计划财务中心月度工作报告.pptVIP免费

二○○五年X月份月度工作报告二○○五年X月份月度工作报告计划财务中心2005年X月X日计划财务中心2005年X月X日北京汽车制造厂有限公司月度工作报告目录目录第一部分：X月份有限公司经营活动总结第二部分：X月份计划财务中心工作总结与自我评价第三部分：下月工作安排与保障措施特别说明：X月为本月；X+1月为下月北京汽车制造厂有限公司月度工作报告第一部分X月份有限公司经营活动总结北京汽车制造厂有限公司月度工作报告一、计划方面X月份有限公司经营活动总结北京汽车制造厂有限公司月度工作报告1、X月份有限公司产销量、库存情况统计车系销售（台）生产（台）库存（台）计划实际完成率累积年度销售年计划完成率计划实际完成率累积年度生产年计划完成率陆霸雷驰轻卡皮卡传统车军车面包合计销售、生产计划完成情况评价：（主要分析年度计划完成的可能性等）北京汽车制造厂有限公司月度工作报告2、各部门X月份工作计划完成情况统计部门营销事业部顺义事业部朝阳事业部产品工程中心质量管理中心综合管理中心计划财务中心合计本月计划数按时完成数计划完成率各部门工作计划完成情况评价：北京汽车制造厂有限公司月度工作报告3、X月份有限公司专项工作计划总结项目内容本月计划完成情况立项人责任部门、责任人1、2、3、……专项计划完成情况评价：北京汽车制造厂有限公司月度工作报告4、有限公司X月份计划管理存在问题分析以及改进建议（1）存在问题：（2）改进建议：北京汽车制造厂有限公司月度工作报告5、各部门工作评价与督导（1）营销事业部：（2）顺义事业部：（3）朝阳事业部：北京汽车制造厂有限公司月度工作报告（4）产品工程中心：（5）质量管理中心：（6）综合管理中心：（6）计划财务中心：北京汽车制造厂有限公司月度工作报告二、财务管理方面X月份有限公司经营活动总结北京汽车制造厂有限公司月度工作报告1、X月份有限公司回款、库存、应收帐款统计车系回款（万元）库存车占用资金（万元）应收帐款（万元）计划实际完成率累计年度回款年计划完成率陆霸雷驰轻卡皮卡传统车军车面包合计回款情况评价：（主要分析年度计划完成的可能性等）北京汽车制造厂有限公司月度工作报告2、有限公司回款、库存车占用资金、应收帐款变化趋势及分析（统计12个月份的历史数据）项目2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01回款（万元）库存车占用资金（万元）应收帐款（万元）01234562004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01库存金额应收帐款回款示意北京汽车制造厂有限公司月度工作报告（1）回款：（2）库存车占用资金：（3）应收帐款：（a）变化分析：（b）存在问题及改进建议：（a）变化分析：（b）存在问题及改进建议：（a）变化分析：（b）存在问题及改进建议：北京汽车制造厂有限公司月度工作报告3、有限公司X月份各部门成本、费用预算执行情况统计部门本月预算（万元）本月支出（万元）预算准确率人均费用（万元）营销事业部顺义事业部采购支出其他费用支出朝阳事业部采购支出其他费用支出产品工程中心研发费用其他费用支出质量管理中心综合管理中心计划财务中心合计注：人均费用＝费用（扣除采购支出和研发费用）／部门人数；预算准确率＝实际支出／预算；计划财务中心、综合管理中心上报的预算还包括其他部门的相关费用支出，编制本表时需要将此类费用分摊到各部门，这样才能准确的反映某个部门的实际支出。北京汽车制造厂有限公司月度工作报告4、有限公司各部门费用支出情况对比分析部门总支出对比00.20.40.60.811.21.41.61.8上月支出本月支出各部门总费用支出分析：示意北京汽车制造厂有限公司月度工作报告5、有限公司各部门人均费用支出情况对比分析各部门人均费用支出分析：人均费用支出对比00.20.40.60.811.21.41.61.8上月人均支出本月人均支出示意北京汽车制造厂有限公司月度工作报告6、有限公司X月份各部门预算管理存在问题分析以及改进建议（1）预算编制：（2）预算执行：（a）评价：（b）存在问题以及改进建议：（a）评价：（b）存在问题以及改进建议：北京汽车制造厂有限公司月度工作报...