反馈意见修改说明－内部管理报告.xlsVIP免费

内部管理报告编号客户反馈意见修改结构问题1.127.127.227.3内部管理报告中是否涵盖业务报告？业务报告由业务口径出具27.427.5财务中心是财务单位，还是综合性单位结构问题已做具体沟通*27.627.727.827.127.11管理报告的推广渐进步骤27.9由系统自动生成的那些报表，如何确保系统尽快支持信息来源27.1227.13信息的收集（外部数据）应由信息技术部完成27.14建议产寿险的表格分开自成体系27.15建议给管理层的财务分析和业务分析整合为统一的报告模板可以参见附件中综合类的管理报告27.16可以参见附件中综合类的管理报告SOP工作反馈修改清单本报告将职能部门定义为集团、区域管理中心及其财务中心，将于此职能有关负责人员定义为管理决策人员、财务分析经理和财务分析员/统计员，将审核权限划归财务中心及其分管财务分析经理，而对现有计财部及其相关负责人责任没有说明。建议本报告应与“财务管理框架转变建议”结合。P2-P3对现阶段的岗位有了明确的解释2.1收集信息-〉月末结账，是否应为结账后再收集信息，使信息更为准确P16改为数据在截止日前录入到系统中，再从系统中生成管理报告P20，报告传递和差异分析的风险评级，第一个步骤为“高”，以后的步骤是否也为“高”P１８和Ｐ２１报告分析和上传内部管理报告风险评级均为中P8-9对报告的三种分类进行了说明，内部管理报告包括业务报告内部管理报告应针对太保设计，前两部分适合于任何行业，附件太粗，应更细化已对两部分进行了较大修改，细化了ＳＯＰ，可参见流程信息来源不明确，是否由某个部门统计负责采集汇总数据，财务向业务收集信息的时效性不强Ｐ１４页流程图已对业务信息和财务信息来源做了说明；Ｐ10对报告时效性要求进行了说明系统数据接触有权限，系统生成部分报表，使用、接触应设有权限Ｐ12说明报告实施时应在系统中对报告的阅读权限进行设置表样的设计是否考虑系统是否支持，数据信息能否被收集，过渡时期是否有相应的方案、实施方法Ｐ12-13增加了报告试点和反馈信息的步骤，确保报告的设计得到系统的支持；Ｐ16增加手工整理信息的步骤，确保过渡期间报告数据的完整性通过现有系统能够实现的基础报告有多少？管理报告中那些是目前最需要、最重要的，或能通过现有系统改进可以马上获得的本流程设计的管理报告为公司管理需要的基本的报告Ｐ12-13增加了报告试点和反馈信息的步骤，确保报告的设计得到系统的支持；Ｐ16增加手工整理信息的步骤，确保过渡区间报告数据的完整性２．普华永道的ＭＩＳ小组对此工作会进行协调Ｐ12-13增加了报告试点和反馈信息的步骤，确保报告的设计得到系统的支持；Ｐ16增加手工整理信息的步骤，确保过渡期间报告数据的完整性Ｐ12-13增加了报告试点和反馈信息的步骤，确保报告的设计的到系统的支持；Ｐ16增加手工整理信息的步骤，确保过渡期间报告数据的完整性２．普华永道的ＭＩＳ小组对此工作会进行协调报告针对性不强，对过渡状态的不同部门在内部管理报告方面的职能分工和岗位未说明在Ｐ２－３页职能说明中已加入对各个职能，包括过渡期内的岗位的说明Ｐ7页说明对外部的监管等重要信息的收集工作，可由策略计划部完成已将SOP报告产寿险分成两套，参见附件现状，财务分析不统一；建议在内部管理报告中整合业务分析报告，预算分析，资金管理分析，财务分析