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业务流程定义文件名称上海基地ERP项目流程名称SMA_MM_15库存盘点处理流程.doc模块MM作者江铁燕库存盘点流程编号:SMA_MM_15作者:江铁燕版本:2.0第一部分:版本控制最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM江铁燕2.01of5业务流程定义文件名称上海基地ERP项目流程名称SMA_MM_15库存盘点处理流程.doc模块MM作者江铁燕版本日期作者注释2.02007-07-25江铁燕定稿第二部分:审批签署项目职位审批签署日期项目经理业务部分用户顾问第三部分:概览最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM江铁燕2.02of5业务流程定义文件名称上海基地ERP项目流程名称SMA_MM_15库存盘点处理流程.doc模块MM作者江铁燕部门名称物流室,财务会计部相关业务流程前面业务流程后续业务流程描述此流程描述了公司库存盘点的处理流程,适用于年度盘点、年中盘点、季度盘点、月度盘点和日常抽盘。财务会计部创建《盘点凭证》,交仓库进行盘点并监盘,盘点完后保管员和监盘员签字确认,再将《盘点凭证》的盘点数输入系统,运行《差异报表》,如没有差异则流程结束;如有差异由财务会计部决定是否重盘,如不重盘,由财务会计部审核、各级领导审核签字后,物流室将盘点差异过帐。假设前提财务会计部在创建盘点凭证前确定盘点的范围第四部分:流程图标定义图标定义图标定义开始或结束手工凭证手工操作前述和后续流程A连接SAP凭证?决定SAP操作第五部分:流程图第六部分:作业分解最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM江铁燕2.03of5业务流程定义文件名称上海基地ERP项目流程名称SMA_MM_15库存盘点处理流程.doc模块MM作者江铁燕最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM江铁燕2.04of5业务流程定义文件名称上海基地ERP项目流程名称SMA_MM_15库存盘点处理流程.doc模块MM作者江铁燕作业代码责任部门作业描述时间地点输入输出事务/程序注释SMA_MM_15_010财务会计部财务会计部在做盘点之前先通知物流室做好盘点前准备,并由财务会计部创建盘点凭证。N/A财务部N/AN/AN/AN/ASMA_MM_15_020财务会计部财务会计部打印《盘点凭证》。N/A财务会计部N/AN/AN/AN/ASMA_MM_15_030财务会计部将《盘点凭证》交仓库并监盘。N/A财务会计部SMA_MM_15_040物流室保管员和监盘人员一起盘点。N/A物流室N/AN/AN/AN/ASMA_MM_15_050物流室保管员和相关监盘人员在盘点表上确认签字。N/A物流室N/AN/AN/AN/ASMA_MM_15_060物流室记帐员把实盘数输入SAP系统。N/A物流室N/AN/AN/AN/ASMA_MM_15_070物流室在系统运行差异报表打印《差异报表》。N/A物流室N/AN/AN/AN/ASMA_MM_15_080物流室把打印出来的《差异报表》交由物流室主管确认。N/A物流室N/AN/AN/AN/ASMA_MM_15_090物流室是否存在差异。N/A物流室N/AN/AN/AN/ASMA_MM_15_100财务会计部由财务会计部审核是否需要重盘。N/A财务会计部N/AN/AN/AN/ASMA_MM_15_110财务会计部若财务会计部决定重盘则直接申请重盘凭证。N/A财务会计部N/AN/AMI11N/ASMA_MM_15_120财务会计部若财务会计部决定无需重盘,由财务部及各级领导审核签字。N/A财务会计部N/AN/AN/AN/ASMA_MM_15_130物流室记帐员将差异过帐。N/A物流室N/AN/AN/AN/A最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM江铁燕2.05of5

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