分状况预估财务目标.PPTVIP免费

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-1-12512-00-HMI-08Jun00-AP-kg-HAM.pptHHY公司战略的经济目标需要建立财务模型进行研究财务模型的基本假设:•HHY公司在深圳的市场地位在今后至少保持不变,这大致相当于HHY公司在深圳市场的收入占深圳建筑设计市场份额不变•HHY公司在深圳本地市场收入的增长,以其在深圳本地的市场份额不同的增长率来推算•HHY公司在外地市场收入的增长,一种情景是假设其与全国房屋建筑设计市场的增长同步,即以我们预测的全国房屋建筑设计市场的增长速度作为HHY公司在外地市场收入的增长速度;另一种是根据HHY公司在外地市场的收入在HHY公司本身今后各年的总收入中所占的比例的不同的增长速度来预测•HHY公司在某种情景中,今后各年的总收入就是HHY公司当年的深圳收入加上外地收入-2-12512-00-HMI-08Jun00-AP-kg-HAM.ppt我们对财务模型做了7钟情景的模拟从中得到最好、最坏两种情况最好情况5701.587021.848615.1510535.3212883.3215754.635701.586351.797059.097828.578681.979628.5040008000120001600020000200220032004200520062007HHY公司收入财务预测最好、最坏情况万元最差情况最差情况:HHY公司在深圳本地的市场份额(9.3%)在今后几年保持不变,与深圳市场保持同步增长;HHY公司在外地的收入额与国内建筑设计市场的同比增长(10.4%)。在这种最差的情况下,HHY公司的年收入在5年后也将接近1亿最好情况:HHY公司在深圳本地的市场份额在今后几年以10%的速度增长;HHY公司在外地市场的收入额占其HHY公司年合同收入总额的比例(35.6%)不变。在这种情况下,HHY公司在2005年的收入就将超过1亿,到2007年将达到1亿5千万,是现在的3倍-3-12512-00-HMI-08Jun00-AP-kg-HAM.ppt在最可能情景中,HHY公司在2007年收入将首次超过1亿HHY公司战略发展最可能的财务目标万元5701.586557.218631.567528.7811367.959902.45040008000120001600020000200220032004200520062007最可能实现的发展目标最可能情况根据模拟,我们认为HHY公司在今后几年中最可能实现的发展目标应该是在深圳的市场份额每年以5%的速度逐年增加,而在全国其他地区的收入总额与全国建筑设计市场保持同步增长,每年增长10.4%

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