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江动股份职位说明书职位说明书基本情况职位名称资金主管职位编制及人数1所属部门财务中心直接上级财务中心主任直接下属现金出纳、银行出纳职责1.完善现金收付管理制度，提高部门管理效率，提高员工满意度2.完善银行收付管理制度，提高部门管理效率，提高员工满意度3.定期汇总、编制资金计划4.负责审核和监督子公司的资金收付计划和执行情况5.筹集经营活动所需资金，保证经营活动的资金供给6.保障公司资金的安全和高效使用7.负责编制和完善部门内部工作制度，提高员工凝聚力8.办理各项资金的收、付业务9.水电费、税金及统筹款等公司固定费用的安排和交纳10.期末整理汇总本期实际资金收付统计表11.负责对公司的财务结构（主要是财务费用方面）进行分析12.安排专人保管好公司印鉴单、有价证券、银行结算单证13.本部门员工日常工作的绩效考核14.完成上级领导交办的其他工作15.职1.编制和修订公司资金收付管理制度、职位说明书的建议权内部文件，注意保密-1-江动股份职位说明书权2.编制月度各职能中心和子公司的生产及费用等各项资金预算的建议权3.编制部门费用计划的建议权4.本部门内职员职位异动的建议权5.本部门员工绩效考核结果的建议权6.7.工作关系内部工作关系汇报定期向直接上级递交《周工作汇报》、《月度工作总结》、《年度工作总结》定期向直接上级递交《员工绩效考核结果汇总和分析报告》不定期向直接上级进行口头工作汇报督导定期审阅直接下级的《周工作汇报》、《月度工作总结》、《年度工作总结》不定期确认直接下级的工作进展，并提出口头工作建议协调每月按时向各职能部门收集《部门采购资金计划表》及《部门费用预算表》与各职能部门协商安排好月度资金计划的使用进度协调本部门与各职能部门的关系协调本部门内部人员的工作外部工作关系加强与各金融等部门的沟通，以争取资金方面的各项优惠政策根据公司的资金需求，事先与金融部门做好工作，以保障资金的供给任职学历大专及大专以上专业财经类年龄25-40周岁性别不限内部文件，注意保密-2-江动股份职位说明书资格工作经验5年以上会计工作经验3年以上资金管理（或同类职位）工作经验工作技能良好的口头和书面表达能力良好的沟通协调能力职前培训公司远景、公司发展战略规划、公司组织架构公司现有资金状况其他要求精通国家的各项财务管理制度和财经政策纪律、法律法规等职位调动或晋升财务中心主任考核内容考核指标考核周期考核者本职工作的完成情况月度中心主作对下属员工的培训情况年度中心主任内部文件，注意保密-3-