工业企业财务分析.xlsVIP免费

资产负债表第1页资产负债表编制单位：年月日资产行次年初数期末数流动资产货币资金1短期投资2应收票据3应收帐款4减：坏帐准备5应收帐款净额60.000.00预付帐款7其他应收款8存货9待摊费用10待处理流动资产净损失11一年内到期的长期债券投资12其他流动资产13流动资产合计200.000.00长期投资：长期投资21固定投资：固定资产原价24减：累计折旧25固定资产净值260.000.00固定资产清理27在建工程28待处理固定资产净损失29固定资产合计350.000.00无形及递延资产：无形资产36递延资产37无形及递延资产合计400.000.00其他资产：其他长期资产41资产总计450.000.00资产负债表第2页元；元。补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票2.融资租入固定资产原价资产负债表第3页资产负债表年月日单位：万元资产行次年初数期末数流动负债短期借款46应付票据47应付帐款48预收帐款49其他应收款50应付工资51应付福利款52未交税金53未付利润54其他未交款55预提费用56待扣税金57一年内到期的长期负债58其他流动负债59流动负债合计650.000.00长期负债：长期借款66应付债卷67长期应付款68其他长期负债75长期负债合计760.000.00所有者权益：实收资本78资本公积79盈余公积80未分配利润81所有者权益合计850.000.00负债及所有者权益总计900.000.00会工01表损益表编制单位：项目行次本月数一、产品销售收入1减：产品销售成本2产品销售费用3产品销售税金及附加4二、产品销售利润70.00加：其他业务利润9减：管理费用10财务费用11三、营业利润140.00加：投资收益15营业外收入16减：营业外支出17四、利润总额200.00损益表单位：元本年累计数0.000.000.00会工02表财务状况变动表编制单位：——年度流动资金来源和运用行次金额一、流动资金来源：1加：不减少流动资金的费用和损失：234567小计120131415161719小计220流动资金来源合计230二、流动资金运用24252627小计3203334351.本年利润（1）固定资产折旧（2）无形资产、递延资产摊销（3）固定资产盘亏（减盘盈）（4）清理固定资产损失（减收益）（5）其他不减少流动资金的费用和损失2.其他来源：（1）固定资产清理收入（减清理费用）（2）增加长期负债（3）收回长期投资（4）对外投资转出固定资产（5）对外投资转出无形资产（6）资本净增加额（减少资本以“-”号表示）1.利润分配：（1）应交所得税（2）提取盈余公积（用盈余公积补亏以“-”号表示）（3）应付利润（4）应交特种基金（5）调减上年利润（调增上年利润以“-”号表示）2.其他运用：（1）固定资产和在建工程净增加额（2）增加无形资产、递延资产及其他资产（3）偿还长期负债36小计380流动资金运用合计390流动资金增加净额400（4）偿还长期投资财务状况变动表单位：元流动资金各项目的变动行次金额一、流动资产本年增加数：4142434445464748495051流动资产增加净额520二、流动负债本年增加数535455565758606162636465会工03表1.货币资金2.短期投资3.应收票据4.应收帐款净额5.预付帐款6.其他应收款7.存货8.待摊费用9.一年内到期的长期债券投资10.待处理流动资产净损失11.其他流动资产1.短期借款2.应付票据3.应付帐款4.预收帐款5.其他应收款6.应付工资7.应付福利款8.未交税金9.未付利润10.其他未交款11.预提费用12.待扣税金6667流动负债增加净额690流动资金增加净额70013.一年内到期的长期负债14.其他流动负债利润分配表项目行次本年实际一、利润总额1减：应交所得税2二、税后利润30.00减：应交特种基金4加：年初未分配利润5上年利润调整6减：上年所得税调整7三、可供分配的利润80.00加：年初未分配利润9减：提取盈余公积10应付利润11四、未分配利润120.00会工02表附表1编制单位：——年度利润分配表单位：元上年实际0.000.000.00会工02表附表1主营业务收支明细表编制单位：项目行次一、产品销售：1.12.23.34.45.56.67.78.89.910.10………二、其他业务：1.212.223.234.24………主营业务收入主营业务成本主营业务费用主营业务收支明细表单位：元主营业务税金及附加会工02表附表2主营业务利润