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北京胜利印刷机械有限公司北京胜利印刷机械有限公司采购付款流程描述一、流程目标描述:为实现原材料及时到位,提高工作效率而制定的采购付款流程二、流程输入:供方向我公司发出的关于供货数量、应付款项等情况的传真三、流程输出:银行填写的汇款单四、衡量流程绩效的关键指标:付款的及时性五、流程接口说明:1、供方发送的传真2、现金/支票汇款申请单六、流程步骤:流程步骤1、车间采购员接到传真主体责任主体车间采购员参与方无内容与责任采购员接到传真后,核对供货数量和货款数量是否一致。标准时间要求接到传真后工作标准核对无误输入供方传真方式书面输出无流程步骤2、采购员根据传真内容填写《胜利印机现金/支票付款申请单》责任主体车间采购员咨询项目组第1页共4页1北京胜利印刷机械有限公司主体参与方无内容与责任汇款金额、汇款帐号、地点等情况要填写详细。标准时间要求接到传真后一周之内工作标准内容详细、数量准确输入供方传真方式书面输出《胜利印机现金/支票付款申请单》流程步骤3、总经理审批《胜利印机现金/支票付款申请单》主体责任主体总经理参与方无内容与责任审批《胜利印机现金/支票付款申请单》标准时间要求一周之内工作标准无输入《胜利印机现金/支票付款申请单》方式书面输出《胜利印机现金/支票付款申请单》经批准流程步骤4、财务总监审批《胜利印机现金/支票付款申请单》主体责任主体财务总监参与方无内容与责任审批《胜利印机现金/支票付款申请单》标准时间要求一周之内工作标准无输入《胜利印机现金/支票付款申请单》精总经理批准方式书面咨询项目组第2页共4页2北京胜利印刷机械有限公司输出《胜利印机现金/支票付款申请单》经总经理、财务总监批准流程步骤5、财务出纳向指定帐户汇款主体责任主体财务出纳参与方无内容与责任财务出纳接到《胜利印机现金/支票付款申请单》经批准后,向指定帐户汇款标准时间要求接到《胜利印机现金/支票付款申请单》两天之内工作标准无输入《胜利印机现金/支票付款申请单》经总经理、财务总监批准方式书面输出银行填写的《汇款单》流程步骤主体责任主体参与方内容与责任标准时间要求工作标准输入方式输出流程步骤主体责任主体参与方内容与责任标时间要求咨询项目组第3页共4页3北京胜利印刷机械有限公司准工作标准输入方式输出咨询项目组第4页共4页4

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