尽职调查资料汇总（03-08-19）.docVIP免费

西藏天路交通股份有限公司尽职调查资料汇总1、西藏天路及各公司基本情况1.1西藏天路发行上市时的招股说明书：详见附件1——《招股说明书》。1.2西藏天路及各公司成立和变更的全部文件，包括发起人协议、公司成立的批准文件、验资报告、营业执照、各阶段的公司章程、合同等：详见附件2。1.3西藏天路及各公司的业务范围、主营业务、经营及财务情况简介1.3.1西藏天路及各公司的业务范围、主营业务：1)西藏天路公司主营业务为公路工程施工的基础设施建设。具体业务如下：（1）公路、桥梁的建设（二级）；（2）工业与民用建筑施工二级、装饰二级；（3）承担大二型及以下水利水电建筑工程施工、基础处理施工，中型及以下水利水电工程机电设备安装、金属结构制作安装；电压等级为110KV及以下输变电工程施工与安装水利水电工程施工（二级资质）（4）与公路建设相关的建筑材料（含水泥制品）生产、销售；（5）汽车贸易（含小轿车）及汽车筑路机械零配件的经营，汽车维修；（6）塑料制品，制氧业务；（7）货物运输，长短途客运；（8）对外经济技术合作业务，其对外经营范围为：承包境外公路工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外第1页共95页工程所需的劳务人员。2)控股公司西藏日喀则地区宗山水泥有限责任公司主营水泥生产销售。3)控股公司西藏天路邛崃水业有限责任公司主营自来水、纯净水生产销售自来水管道设备安装、维修、污水处理。4)参股公司西藏山南水泥厂主营水泥生产销售。5)参股公司西藏云天工程建筑有限责任公司主营公路、桥梁工程建筑，水利水电工程建筑，房屋建筑，装饰装修，园林绿化。6)参股公司西藏高争建材股份有限公司主营建材、釉面墙地砖的生产、销售。7)参股公司西藏高天水泥有限责任公司主营水泥生产销售。1.3.2西藏天路及各公司经营及财务情况西藏天路是经西藏自治区人民政府藏政函（1999）80号文批准，由西藏公路工程总公司(以下简称“工程公司”)作为主要发起人，联合西藏自治区交通工业总公司(以下简称“工业公司”)、西藏拉萨汽车运输总公司(以下简称“拉运公司”)、西藏自治区汽车工业贸易总公司(以下简称“汽贸公司”)、西藏自治区交通厅格尔木运输总公司(以下简称“格尔木公司”)，于1999年2月28日以发起方式设立的，并于1999年3月29日取得企业法人营业执照。公司设立之初的注册资本为人民币6,000万元。工程公司、工业公司、拉运公司、汽贸公司以经批准投入本公司的资产和负债对应的净资产出资，有关投资由四川省资产评估事务所进行了评估。根据四川省资产评估事务所出具的川资评（1998）16号资产评估报告书，经评估的净资产为：工程公司5,113.68万元，工业公司第2页共95页1,219.74万元，拉运公司997.24万元，汽贸公司974.40万元。国家财政部财评字（1999）86号文，对资产评估结果予以确认。西藏自治区国有资产管理局藏国资企字（1999）第17号文批准上述投资以及格尔木公司以货币资金60万元的出资全部按71.7269%的比例进行折股，共折股本6000万股，每股人民币1元。公司的股本经四川君和会计师事务所君和验股（1999）字第3001号验资报告验证确认。经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）179号文核准，本公司通过上海证券交易所于2000年12月25日成功上网定价发行了每股面值1.00元的人民币普通股4000万股，每股发行价人民币6.88元，共募集资金26,252.08万元。已经四川君和会计师事务所君和验字（2001）第3001号验资报告验证确认。本公司股票公发前股本为6,000万元，本次股票发行后，实收股本已增至人民币10,000万元，据此本公司相应变更了企业法人执照和注册资本。本公司社会公众股已于2001年1月16日在上海证券交易所上市流通，股票简称“西藏天路”，股票代码600326。根据本公司第一届董事会第五次会议和2001年度股东大会决议通过的以2001年12月31日公司总股本10,000万股为基数，用资本公积每10股转增8股的方案，本公司共计转增股本8000万股，并于2002年3月28日实施。本次资本公积转增后，本公司股本增至18,000万元。已经四川君和会计师事务所君和验字（2002）第3007号验资报告验证确认。据此本公司相应变更了企...