2004年度目标计划表样与2003企业经营检讨表.xlsVIP免费

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指标名称计量单位经营收入万元51368025.820000用户建设费收入万元15603561.85689气费收入万元3571.4445810505汽车加气收入万元3766其他收入万元4.6640经营回款5319.6738318413用户建设费回款万元174729254267气费回款万元3568445210340汽车加气回款万元3766其他回款万元4.6640回款率%999292往年应收款回款率%99.99290当年建设费回款率%808175当年气费回款率%999999当年其他回款率%100100100息前利润万元138.9420453600万元693.089501500单位管网综合成本单位气量销售成本1.51.51.48民用户发展户183381900022000工商户发展3118288182115000民用户安装62781200020000工福户安装3881180029000用户满意度%808585品牌认知度%405060定编人数人214214260员工适岗率%707075供销气差率%-0.48-1-2当期投资额万元380068008267.52石家庄新奥燃气2004年度综合目标2003年1-10月完成2003年预计2004年目标收入回款回款财务可控费用(含汽车加气费用)元/米元/方业务发展方/日工程安装户方/日客户员工综合收入指标构成合计民用户安装收入不含税民用户安装成本不含税安装利润气量利润合计可控费用租金及固定资产折旧民用户安装20000户2750元/户5500万元气量销售7000万方1.9元/方13300万元18800万元利润指标构成2667元/户1000元/户20000户3334万元0.32元/方2240万元5574万元1500万元736万元利润3338万元税金30万元递延资产50万折旧540万元租金96万元

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