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基地水产600大米1000猪800网点先期投入350专卖店100广告500信息化270总部固定资产150办公室90房租人员工资505080车(傲第1上他那2火车2)50元/月平米,800~900平米,加上半年的总10万每人经理4万/人其他2万/人项目第一年第二年第三年第四年销售收入5.311.122.734.50.6水产1.8410150.82米1.52.53.54.50.77猪1.63.26.59.50.6果0.40.81.52.50.7菜0.20.410.7禽0.20.410.6其他0.20.41销售成本3.787.7915.5823.51水产1.082.406.009.00米1.232.052.873.69猪1.232.465.017.32果0.240.480.901.50菜0.000.140.280.70禽0.000.140.280.70其他0.000.120.240.60主营业务税金及附加0.200.430.93销售毛利1.322.886.20费用销售费用0.230.440.91市场推广费0.1销售网络建设0.04660.01销售人员工资0.0222其他0.05管理费用0.2085330.3912280.7614180.003396226415094人员工资0.0180.0376980.077094租金0.00810.00540.00540.005660377358491办公费用0.030.062830.128491待摊费用0.0020.0020.002固定资产折旧0.05710.08720.1474技术费用0.0050.01110.0227坏帐损失0.0618330.12950.264833其他不可预见费0.02650.05550.1135营业利润0.882.044.53财务费用0.0520.0730670.126667税前利润0.831.974.40所得税0.150.120.300.66净利润0.711.673.74利润率0.130.150.16销售人员办公费用(差旅、招待等)第五年50206144222第一年第二年第三年期初现金余额2.2175.408667现金收入4.410.08720.641销售收入4.49.2518.92应收账款回收00.8371.721现金支出5.48311.8953325.324673.156.49212.98存货成本1.052.1644.326667应付账款偿还00.841.73销售费用0.230.440.91管理费用0.150.3040.614利息支出0.0520.2520.572固定资产支出0.5310.240.5020.320.731.59贷款返还00.4333332.1现金盈余及短缺-1.0830.4086670.725贷款所得1.358权益收入2现金余额2.2175.4086678.725销货成本(扣掉应付账款)税金

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