华油天然气建议书.pptVIP免费

北京华油天然气有限责任公司内部控制体系咨询项目建议书2004年4月机密内部控制体系咨询项目建议书第2页2004年4月30日新华信版权所有，翻版必纠北京华油天然气有限责任公司重要说明该项目建议书基于我们对华油公司情况及本项目需求的初步了解，结合新华信对该行业的了解及分析，结合新华信的以往经验，提出的新华信对华油公司内部控制体系咨询项目的初步设想。这些初步设想，是在对华油公司极其有限的了解基础上提出的，远不是新华信的最终结论。我们认为，要提出既有前瞻性，又切合华油公司实际的可操作的实施方案，需要：1.深入广泛的内部访谈；2.华油前期工作成果及华油上级要求的充分了解；3.决策高层的充分沟通；4.基于事实的数据分析；5.过去经验的充分参照；6.管理工具的创造运用；7.切实可行的操作步骤。但这些初步判断和设想只是我们项目开始时的分析起点，在进行上述工作的过程中，我们会不断检验、修正甚至推翻开始的判断，并最后逐渐形成切实可行的适合华油公司的实施方案。内部控制体系咨询项目建议书第3页2004年4月30日新华信版权所有，翻版必纠北京华油天然气有限责任公司目录一、项目理解二、项目工作步骤和成果三、项目安排四、项目风险控制五、新华信是华油公司的最佳合作伙伴六、新华信相关咨询案例举例内部控制体系咨询项目建议书第4页2004年4月30日新华信版权所有，翻版必纠北京华油天然气有限责任公司项目背景华油公司是在北京天燃气集输公司的基础上，由中油股份与北京市政府共同出资建立的一家有限责任公司。其主要业务是向京、津、冀等地输送天然气。公司在改制成立时，建立了完善的法人治理结构；同时，在十多年的经营过程中，华油公司积极应用与总结各种先进的经营管理方法、手段与经验。在QHSE、设备管理等方面都取得了可喜的成绩，目前已是一家具有国际先进技术与管理模式的新型天然气管道输送企业。目前中油股份聘请普华公司协助其进行基于COSO内部控制体系的咨询，以期于明年通过SEC的审计认证。作为中油股份的一家控股企业，华油公司成立了专门的项目组，将基于中油股份制定的统一标准，结合自身的实际情况，进行内部控制体系的分析与完善。并拟聘请咨询公司给予协助。针对中油股份的要求，华油公司内控体系将基于有针对性的流程分析优化方法进行。具体分为四个阶段，前两个阶段拟请咨询公司给予协助：–第一阶段：现状流程描述与管理诊断–第二阶段：差异分析与改进方案提出–第三阶段：修改完善–第四阶段：测试运行、维护后文内容仅包括华油公司拟聘请咨询公司协助的前两个阶段的工作，同时，后文的“项目”也仅指前两个阶段。内部控制体系咨询项目建议书第5页2004年4月30日新华信版权所有，翻版必纠北京华油天然气有限责任公司项目定位理解业务流程咨询类别及其目标类别说明及关注点业务流程重组•采用BPR的方法进行企业组织模式设计•目标：解决职能式组织中部门与部门间沟通不畅的问题流程梳理•对现行流程进行断点连接、缺少补充、简单优化型的梳理。•目标：为与流程相关工作的开展打下基础，如ERP实施等。华油本次的项目前期也需要进行流程的梳理专项流程咨询•为特定目标而进行的流程咨询，其往往会参照特定的要求与标准，对流程进行评估，进而优化，如企业成本控制流程优化咨询项目。华油本次的项目即为此类项目。•目标：为达成立项时确定的特定目标策略性运作咨询•企业为达成战略在运作的某一方面进行改进与提升的管理咨询，如策略采购咨询。其往往是业务管理要求为主，流程咨询仅是配套。•目标：达成立项时确定的特定目标华油内控体系咨询项目定位于：•根据中石油的统一要求，基于COSO进行内控体系优化的专项流程咨询项目。•为达成上述要求，需对现行流程进行梳理与诊断内部控制体系咨询项目建议书第6页2004年4月30日新华信版权所有，翻版必纠北京华油天然气有限责任公司项目需求理解根据我们对华油的初步了解，对华油的需求理解如下：对华油管理现状进行了解与分析，进行管理诊断（含内控体系诊断）；根据华油已列出的流程清单，进行现状流程描述；对现状流程进行缺少补充、断点连接、简单优化等流程梳理...