0720集团总体经营形势分析.pptVIP免费

2003年半年度经营管理形势分析经营管理中心2003年7月20日第一部分:经营部分一、半年综述：2003年上半年，集团仍然保持快速发展势头，整体经营业绩与去年同期相比明显提高，但是还没有达到集团年初预期：主要表现在两方面：经营指标完成状况尚可：经营收入75550.06万元，是去年同期的2.38倍，完成了年度计划的29.51%，与去年同期比提高了3.85个百分点，实现回款72883.69万元，是去年同期的2.5倍，本期回款率达到96.47%，比去年同期提高了3.15个百分点。新奥集团收入构成分析：燃气集团实现收入完成年度计划的28.40%，比去年同期下降了3.58个百分点，占集团总收入的36.46%燃机集团完成年度计划33.12%，比去年同期提高了6.42个百分点，占集团总收入的15.22%置业集团比去年同期提高了10.61个百分点，占集团总收入的27.88%威远集团完成年度计划51.14%，占集团总收入的20.44%新奥集团收入构成图置业27.88%燃机15.22%燃气36.46%威远20.44%产业拓展成绩斐然1.2003年年初正式接管威远日常运营，4月28日签订了《股权转让协议》与《委托经营管理协议》，象征新奥上市公司系模型出现，下半年需加快资产转让手续。2.燃气集团燃气外埠市场拓展面临竞争更加激烈，但仍取得了不俗成绩，先后取得了长沙、东莞、湘潭、武进、温州滨海区、金华等一批城市的独家经营权，在经济发达的华南地区、华东地区取得了更大突破。与去年同期大批城市政府官员接踵而来、轰轰烈烈的场面相比，今年要走得更加稳健扎实根据现有市场的形式，燃气集团总体的经营思路已经迅速由发展中小城市转型到发展大中城市，这些已经证明集团已经具备了开发省会级大城市的经验，为以后燃气集团的快速发展做好了铺垫3.燃机集团加快了产品系列拓展步伐燃机集团对石家庄阀门二厂的收购工作，CNG车批量投放市场，燃气轮机和加气站系统集成4.置业产业跟进燃气战略迈出了实质性步伐蚌埠置业公司正式成立并进入实质性运作5.在新的业务领域进行积极探索：如在公用事业领域拓展（如水处理服务）方面，在压缩机企业的收购、整合方面，在生命科技领域，在IT业方面都进行了有益的尝试专业集团计划完成情况分析：燃气产业与其规模不相匹配，增长率较低，与年初计划目标差距较大；同时置业集团、燃机集团与年初计划完成都有一定差距98—03年集团收入同比趋势图01500030000450006000075000900000.000.400.801.201.602.002.402.80收入6280909116705275433179875550环比11.4481.8381.6491.1542.37698年99年2000200120022003劳动生产率变化趋势：平均劳动生产率8.26万元/人，与去年同期比提高不明显，略低于集团过去三年平均水平9.07万元/人。01—03上半年生产率变化趋势0200040006000800010000024681012人数247440749150生产率11.137.818.2601年02年03年二、专业集团分析㈠燃气集团:燃气集团收入结构的变化导致了集团上半年收入虽有所增长但利润没有实质性增长。高利润增长点用户使用费收入所占比例正在逐渐下降，而气费收入正在逐步提高。在气费收入中：天然气收入所占比重有了较大提高，而液化气收入也有所提高，从而导致了燃气集团利润率的下降，利润总额没有显著提高。㈡燃机集团:燃机集团应加快新产品的市场投放，形成规模，占领市场，而老产品比较成熟，需提高其利润的贡献率㈢置业集团:“非典”疫情突袭，贵宾楼影响较重，其它例如：新华广场、和平丽景、知本时代项目不同程度影响㈣威远集团:做为新奥一个新的产业，威远生化经过全体员工的共同努力完成年度目标的51.14%，但根据其产业的收入变化，与集团年初的预测目标还有一定的差距三、经营特点1.资金回笼继续保持良好态势，得以支撑集团持续快速发展。上半年回款总额累计达72883.69万元，是去年同期的2.5倍，增幅较大，回款率达到96.47%，比去年同期提高了3.15个百分点。集团回款情况的良好，是集团资金良性循环的可靠保障，同时也为集团的快速发展提供了良好的资金支持2.总体收入完成相对滞后，并且很不均衡2003年上半年收入实现与去年同期比有较明显的滞后现象，收入实现在分布上也不均衡，收入的完成基本集中在季度末的一个月，到了下一个季度的第一个月就会有所下落，这就说明公司不是一...