资产负债表编制单位：时间：单位：资产期初数期末数负债及净资产期初数期末数流动资产：负债：现金4,922,855.852,111,853.70借入款项银行存款726,178.63664,136.51应付及暂存款3,055,683.008,542,120.00对外投资应缴税金应收及暂付款2,838,084.00负债合计3,055,683.008,542,120.00预付工程款5,613,315.20材料长期待摊费用2,093,650.202,093,650.20净资产：流动资产合计7,742,684.6813,321,039.61实收资本23,891,643.0024,591,643.00学校发展基金固定资产：事业结余527,335.551,532,795.81固定资产原值928,346.001,069,606.00减：累计折旧净资产合计：24,418,978.5526,124,438.81固定资产净值928,346.001,069,606.00未完项目支出：工程物资基建使用固定资产455,596.00455,596.00在建工程18,348,034.8719,820,317.20未完项目支出合计18,803,630.8720,275,913.20无形及其他资产：无形资产无形及其他资产合计资产合计27,474,661.5534,666,558.81负债及净资产合计27,474,661.5534,666,558.81收入支出表编制单位：单位：项目本期发生数本年累计数收入：事业收入3,018,595.003,018,595.00其他收入57,115.2057,115.20收入小计3,075,710.203,075,710.20事业支出：574,763.00574,763.00工杂费88,969.2088,969.20差旅费190,898.25190,898.25交通费95,333.8495,333.84电话通讯费32,489.4932,489.49工具用具使用费37,183.8037,183.80餐费620,479.10620,479.10税金广告费40,195.6040,195.60水电费61,044.9161,044.91房租3,679.803,679.80其他事业支出325,212.95325,212.95事业支出小计2,070,249.942,070,249.94事业结余1,005,460.261,005,460.26其中：工资、奖金、福利费数据分析：27.76%26.38%29.97%3,450.4267.31%37.25%60.89%56.78%35.10%4.25%3.88%1.人员支出占事业支出的比例2.公用支出占事业支出的比例3.餐费占事业支出的比例4.生均事业支出(单位:元)5.事业支出占事业收入的比例6.小学部收入占事业收入的比例7.中学部占事业收入的比例8.行政部门支出占总支出的比例直接用于教学的开支比例占总支出的比例过小，可能说明教学人员的比重占总人数的比重比较小；或者说明目前阶段行政等其他开支较大9.后勤部门支出占总支出的比例10.小学部支出占总支出的比例11.中学部支出占总支出的比例现金流量表项目金额备注一、事业活动产生的净现金流量：事业收入的现金3,018,595.00其他收入的现金55,686.00应收及暂付款收回的现金应付及暂存款收到的现金5,546,392.00事业活动收到的其他现金事业活动收到的现金合计8,620,673.00人员工资、奖金、福利支出的现金574,763.00工杂费支出的现金88,969.20差旅费支出的现金190,898.25电话通讯费支出的现金32,489.49工具用具使用费支出的现金37,183.80餐费（食堂）620,479.10广告费支出的现金40,195.60水电费支出的现金61,044.91交通费95,333.84应付及暂存款支付的现金59,955.00后来补上去的事业活动支出的其他现金328,892.75事业活动支付的现金合计2,130,204.946,490,468.06二、投资活动产生的净现金流量投资收回的现金处理资产收到的现金投资活动收到的现金合计0.00对外投资支付的现金购建固定资产支付的现金141,260.00购入无形资产支付的现金基建支付的现金1,472,282.33投资活动支付的现金合计1,613,542.33-1,613,542.33三、筹资活动产生的净现金流量借款收到的现金股东投资收到的现金700,000.00利息收入的现金1,429.20筹资活动收到的现金合计701,429.20借款归还支付的现金利息付出的现金股东分红支付的现金筹资活动支付的现金合计701,429.20现金的净增加额5,578,354.935,649,034.481.事业活动收到的现金其中已经扣除利息收入1429.22.事业活动支付的现金3.事业活动产生的净现金流量1.投资活动收到的现金2.投资活动支付的现金3.投资活动产生的净现金流量1.筹资活动收到的现金该数字没有在《3月财务总报表》中体现2.筹资活动支付的现金3.筹资活动产生的净现金流量2003年12月底现金及银行存款余额合计11,227,389.41现金流量净增加额5,578,354.930.002004年3月底现金及银行存款余额合计57行数据与53行数据差额其中已经扣除利息收入1429.2元
