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第1页,共61页预算表目录预算表编号预算表名称编制部门编制人员编制依据预算表1_______年度抚顺特殊钢股份有限公司预算假设预算表2_______年度抚顺特殊钢股份有限公司销售预算表预算表3_______年度抚顺特殊钢股份有限公司_______厂生产成本预算表预算表3-1_______年度抚顺特殊钢股份有限公司_______厂产品消耗预算表预算表4_______年度抚顺特殊钢股份有限公司销售成本预算表预算表5-1_______年度抚顺特殊钢股份有限公司新产品研发预算表预算表5-2_______年度抚顺特殊钢股份有限公司技改技措更新预算表预算表5-3_______年度抚顺特殊钢股份有限公司大中修预算表预算表5-4_______年度抚顺特殊钢股份有限公司零修预算表预算表6_______年度抚顺特殊钢股份有限公司采购成本汇总预算表预算表7_______年度抚顺特殊钢股份有限公司_______管理费用预算表预算表8_______年度抚顺特殊钢股份有限公司人员及工资预算表预算表9_______年度xxxx股份有限公司长期资产预算表预算表10_______年度xxxx股份有限公司税金预算表预算表11_______年度抚顺特殊钢股份有限公司营业外收支预算表预算表12_______年度抚顺特殊钢股份有限公司其他业务利润预算表预算表13_______年度抚顺特殊钢股份有限公司投融资预算表预算表14_______年度抚顺特殊钢股份有限公司财务费用预算表预算表15_______年度抚顺特殊钢股份有限公司损益表预算表预算表16_______年度抚顺特殊钢股份有限公司资产负债表预算表预算表17_______年度抚顺特殊钢股份有限公司现金流量预算表预算表17-1_______年度抚顺特殊钢股份有限公司现金流量表补充资料序号项目假设情况调整情况备注一主要产品市场行情123二主要原材料市场行情123三国家行业政策和政府规定123四同业竞争影响123预算表1_______年度XX公司预算假设五行业工资增长率六银行利率七税收政策八其他填制人:总经理办公会审批意见:日期:北大纵横管理咨询公司第4页,共61页填报单位:填报日期:单位:项目行次钢号设备规格上年实际本年预算第一季度第二季度第三季度第四季度一、销售收入12数量收入数量收入数量收入数量收入数量收入数量收入数量收入数量收入数量收入数量收入数量收入数量收入数量收入数量收入34……5合计6789……10综合销售退回率111213二、销售利润率141516……17三、销售回款18192021……22销售综合回款率2324期初应收帐款25期初预收帐款26本期销售收入27预算表2_________年度抚顺特殊钢股份有限公司销售预算表材类别炉类别加工用途交货状态1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1.1销售收入产品1产品21.2销售退回率产品1产品21.3销售折扣净销售收入总计产品1产品23.1销售回款率产品1产品23.2应收与预收帐款北大纵横管理咨询公司第5页,共61页本期销售回款28期末应收帐款29期末预收帐款30四、销售费用3132工资及奖金33职工福利费34差旅费35电话费36广告费37会务费38办公费39运费40销售活动费41一票制运费42货运保险43中标签字费44发运费用45邮寄费46价调基金47其他484950折旧费5152销售费用合计53五、现金净流量54现金收入55现金支出56现金净流量57制表人:审核人:审批人:4.1可控部分小计4.2不可控部分小计北大纵横管理咨询公司第6页,共61页填表说明:材类别、炉类别、设备、加工用途、交货状态按下列代码填列材类别:1、正常材2、新产品3、出口材4、商品锭坯炉类别:1、电炉2、精炼3、电炉电渣4、精炼电渣5、真感电渣6、非真感电渣7、非真空感应炉8、真空感应炉9、真空自耗炉a、电炉连铸b、精炼连铸设备:1、一炼2、二炼3、三炼4、八五零5、六五零6、锻钢7、精锻8、快锻9、轧钢a、薄板b、钢管c、冷拔d、精轧e、连轧加工用途:1、冷加工2、热加工3、磨光4、削皮5、定尺交货状态:1、退火2、不退火北大纵横管理咨询公司第7页,共61页填报单位:填报日期:单位:项目行次上年实际本年预算第一季度第二季度第三季度第四季度一、可变生产成本12数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额原材料345……6小计7辅助材料8910……11小计12燃料动力131415……16小计17181920……21小计22运输费23...

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