高阳年度工作计划0322.docVIP免费

上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：上海高阳宾馆有限公司公司负责人：钱国振制表人：钱靖海联系电话：65957798制表日期：2006年3月21日工作令编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-GY-001获取净利润1净利润1推进各项工作顺利开展，确保净利润目标实现1第一季度完成12万元净利润2第二季度完成13万元净利润3第三季度完成12万元净利润4第四季度完成13万元净利润2006-GY-001实现营业收入2营业收入1以租赁价格为杠杆，增加单位面积的租赁收入2稳定和扩大航运物流客源1第一季度完成145万元营收2第二季度完成145万元营收3第三季度完成145万元营收4第四季度完成145万元营收2006-GY-001控制营业费用3营业费用1辨明每笔营业费用的必要性，严格控制营业费用的支出1上半年将营业费用控制在72万元以内2下半年将营业费用控制在73万元以内2006-GY-001控制管理费用4管理费用1严格控制后台管理人员的编制2强化内部管理，降低管理费用的支出1上半年将管理费用控制在65万元以内2下半年将管理费用控制在55万元以内2006-GY-001及时收取应收账款5应收账款回收1按时收取客户的租金和其他费用2严格按合同规定，收取抵押金3因故未及时支付租金或其他应交费用的客户，应按合同规定实施清退方案1全年回收率达95%以上2006-GY-001稳定和提高物业平均出租率6物业平均出租率1充分利用航运街的优势，稳定和扩大航运物流客源2稳定和提高商务服务的质量1全年平均出租率达95%2006-GY-001做好资产的维护和闲置资产处理工作7资产的维护和闲置资产处理1认真做好各类资产的维护工作，确保资产在经营中发挥最大的功效2严格按规定处理闲置资产，严禁违规处理1按规范维护保养公司内的设备设施，确保运行良好2年内完成闲置资产的处理2006-GY-001做好安全管理工作8安全管理1严格执行各项规章制度，确保服务（生产）安全2保证消防、治安监控设备的正常运行，加强安保人员的培训和督导，确保公司的治安、消防安全1确保公司内不发生服务（生产）、消防、治安等安全事故2006-GY-001做好合同管理工作9合同管理1公司所有的合同审核按照地产板块规定执行；2建立合同台帐；3对合同签订后的履行情况进行检查、监督1凡合同（协议）付款，相关负责部门应对照合同（协议）审核，主要审核付款的依据包括工作量、价格、总金额是否合理可靠，审核人应当在审核单上签署审核意见；下属公司财务部应根据合同（协议）和付款记录并结合公司现金流量情况审核是否付款和付款时间，给出审核意见并签字；然后报总经理审批。2006-GY-001做好档案管理工作10档案管理1指定专人负责档案管理；2参加板块组织的交流和培训，提高档案管理水平；3严格登记，及时、方便地提供文档查阅；4安全保管文档1严格执行档案管理的有关制度，确保档案存放规范、安全、可靠；做好档案收集、整理、鉴定、归档、利用、安全、保密等工作，确保档案的完好、齐全2006-GY-001做好综合管理11综合管理1坚持地产板块用车规定，严格公车配置和用车手续；1根据有关制度规范公车使用，确保车辆性能完上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡第1页工作2公司公车维护良好，保持车况和设备零件完好；3专人保管本项目公司各类印章；4严格执行《印章管理办法》；5指定专人负责公司各类经营信息的收集和整理、上报；6重视信息上报工作，保证稿件质量好、安全，全年无重大交通事故；2规范用印申请、审签、登记程序，确保印章存放安全，杜绝擅自用印；3专人负责信息收集、报送，每月向地产板块报送信息不少于一篇，重要活动和事项信息及时上报2006-GY-001做好重大事项汇报工作12重大事项汇报重大事项包括：1资产或股权出售、变更；2工程和经营计划的变更和调整；3部门以上人事变更；4安全事故；5诉讼、仲裁或行政处罚；6其它重要事项1重大事项及时向上级汇报；并且保证无重大或明显漏项2006-GY-001严格执行地产板块的各项制度13地产板块制度执行1开展对地产板块制度的研讨和学习，领会制度的精神和实质；2在本项目公司建立相应制度的实施细则；3经常对照制度自检自查，不断改进工作1完全按造地产板块的规章制度，...