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业务流程定义文件名称福林国润ERP项目流程名称GL_MM_070辅料入库流程.doc模块MM作者许裕定辅料入库流程编号:GL_MM_070作者:许裕定版本:2.0最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM许裕定2.01of6业务流程定义文件名称福林国润ERP项目流程名称GL_MM_070辅料入库流程.doc模块MM作者许裕定第一部分:版本控制版本日期作者注释2.02009-04-10许裕定定稿第二部分:审批签署项目职位审批签署日期项目经理业务部分用户顾问最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM许裕定2.02of6业务流程定义文件名称福林国润ERP项目流程名称GL_MM_070辅料入库流程.doc模块MM作者许裕定第三部分:概览部门名称发生部门,物流室,财务会计部相关业务流程描述此流程描述的是辅助材料入库的过程。辅助材料包括专用刀具、工具、量具、五金、钢材、电器、设备备件、劳保用品、化工(油类、胶类、清洗剂、油漆、化学制剂)、办公用品及耗材等。领用部门先填写《物资申购单》,各级领导批准后,《物资申购单》交采购室,交辅料保管员。辅料保管员按《物资申购单》收货,核对型号规格、数量,收货完成后在《送货单》(《送货单》上必须有价格金额)上签字确认,签字完成《送货单》送交记账员。记帐员根据《送货单》在系统里查找此物料是否存在,如果系统不存在该物料,则记帐员创建新物料主数据;财务会计部维护相关的财务数据。记帐员根据《送货单》在系统里做入库操作,打印《辅助材料入库单》。如果是需检验的材料,等检验合格后再在SAP系统内入帐。保管员、采购员检查《辅助材料入库单》无误后签字确认,整理单据交财务会计部,财务会计部进行《会计凭证录入流程》。假设前提通过SAP标准功能查询辅料信息;《送货单》上名称规范、统一,并且有价格和金额;特殊物资到货后先由申购部门确认。第四部分:流程图标定义图标定义图标定义开始或结束手工凭证手工操作前述和后续流程A连接SAP凭证?决定SAP操作最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM许裕定2.03of6业务流程定义文件名称福林国润ERP项目流程名称GL_MM_070辅料入库流程.doc模块MM作者许裕定第五部分:流程图最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM许裕定2.04of6业务流程定义文件名称福林国润ERP项目流程名称GL_MM_070辅料入库流程.doc模块MM作者许裕定第六部分:作业分解作业代码责任部门作业描述时间地点输入输出事务/程序注释GL_MM_070_010相关部门申请部门填写《物资申购单》,并有部门主管签字。N/A相关部门N/AN/AN/AN/AGL_MM_070_020相关部门送《物资申购单》到辅料库,由保管员确认是否有此物资,如有此物资则流程结束。如没有此物资,就在《物资申购单》上签字。N/A辅料库N/AN/AN/AN/AGL_MM_070_030相关部门送公司领导字确认N/A相关部门N/AN/AN/AN/AGL_MM_070_040相关部门将《物资申购单》采购联和财务联给采购室,物流联给辅料保管员。N/A相关部门N/AN/AN/AN/AGL_MM_070_050相关部门按时送货,《送货单》和实物送到辅料库。N/A辅料库N/AN/AN/AN/AGL_MM_070_060仓库保管员按《物资申购单》收货,检查《送货单》和实物的型号规格、数量,无误后签字确认。如需检验的材料,通知质量部检验,检验合格后入库。N/A辅料库N/AN/AN/AN/AGL_MM_70_070仓库记帐员根据《送货单》在系统里查找此物料是否存在。N/A辅料库N/AN/AN/AN/AGL_MM_070_080仓库如果系统不存在该物料,则财务创建新物料主数据。N/A辅料库N/AN/AN/AN/AGL_MM_070_090财务财务会计部维护相关的财务数据。N/A财务部N/AN/AN/AN/AGL_MM_070_100仓库记帐员根据《送货单》在系统里做入库操作,打印《辅助材料入库单》。N/A辅料库N/AN/AN/AN/A最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM许裕定2.05of6业务流程定义文件名称福林国润ERP项目流程名称GL_MM_070辅料入库流程.doc模块MM作者许裕定作业代码责任部门作业描述时间地点输入输出事务/程序注释GL_MM_070_110物流室保管员检查《辅助材料入库单》无误后签字确认。N/A辅料库N/AN/AN/AN/AGL_MM_070_120物流室采购员签字确认。N/A辅料库N/AN/AN/AN/AGL_MM_070_130物流室将《辅助材料入库单》交财务会计部。N/A辅料库N/AN/AN/AN/AGL_MM_070_140财务会计部财务会计部进行《会计凭证录入流程》。N/A财务部N/AN/AN/AN/A最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM许裕定2.06of6

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