浙租项目第一周费用支出分类帐及日记帐.xlsVIP免费

本表格只计算苏斌经手的经费支出金额，其他人未报销金额不统计在内差旅支出现金分类帐项目浙江金融租赁股份有限公司人员：陈持平、陶宽、王环宇、周娟、苏斌、方强、潘东人天：时间02/08/18-02/08/23地点：杭州可用资金8000类别明细用途金额305餐饮费1014.4其中：取得发票金额829.4185文具支出35移动硬盘1050其他支出银行开户费5复印费108垫付费用20报销他人出租车票30回程交通费火车票216住宿费4978.78总计7762.18剩余金额237.82附注未取得发票金额主要是用于购买零售小业主的物品以及部分成员未取得发票的餐费注释：陈持平与王环宇3个工作日，其余成员5个工作日出租车费未取得发票金额这两张表格最后都须加上方强的225元的金额145本表格只计算苏斌经手的经费支出金额，其他人未报销金额不统计在内差旅支出现金日记帐项目浙江金融租赁股份有限公司人员：陈持平、陶宽、王环宇、周娟、苏斌、方强、潘东人天：时间02/08/18-02/08/23地点：杭州资金总额深圳远卓转账，办理建设银行存折和储蓄卡各一张编号项目开支###星期天1###星期一123456789晚餐：浙租招待，喜乐酒店###星期二12345678###星期三12345陈持平与王环宇3个工作日，其余成员5个工作日可乐饮料48元卖方不能开具发票陶宽暂借1000自己资金垫付400元给方强购买移动硬盘，文具，1115方强来回出租车费：20下午资金转帐来回出租车20银行卡开户费5资金到帐：8000归还陶宽：1000出租车费：10早饭：卖当劳42午饭：银泰大厦，周娟、环宇餐费未取得发票18，可乐饮料店内摊铺销售，未能开具发票出租车费：10去银行取款：来回，出租车费20回酒店出租车费：10归还方强：715晚饭：哈根达斯冰激凌270、卖当劳汉堡43.4复印费：108早饭：小吃，未开发票金额22出租车：10午饭：浙租公司，购买用餐券，32去银行取款1000元出租车：206789###星期四123456晚饭：西湖边喜乐酒店789###星期五12早饭：浙租公司34午饭：浙租公司567891011其他汇总支出总计结存：出租车：20晚饭：自助餐+啤酒等饮料潘东生病汉堡+可乐出租车：10出租车10早饭：浙租公司，购买用餐券16午饭：浙租公司，购买用餐券，32饮料费用：20元摊铺未能开具发票回酒店：出租车费10出租车费：10与潘东游西湖，饮料费用等开支，15，小摊铺未能开具发票出租车：13出租车费：10去银行取款出租车：30去银行取款出租车：20出租车：10支付酒店房费4978.78出租车：12在汽车站购买饮料：摊主未能开发票：20汽车票价：216垫付周娟购买物品：20，报销其他人出租车费：（不包括陶宽、持平、王环宇）30差旅支出现金日记帐8000支出金额481115202051042180102010313.4108221032202010014101016322010160101513103020104978.78122021620307762.18237.82