MFS 财务公司张晓东访谈记录 2001-6-13FWD.docVIP免费

MFS 财务公司张晓东访谈记录 2001-6-13FWD.doc_第1页
五矿集团财务部访谈记录(mfs-financial-1)访谈时间:2001/6/139:00~10:00访谈对象:张晓东五矿集团财务公司会计部经理访谈人:陈持平、郭颍、冯卫东记录人:冯卫东1访谈背景五矿成立了集团财务公司负责二级公司的统一结算和资金调剂。本次访谈目的是了解财务公司的真实定位以及实际运营情况。2主要事实/观点2.1集中结算功能没有完全实现二级公司按照集团规定,都在财务公司开了户头,但许多业务不在财务公司结算,而是在银行结算。原因之一是进口开证的额度问题没有解决(财务公司信用额度不够用)。总公司正在争取达到100亿的银行综合授信额度。2.2资金中心功能没有完全实现集团财务部控制着资金使用,主要是贷款分配权。财务公司资金很少。实业、科贸、贵稀三家公司贷走了1.7亿资金,至今未归还。2.3主要利润来源于拆借资金进行股票申购所需资金主要来自银行市场同业拆借。今年有色委托财务公司作了一些一级市场申购业务。2.4集团对财务公司的考核不合理集团在年初预算时为财务公司设立了利润指标,但在执行时只强调为二级公司服务,而这些服务基本上都是不收费的。到年终考核时,又会考核利润指标是否完成。2.5财务公司即将增资到3亿可能由投资公司出资占股23%。投资公司目前只是一个空壳。3下一步行动访问信贷部张复宏,投资部刘强;索要去年和今年会计资料。4详细记录(见访谈记录稿)

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