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2003-052003COSL-REPORT02第1页项目数据库/存档需要展开的程序单文档/文件数据/资料执行程序签合同决策程序或者共同循环起始、终止程序多文档/文件图例说明2003-052003COSL-REPORT02第2页•财务类流程–提炼规范的流程•合同收款管理流程•合同争议解决流程•发票管理流程•企业所得税季度上报或申报缴纳管理流程•保险管理流程–经过优化的流程•统计管理流程–附录:流程优化及原因分析•统计管理流程目录2003-052003COSL-REPORT02第3页合同收款管理流程合同收款管理流程(财务管理流程)流程编号版本号项目生效日期修改版本编制人:财务管理流程——合同收款管理流程失效序号序号日期1.适用范围:本流程适用于公司合同收款管理所涉及的各项工作2.控制目的:本流程旨在规范合同收款管理过程,特别是明确各部门在合同收款管理过程中的职责3.执行部门:各事业部作业单位、各事业部计财部、分公司计财部、分公司市场营销部、公司财务部4.关键控制点:4.1及时性:跟踪甲方签署作业和劳务签认单,确保甲方签署作业和劳务签认单的及时性4.2准确性:收款凭据的准备力求准确4.3各部门之间的沟通和协调:加强各部门之间的沟通和信息共享,提高信息传递的及时性和准确性5.本流程的管理者为公司财务部2003-052003COSL-REPORT02第4页合同收款管理流程(财务管理流程)流程编号版本号主要步骤责任者具体操作1公司市场营销部或分公司市场营销部:合同管理岗位公司市场营销部和分公司市场营销部把所签订的作业合同移交给相关事业部2事业部的作业单位负责人各事业部的作业单位在履行作业合同义务之后,准备作业或劳务签认单及其相关文件,并交由合同甲方签字3事业部履行合同部门负责人事业部履行合同部门对作业或劳务签认单及其相关文件进行审核,并交由事业部计财部审核4公司市场营销部或分公司市场营销部:合同管理管理岗位公司市场营销部和分公司市场营销部对所有收款凭证进行审核,并签字,确认收款款项5公司财务部或分公司计财部或事业部计财部:会计报告和统计分析管理岗位公司财务部或分公司计财部或事业部计财部开出发票,交由公司财务部或分公司计财部向甲方收款2003-052003COSL-REPORT02第5页甲方甲方事业部作业单位事业部作业单位事业部履行合同部门事业部履行合同部门公司市场营销部公司市场营销部分公司市场营销部分公司市场营销部事业部计财部/计财分部事业部计财部/计财分部公司财务部/分公司计财部公司财务部/分公司计财部签订合同签订合同移交合同执行合同作业或劳务签认单签字审核审核审核签字确认款项签字确认款项所有收款凭据所有收款凭据甲方签字后的作业或劳务签认单甲方签字的作业/劳务签认单,合同及相关凭据是否有开发票权发票是发票否所有收款凭据所有收款凭据审核是否公司合同否是收款合同收款管理流程(财务管理流程)流程编号版本号2003-052003COSL-REPORT02第6页合同争议解决流程合同争议解决流程(财务管理流程)流程编号版本号项目生效日期修改版本编制人:财务管理流程——合同争议解决流程失效序号序号日期1.适用范围:本流程适用于公司合同争议解决所涉及的各项工作2.控制目的:本流程旨在规范合同争议解决的过程,特别是明确各部门在合同争议解决过程中的职责3.执行部门:公司财务部、分公司计财部、公司市场营销部、分公司市场营销部、事业部履行合同部门/事业部作业单位4.关键控制点:4.1各部门之间的有效沟通和协调:信息反馈的及时性和准确性4.2及时性:及时与甲方的进行沟通与协调,尽快解决合同收款争议问题5.本流程的管理者为公司财务部和市场营销部2003-052003COSL-REPORT02第7页合同争议解决流程(财务管理流程)流程编号版本号主要步骤责任者具体操作1公司财务部或分公司计财部:会计报告和统计分析管理岗位公司财务部或分公司计财部向甲方收款,如出现争议情况,将把甲方的争议反馈给公司市场营销部或分公司的市场营销部2公司市场营销部或分公司市场营销部:合同管理岗位公司市场营销部或分公司市场营销部把争议情况反馈给事业部作业单位,并协同事业部解决争议情况,最终与甲方达成一致2003-052003COSL-REPORT02第8页公司财务部/分公司计...

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