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现金流量表项目2001年2002年2003年一经营活动产生的现金流量销售商品,提供劳务收到的现金186108420014997505331808433956收到的税费返还4766440028082085收到的与其他与经营有关的现金15950970011863676774987396经营活动现金流入小计206825840016464693861883421353购买商品及劳务支付的现金175186170012800255631480475814支付给职工及为职工支付的现金7377050063669621103486262支付的各项税费522222204960697377177866支付的其他与经营有关的现金17750590014352874365186337现金流出小计205536030015368309011726326280经营活动现金流量净额12898100109638484157095072二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金16000375296处置固定,无形其他资产收到的现金269200###2468162562234收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计2852002965302937530购建固定,无形及其他长期资产支付的现金768502006491528390675680投资所支付的现金145000005299.056支付的其他与投资有关的现金现金流出小计913502006582028395974736投资活动产生的现金流量净额-91065000-65523752-93037206三筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金6084400005931000000511431440收到的其他与筹资活动有关的现金12740010016586960现金流入小计608567400594101658511438400偿还债务所支付的现金479693300622081617496263820分配股利,利润或偿付利息所支付的现金275408001253566828876351支付的其他与筹资有关的现金现金流出小计507234100652628846525140171筹资活动产生的现金流量净额101333300-58527187-13701771四汇率变动对现金的影响673843五现金及现金等价物净增加额23166400-1412925851029937主要财务成本指标工业总产值(90年价)616316786175439产品销售收入729888284383645产品销售成本576486583367642产品税金及附加294590386产品销售费用290129122254管理费用672173578472其中:劳动保险费202518741558财务费用252728333001其中:长期借款利息3221245313利润总额307634142664应交增殖税9131425970实现利税489780119261上缴利税348735505798实际上缴增值税289324404728实际上缴所得税332509278应交房产及车船使用税7692124企业资产总额102409101472118645存货期么占用额442733323234621其中储备资金939184407734生产资金7434741211702成品资金274481738015185应收帐款净额57381099912123企业负债总额764707228287446其中流动负债648116705080015其中应付帐款468985605234短期借款408024495144328欠交税金-11862201621长期借款1165950007131流动资产平均余额602026401567667存货平均余额406083877533926固定资产原值平均余额484235512264120固定资产净值平均余额245382864234917本年提取的累计折旧291323713074主要产品产量(吨)752971828780产品销售量(吨)713485059110产品库存数量(吨)25381286970产品在途数量(吨)489328工资总额592657097454差旅费445384360修理费203729672331负债率75.4871.2373.7流动比率102.391.9992.05速动比率33.9942.4348.78资本金利润率18.2823.5419.29销售利润率4.213.53.18成本费用利润率4.414.293.27流动资产期么占用额6630461681736542001年2002年2003年资产负债表资产2001年2002年2003年货币资金78773724.3264644466.18115674403.7应收补贴款应收票据14014451.131378568226216375.24应收帐款60991958.6117152157127448553.7减:坏帐损失3608910.127158064.156220116.62应收帐款净额57383048.48109994093121228437.08预付帐款39076348.7856334734.6752615016.76其他应收款31053687.3538541146.574594418.82存货443191134.63332316712.84346208115.79待摊费用待处理流动资产净损失1195798.84流动资产合计663492394.69616812634.34736536767.39长期投资36012493.1336374612.1948811644.35固定资产原值515757832.72586681764.77695722512.11减累计折旧252946420.97276657752.49307399722.85固定资产净值262811411.75310024012.28388322789.26固定资产清理在建工程60289448....

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