00.cwzx.06年度资金预算流程说明.docVIP免费

00.cwzx.06年度资金预算流程说明.doc_第1页
00.cwzx.06年度资金预算流程说明.doc_第2页
00.cwzx.06年度资金预算流程说明.doc_第3页
北京胜利印机集团北京胜利印刷机械有限公司流程描述文件流程编号:00.cwzx.05流程名称:年度资金预算流程一、流程目标描述:为了明确企业年度资金运作的重点,便于公司日常的资金控制,把握资金周转“脉搏”,节约公司融资成本,避免盲目贷款和不合理存款等情况的发生。(资金计划的目的)二、流程输入:《销售预算》,《原辅材料、固定资产投资、低值易耗品投资预算》三、流程输出:《各部门年度资金计划》四、衡量流程绩效的关键指标:(不明确)1、合理性2、准确性五、流程接口说明:(不明确)《汇总预计收入、成本费用、改造项目等支出》/审核,六、流程步骤:流程步骤01根据销售预算测算预计收入主体责任主体财务中心会计参与方内容与责任根据营销中心上报的销售预算测算预计收入标准时间要求两个工作日工作标准输入《销售预算》方式书面输出《预计收入》流程步骤02预计所需原辅材料、固定资产投资、低值易耗品投资等主责任主体生产计划新华信咨询项目组第1页共5页北京胜利印机集团体参与方内容与责任根据生产计划预计所需原辅材料、固定资产投资、低值易耗品投资等标准时间要求工作标准输入《年度生产计划》方式书面输出《原辅材料、固定资产投资、低值易耗品投资等》流程步骤03根据生产计划预计外协、外购材料所需用资金主体责任主体外协、采购部参与方内容与责任根据生产计划预计外协、外购材料所需用资金标准时间要求工作标准输入《原辅材料、固定资产投资、低值易耗品投资等》方式输出《年度资金计划报告》流程步骤04根据经营计划拟订各种费用计划主体责任主体各归口管理部门参与方内容与责任根据经营计划拟订各种费用计划标准时间要求工作标准输入《经营计划》方式输出《年度资金计划报告》新华信咨询项目组第2页共5页北京胜利印机集团流程步骤05根据经营计划测算预计收入主体责任主体财务主管参与方内容与责任根据经营计划测算预计收入标准时间要求工作标准输入《经营计划》方式输出《年度预计收入》流程步骤06汇总预计收入、成本费用、改造项目等支出主体责任主体财务主管参与方内容与责任汇总预计收入、成本费用、改造项目等支出标准时间要求工作标准输入《年度资金计划报告》方式输出《预计收入、成本费用、改造项目等支出》流程步骤07分公司总经理审核主体责任主体分公司总经理参与方内容与责任分公司总经理对资金年度计划报告真实性和科学性进行审核标准时间要求一个工作日工作标准认真、负责输入《预计收入、成本费用、改造项目等支出》方式书面新华信咨询项目组第3页共5页北京胜利印机集团输出流程步骤08财务总监审核主体责任主体财务总监参与方内容与责任财务总监审核资金计划的可操作性和合理性进行审核标准时间要求两个工作日工作标准输入《预计收入、成本费用、改造项目等支出》方式书面输出流程步骤09集团总经理审批主体责任主体集团总经理参与方内容与责任集团总经理审批标准时间要求一个工作日工作标准输入《预计收入、成本费用、改造项目等支出》方式书面输出流程步骤10对预算进行汇总并存档,填制相关预算报表主体责任主体财务主管参与方内容与责任对预算进行汇总并存档,填制相关预算报表标准时间要求一个工作日工作标准认真新华信咨询项目组第4页共5页北京胜利印机集团输入《预计收入、成本费用、改造项目等支出》方式书面输出各部门年度资金计划(同19)新华信咨询项目组第5页共5页

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

尊敬的博途智库用户:

欢迎您使用博途智库的服务。在您准备下载文档时,请您仔细阅读以下注意事项,以确保您的下载行为合法、合规,并避免可能产生的纠纷和损失。

一、版权信息确认

在下载文档前,请务必确认文档中的版权信息。博途智库尊重原作者的版权,所有文档均注明版权归属。如果您需要下载涉及版权的文档,请确保您已获得原作者的授权或许可,或者该文档属于可自由使用的范畴。

二、文档内容审查

在下载文档前,请您自行审查文档内容,确保其符合您的需求和使用场景。博途智库不对文档内容的准确性、完整性或适用性做任何形式的保证。因文档内容引发的任何问题或纠纷,博途智库不承担任何责任。

三、文档下载与使用

  1. 下载文档时,请确保您的设备安全、稳定,避免因网络问题或设备故障导致下载失败或文档损坏。
  2. 下载后的文档,请您妥善保管,不得擅自修改、复制、传播或用于商业用途。如需对文档进行分享或传播,请确保您已获得原作者的明确授权。
  3. 在使用文档时,请遵守国家法律法规和道德规范,不得利用文档从事违法、违规或侵犯他人权益的活动。

四、付费文档说明

对于博途智库中的付费文档,您需要按照页面提示完成支付流程后方可下载。请您确保在支付过程中选择正确的支付方式,并核对支付金额。对于因支付问题导致的下载失败或损失,博途智库将尽力协助您解决,但具体责任需根据支付平台的规则进行判定。

五、纠纷处理

如您在使用博途智库下载文档过程中遇到任何问题或纠纷,请及时与博途智库客服联系,我们将竭诚为您提供帮助和解决方案。同时,也请您保留好相关证据,以便在必要时进行维权。

最后,感谢您对博途智库的支持与信任。我们将继续努力为您提供优质、便捷的文档下载服务。祝您使用愉快!

博途智库团队

愚公移山+ 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

确认删除?
知识变现
客服电话
客服微信
  • 客服微信
客服QQ
  • 客服QQ点击这里给我发消息
发送邮件
回到顶部