资金管理部许红光经理访谈总结.docVIP免费

访谈内容总结时间2003/11/19被访谈人许红光被访谈人部门资金管理部职务总助兼经理电话手机13537016747Email提问人于中江记录人于中江主要内容：Q：请简单谈谈您自己的情况A：我是1996年毕业于华中理工大学国际金融专业，后直接入厂，刚开始在财务部资金科担任科长，后成立资金财务部，任经理，同时担任总经理助理一职。Q：部门的工作职责是什么?您的部门主要有哪些岗位？主要职责分别是什么？工作量是否饱满?未来的岗位设置和编制应当如何？A：我们部门的职责主要包括计划与考核工作也就是负责年度资金预算、资金计划、对外融资、资金调度等。人员配置上，首先我同银行的关系较好，同时设有资金主管处理具体事务，另外设有银行出纳、现金出纳，原来设了一个内部核算人员，后来转给财务部了。目前看工作量比较饱和，每月资金的需要量在3000万左右。这些工作都是原来资金科的工作。目前我们公司的股权结构是75％是清江投资，25％是香港宜港，注册资本2亿。Q：上面都已经提到的职责是否已经充分发挥？部门职能的发挥上存在什么问题？A：资金计划与考核工作以及预算管理比较薄弱，主要是因为其它部门不重视。Q：主要业务有哪些，流程是什么？A：每月根据作业计划报送资金需求计划，销售部门报送收入计划，根据两者之间的缺口安排筹资金额。资金调度工作主要是由部门根据业务情况提供资金需求表，交部门领导审批，报送到总会计师处，有的需经总经理审批后财务支付。Q：目前部门有什么考核指标，标准如何？标准是否合理？应该是怎样的？A：主要包括几个指标如资金支付力，根据企业实际需要的资金的80％作为考核指标，也就是用实际/计划。财务费用指标，采取的是额度控制，跟标准的银行利率相比，不能高于它，同时还要保证资金安全。考核每月进行一次，有时象走形式。Q：您工作的重点和难点分别是什么？难点是什么原因造成的？您是采取什么办法来解决的？A：目前工作的重点是对外融资，难点是向银行解释昌丰与新丰的关联性问题，银行有时不信任我们，在内部的话，我们的工作得到了绝对的支持。Q：您如何看待化纤行业？（行业特征、格局、发展前景、所需能力、核心竞争力、行业平均利润率、行业关键成功因素…）A：行业比较好，但是对比江浙企业，规模相对较小，无法处于主导，应该发展优势产品，进行产品创新，公司人的素质还是较高的，关键是观念问题，我们现在也有眼高手低的现象，对外面了解较少，作新品种需要好多时间，实际上有些新产品外面已经有了，完全可以引进，另外研发与市场脱节，研发力量差。Q：您了解公司的发展规划吗？参与过公司规划的制定吗？您所了解的公司发展战略目标是什么，或您经常听到的是什么？A：规划倒是听说过，只要领导班子成员团结还是可以实现的，平时应注意沟通。Q：您觉得在战略目标下，部门主要应该承担的责任和任务有哪些？实际承担的有哪些？A：目标设定后应该及时通知我，公司要发展的话就要落实资金，到现在为止，没有正式指令要求我落实资金。Q：关于发展方向和目标，公司员工有几种不同观点？A：绝大部分人还是支持公司发展的，他们已经意识到公司不发展，就没有机会，如果确定发展目标，大部分员工积极性就会提高。Q：人员构成：学历、地域、性别A：部门包括1个资金主管，负责帐务处理，两个出纳都是大专，人员比较年轻，干财务要求责任心要强。Q：本部门内部人员的权责划分是否清晰，各自是否了解自己的权责？A：个人权责比较清晰，互相协作关系比较好。Q：对下属的能力、态度是否满意？A：满意，他们的责任心都很强。Q：公司职责规定你必须定期向哪几位领导汇报工作，事实上你必须向哪几位领导汇报工作？A：按职责规定应该向刘总汇报，但向总经理汇报比较多，如果从组织结构上进行改变的话，比如将资金管理部与财务管理部分开，可能会产生矛盾，更倾向于通过权限的划分来解决。Q：本部门与其他哪些部门之间有协作关系——人、财、物、信息？你们之间的协调工作是由各自独立完成还是必须经过各自的分管领导？A：与采购及销售部门联系较多，有时为了控制现金的额度，会使用商业票据支付，但并未影响到他们的工作。Q：根据公司的实际情况，您觉得...