资产负债表编制单位：时间：单位：资产期初数期末数负债及净资产期初数期末数流动资产：负债：现金4,922,855.85借入款项银行存款726,178.63应付及暂存款1,596,623.623,055,683.00对外投资应缴税金应收及暂付款负债合计1,596,623.623,055,683.00预付工程款材料长期待摊费用2,093,650.20净资产：流动资产合计0.007,742,684.68实收资本361,448.0023,891,643.00学校发展基金固定资产：事业结余527,335.55固定资产原值58,052.00928,346.00减：累计折旧净资产合计：361,448.0024,418,978.55固定资产净值58,052.00928,346.00未完项目支出：工程物资基建使用固定资产303,396.00455,596.00在建工程1,596,623.6218,348,034.87未完项目支出合计1,900,019.6218,803,630.87无形及其他资产：无形资产无形及其他资产合计资产合计1,958,071.6227,474,661.55负债及净资产合计1,958,071.6227,474,661.55收入支出表编制单位：时间：单位：项目本期发生数本年累计数收入事业收入4,842,200.004,842,200.00其他收入77,028.2877,028.28收入小计4,919,228.284,919,228.28事业支出1,094,378.521,094,378.52工杂费259,469.26259,469.26差旅费640,968.00640,968.00交通费338,835.56338,835.56电话通讯费159,078.17159,078.17工具用具使用费104,849.26104,849.26餐费927,666.84927,666.84税金广告费摊销232,627.80232,627.80水电费118,699.43118,699.43房租40,155.0040,155.00其他事业支出475,164.89475,164.89事业支出小计4,391,892.734,391,892.73事业结余527,335.55527,335.55其中：工资、奖金、福利费现金流量表项目金额备注一、事业活动产生的净现金流量：事业收入的现金4,842,200.00其他收入的现金69,343.00应收及暂付款收回的现金应付及暂存款收到的现金3,055,683.00事业活动收到的其他现金事业活动收到的现金合计7,967,226.00人员工资、奖金、福利支出的现金1,094,378.52工杂费支出的现金259,469.26差旅费支出的现金640,968.00电话通讯费支出的现金159,078.17工具用具使用费支出的现金104,849.26餐费（食堂）927,666.84广告费支出的现金2,326,278.00水电费支出的现金118,699.43交通费338,835.56房租40,155.00应付及暂存款支付的现金事业活动支出的其他现金475,164.89事业活动支付的现金合计6,485,542.931,481,683.07二、投资活动产生的净现金流量投资收回的现金处理资产收到的现金投资活动收到的现金合计0.00对外投资支付的现金购建固定资产支付的现金1,383,942.00购入无形资产支付的现金基建支付的现金18,348,034.87投资活动支付的现金合计19,731,976.87-19,731,976.87三、筹资活动产生的净现金流量借款收到的现金股东投资收到的现金23,891,643.00利息收入的现金7,685.28筹资活动收到的现金合计23,899,328.28借款归还支付的现金利息付出的现金股东分红支付的现金筹资活动支付的现金合计23,899,328.28现金的净增加额5,649,034.481.事业活动收到的现金2.事业活动支付的现金3.事业活动产生的净现金流量1.投资活动收到的现金2.投资活动支付的现金3.投资活动产生的净现金流量1.筹资活动收到的现金2.筹资活动支付的现金3.筹资活动产生的净现金流量
