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年份：项目小项金额公司执照a.b.c.d.待售商品的采购费用a.b.c.d.e.f.a.b.c.d.e.f.现金支出表公司名称：1、开办费会计费法律费其他开办费2、存货采购3、可变费用（销售费用）g.其他可变费用总计4、固定费用（管理费用）g.其他固定费用总计5、资产（长期购置物）近期需支付的现金6、负债用于偿还债务、贷款/或应付款的现金支出7、权益所有者抽回的现金现金支出总计单位：元大项金额单位：元项目金额现金收入表公司名称：年份：1、库存现金2、销售收入产品销售收入服务收入销售和服务定金应收款3、其他收入利息收入贷款回收4、出售长期资产5、负债贷款（从银行、SBA或其他贷款机构的借款）6、权益投入资本股票出售风险资本可用现金总计A.不计销售额B.计入销售额年份：项目期初现金余额现金收入现金收入总计现金支出a.b.c.d.e.f.a.b.c.d.现金流量表公司名称：6个月汇总A.销售收入B.应收款C.利息收入D.出售长期资产收入A.待售货物成本1.采购物2.材料费3.劳动力货物成本总计B.可变费用g.其他可变费用总计C.固定费用e.f.现金支出总计贷款所得股本期末现金余额g.其他固定费用总计D.利息支出E.所得税F.其他支出G.长期资产摊销H.贷款偿还I.所有者提款现金余额/赤字单位：元12个月汇总预算类型预算销售收入毛利可变费用（销售费用）a.b.c.d.e.f.固定费用（管理费用）a.b.c.d.e.f.经营净收入利息收入利息支出税前利润税收净利润非收入项目季度预算分析表公司名称：扣除货物成本g.其他g.其他1.长期资产摊销预算偏差本季度2.贷款偿还3.所有者提款1.利润表项目2.非收入项目3.总偏差季度：本季度到目前为止实际偏差预算实际度预算分析表年初至今单位：元偏差项目第一年收入1费用a.b.c.d.e.f.a.b.c.d.e.f.三年收入计划公司名称：1.销售收入2.货物成本(c-d)a.期初库存b.商品采购c.可售商品总计(a+b)d.扣除期末库存3.销售毛利(1-2)4.可变费用（销售费用）(a~h)g.其他h.折旧5.固定费用（管理费用）(a~h)g.其他h.折旧(办公设备)税收净利润费用总计(4+5)经营净收入(毛利-费用)其他收入(利息收入)其他支出(利息支出)税前利润(亏损)单位：元第二年第三年三年总计入计划资产负债表第20页资产负债表公司名称：年月日资产小项金额大项金额流动资产现金应收票据应收帐款存货长期投资固定资产资产总计短期投资预付款土地房屋1.成本2.扣除折旧改造1.成本2.扣除折旧设备1.成本2.扣除折旧家具1.成本2.扣除折旧汽车/车辆1.成本2.扣除折旧其他资产资产负债表第21页资产负债表第22页资产负债表年月日单位：万元负债与所有者权益小项金额大项金额负债：流动负债短期借款应付票据应付帐款预收帐款应交税金负债总额权益：所有者权益合计应付工资长期负债股本已缴公积金留存收益损益表公司名称：项目收入费用a.b.c.d.e.f.a.b.c.d.e.f.1.净销售额2.货物成本(c-d)a.期初库存b.商品采购c.可售商品总计(a+b)d.扣除期末库存3.销售毛利(1-2)4.可变费用（销售费用）(a~h)g.其他h.折旧5.固定费用（管理费用）(a~h)g.其他h.折旧(办公设备)费用总计(4+5)经营净收入(毛利-费用)其他收入(利息收入)税收净利润其他支出(利息支出)税前利润(亏损)损益表年份：单位：元本月数本年累计数