.11.4.11.4.1年度价格表合同管理科长审批财务备案差异分析1.4.31.4.2讨论稿
2025-05-05
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问题12：流程编制横向如果遇到分页问题如何处理？.doc
问题12：流程编制横向如果遇到分页问题如何处理？解释：将流程通过纵向分页分别在多页流程图中体现；另外，如果步骤相同，可合并相同步骤，将相关部门合并在同一职能栏之中。
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最后问题-5.31.doc
1.为何2001年将鑫元对西大的债权转让给开源、鑫元清算开始、履行的程序、结束时间、为何不注销、是否还存在。鑫元对开源的债务性质、原因——回答：鑫元股东委托开源组成清算组，对所有债权债务清算，但没有走法律程序。他们认为西大房地产债权的转移也算是清算。可能至今没有注销。2.鑫元公司法人代表、与开源的关系，是子公司，何时不正常经营，与房管所有何关系。为何不作为长投或合并，账外子公司的问题，为何北院门房产在...
2025-05-04
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证券公司财务制度.doc
证券公司财务制度第一章总则第一条为了适应社会主义市场经济发展的需要，规范证券公司的财务行为，维护所有者和债权人的合法权益，促进证券公司公平竞争和证券市场的健康发展，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《企业财务通则》以及国家有关法律、法规，按照分业经营、分业管理的原则，制定本制度。第二条本制度适用于在中华人民共和国境内设立的，经依法注册登记，持有证券经营业务许可证，具有法人...
2025-05-04
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财务部关键流程.ppt
经办人根据预算填制用款申请单各事业部部长（或经授权负责人）审批财务管理中心控制费用预算审核付款手续结算中心审核资金预算出纳付款付款业务流程二、预算内采购资金付款流程一、预算内费用性支出程序经办人根据预算填制用款申请资金结算中心控制资金预算审核付款手续出纳付款超限额总裁或财务管理部部长审批各事业部部长（或经授权负责人）审批经办人用款申请单经办部门负责人审批财务管理中心审核财务部经理审批三、预算外...
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软件采购PILLA整理.xls
成本中心代码成本中心预算科目购置原因明细106纪监审计部BS020902办公软件新增审计软件106纪监审计部BS020902办公软件新增工程审计软件109计划建设部BS020902办公软件新增固定资产管理系统109计划建设部BS020902办公软件新增规划信息数据库103财务部BS020902办公软件新增预算管理系统预算科目代码总数购置计划单价资金使用计划监察、审计业务用11200工程审核用11201135011500114545配置(规格)需求说明＋1季度＋2季度＋3季度＋4...
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五、资金管理规定.doc
五、资金管理规定五、资金管理规定第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。第二条管理机构(一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。(二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服...
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rpt2nd_4.3.3_flo(1)_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.3.3版本号:2002-1信息系统采购申请及合同管理（一）讨论稿
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