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石竹山文武学校部门职责财务室职责职能概要：负责全校财务报告编写、会计核算、稽核、会计资料管理、资产管理与现金管理工作主要工作职责：一、财务会计制度制定1.起草、制定、修订学校会计核算制度与流程2.起草学校会计核算办法3.修订、完善学校会计核算单据传递程序4.制订、完善会计档案管理制度5.检查、考核学校会计核算制度、流程、程序与办法执行情况二、财务报告信息收集、整理与各类财务报告、报表编写1.收集、整理学校财务报告信息资料2.整理对外报送各种财务报表、核实报表数据3.编制学校的财务报告4.按月编制学校主要经济指标月报表5.按月编制核心学校资产负债表6.按月审核、汇总上报的会计报表三、会计核算与财务稽核1、会计核算（1）学费核算与整理，建立明细帐表（2）对拖欠学费学生进行整理并造册（3）协助各部门分解、落实目标预算（4）考核各部门目标预算完成情况，将考核结果及时反馈相关部门（5）对学校各部门成本升降进行分析并编写报告反馈领导部门（6）按月编制费用统计表（7）建立各类其它明细帐表2、财务稽核（1）负责对学校会计凭证的稽核（2）负责对学校记账凭证的稽核（3）负责对学校帐薄设置的稽核（4）负责对学校帐薄记录的稽核（5）负责对学校财务收支业务的稽核（6）负责对学校成本计划进行稽核（7）负责对学校财务报告进行稽核四、会计资料管理1.完善会计资料档案管理手续2.建立健全会计档案分类目录台帐3.整理学校凭证附件，粘贴原始凭证4.负责学校记账会计凭证装订、编号、登记、归档5.收集、整理会计帐簿，按顺序装订成册、编号、归档6.定期编制会计档案销毁目录清册7.财务法规、文件资料的归档五、资产管理石竹山文武学校部门职责1、资产管理制度建设（1）制定并监督实施学校固定资产管理制度（2）制定并监督实施学校低值易耗品管理制度（3）制定并监督实施学校无形资产管理制度2、资产管理（1）固定资产与低值易耗品采购采购申请审核与采购来源的监督审核（2）参与固定资产的招标活动,审核固定资产采购价格（3）审核固定资产购进发票并办理固定资产转资手续与调拨工作（4）参与报废固定资产的清理工作与报废资产的残值入库及再利用工作（5）固定资产与低值易耗品变动管理，审核转资手续，编制记账凭证，设置台帐（6）固定资产与低值易耗品使用情况监控（7）固定资产与低值易耗品折旧管理（8）财产保险管理六、现金管理1、执行货币资金和结算资金的核算与管理制度2、办理现金收支和银行结算业务3、掌握银行存款金额，及时与银行核对存款4、编制“银行存款余额调节表”，对未进帐款进行查询5、支票的管理6、妥善保管库存现金，各种收据、财务印章和银行对帐单，7、严守现金管理规定，防止丢失被盗8、学生零花钱管理七、部门管理事宜1、制订部门的工作计划2、分配各项工作任务3、制订和执行部门各项规章制度4、参与制定（或修定）本部门的各组织机构和岗位设置5、执行学校规章制度与规定6、参与本部门人员的招聘7、员工的在职培训的指导8、部门员工的绩效管理和绩效考评（半期、学期或学年）9、部门费用的预算和管理10、配合相关部门进行财产管理11、管理与控制部门办公用品的12、管理部门的各类文件、资料和印签13、部门会议的召开14、部门工作的常规汇报15、部门年度和月度工作总结，并呈报学校领导16、部门内与部门间的协调和沟通17、部门外联事务的管理八、其它上级交办临时工作