现金流量表-2003-物流合并及子公司.XLSVIP免费

现金流量表-2003-物流合并及子公司.XLS_第1页
现金流量表-2003-物流合并及子公司.XLS_第2页
现金流量表-2003-物流合并及子公司.XLS_第3页
单位名称中铁现代物流科技股份有限公司项目行次金额一、经营活动产生的现金流量:1—销售商品、提供劳务收到的现金2568189354.39收到的税费返还3137729.37收到的其他与经营活动有关的现金4157987663.03现金流入小计5726314746.79购买商品、接受劳务支付的现金6586979702.06支付给职工以及为职工支付的现金711626627.80支付的各项税费85800616.56支付的其他与经营活动有关的现金968147272.66现金流出小计10672554219.08经营活动产生的现金流量净额1153760527.71二、投资活动产生的现金流量:12—收回投资所收到的现金1330005000.00其中:出售子公司所收到的现金140.00取得投资收益所收到的现金1525500.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现161000.00收到的其他与投资活动有关的现金1747861.18现金流入小计1830079361.18购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现197319731.44投资所支付的现金2030355000.00210.00支付的其他与投资活动有关的现金220.00现金流出小计2337674731.44其中:购买子公司所支付的现金注:表中带*项目为合并会计报表专用。中铁现代物流科技股份有限公司项目行次金额投资活动产生的现金流量净额24-7595370.26三、筹资活动产生的现金流量:25—吸收投资所收到的现金260.00借款所收到的现金270.00收到的其他与筹资活动有关的现金28167935.29现金流入小计29167935.29偿还债务所支付的现金300.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金316725468.09支付的其他与筹资活动有关的现金3226839.88现金流出小计336752307.97筹资活动产生的现金流量净额34-6584372.68四、汇率变动对现金的影响350.00五、现金及现金等价物净增加额3639580784.77补充资料:37—38—净利润3935897483.77400.00410.00加:计提的资产减值准备421358034.50固定资产折旧433600250.00无形资产摊销441441041.75长期待摊费用摊销45723324.04待摊费用减少(减:增加)46121348.861、将净利润调节为经营活动现金流量:加:*少数股东损益减:*未确认的投资损失(以“+”号填列))中铁现代物流科技股份有限公司项目行次金额预提费用增加(减:减少)470.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收488714.52固定资产报废损失4914994.30财务费用50-395574.1751-2262120.34520.0053-25057824.5154###55369577647.83其他560.00经营活动产生的现金流量净额5753760527.7158—债务转为资本590.00一年内到期的可转换公司债券600.00融资租入固定资产610.00其他620.0063—现金的期末余额64124161784.32减:现金的期初余额6584580999.55加:现金等价物的期末余额660.00减:现金等价物的期初余额670.00现金及现金等价物净增加额6839580784.7769投资损失(减:收益)递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)经营性应收项目的减少(减:增加)经营性应付项目的增加(减:减少)2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:3、现金及现金等价物净增加情况:北京万博网迅科技有限公司金额项目行次—投资活动产生的现金流量净额2422965597.57三、筹资活动产生的现金流量:250.00吸收投资所收到的现金267339710.72借款所收到的现金2730305308.29收到的其他与筹资活动有关的现金2824777757.70现金流入小计29859870.91偿还债务所支付的现金30269666.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金318197631.50支付的其他与筹资活动有关的现金3234104926.11现金流出小计33-3799617.82筹资活动产生的现金流量净额34—四、汇率变动对现金的影响350.00五、现金及现金等价物净增加额360.00补充资料:370.00380.00净利润39136704.3940136704.394166700.00加:计提的资产减值准备420.00固定资产折旧430.00无形资产摊销440.00长期待摊费用摊销4566700.00待摊费用减少(减:增加)461、将净利润调节为经营活动现金流量:加:*少数股东损益减:*未确认的投资损失(以“+”号填列))北京万博网迅科技有限公司金额项目行次70004.39预提费用增加(减:减少)47—处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收480.00固定资产报废损失490.00财务费用500.00510.00520.00530.0054727.3755727.37其他56-727.37经营...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

尊敬的博途智库用户:

欢迎您使用博途智库的服务。在您准备下载文档时,请您仔细阅读以下注意事项,以确保您的下载行为合法、合规,并避免可能产生的纠纷和损失。

一、版权信息确认

在下载文档前,请务必确认文档中的版权信息。博途智库尊重原作者的版权,所有文档均注明版权归属。如果您需要下载涉及版权的文档,请确保您已获得原作者的授权或许可,或者该文档属于可自由使用的范畴。

二、文档内容审查

在下载文档前,请您自行审查文档内容,确保其符合您的需求和使用场景。博途智库不对文档内容的准确性、完整性或适用性做任何形式的保证。因文档内容引发的任何问题或纠纷,博途智库不承担任何责任。

三、文档下载与使用

  1. 下载文档时,请确保您的设备安全、稳定,避免因网络问题或设备故障导致下载失败或文档损坏。
  2. 下载后的文档,请您妥善保管,不得擅自修改、复制、传播或用于商业用途。如需对文档进行分享或传播,请确保您已获得原作者的明确授权。
  3. 在使用文档时,请遵守国家法律法规和道德规范,不得利用文档从事违法、违规或侵犯他人权益的活动。

四、付费文档说明

对于博途智库中的付费文档,您需要按照页面提示完成支付流程后方可下载。请您确保在支付过程中选择正确的支付方式,并核对支付金额。对于因支付问题导致的下载失败或损失,博途智库将尽力协助您解决,但具体责任需根据支付平台的规则进行判定。

五、纠纷处理

如您在使用博途智库下载文档过程中遇到任何问题或纠纷,请及时与博途智库客服联系,我们将竭诚为您提供帮助和解决方案。同时,也请您保留好相关证据,以便在必要时进行维权。

最后,感谢您对博途智库的支持与信任。我们将继续努力为您提供优质、便捷的文档下载服务。祝您使用愉快!

博途智库团队

小李飞刀排名第一+ 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

确认删除?
知识变现
客服电话
客服微信
  • 客服微信
客服QQ
  • 客服QQ点击这里给我发消息
发送邮件
回到顶部