1中国泛旅实业发展股份有限公司2001年中期报告重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。中期财务报告未经审计。一、公司简介1.公司名称：中国泛旅实业发展股份有限公司英文名称：CHINAPAN－TOURISMINDUSTRYDEVELOPMENTCO.，LTD英文缩写：CPTIDC2.公司法定代表人：傅卓洋3.董事会秘书：张伯昊董事会证券事务代表：蒋洪联系电话：（010）64668846传真：（010）64677859联系地址：北京市东三环北路一号公司证券管理部4.公司注册地址及办公地址：北京市东三环北路1号邮政编码：100027公司电子信箱：cptidc@public.bta.net.cn5.公司选定的信息披露报纸：上海证券报登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn公司中期报告备置地点：公司证券管理部6.公司股票上市地：上海证券交易所股票简称：中国泛旅2股票代码：600118二、主要财务数据和指标1．报告期末和上年（或报告期内和上年相同期间）的主要财务指标（单位：人民币元）项目2001年1—6月2000年1—6月2000年度净利润8,082,838.499,959,113.5816,580,807.06扣除非经常性损益后的净利润8,198,155.4110,176,534.1418,433,544.96每股收益0.0430.0530.087净资产收益率（%）2.873.746.07每股经营活动产生的现金流量净额0.1420.290.41项目2001年6月30日2000年6月30日2000年12月31日总资产395,760,487.06404,931,366.83353,660,606.51资产负债率（%）24.2730.3517.75股东权益（不包括少数股东权益）281,384,543.36266,547,560.86273,169,254.34每股净资产1.4851.4071.441调整后每股净资产1.4711.3951.436注1.扣除非经常性损益项目和金额（单位：人民币元）项目2001年1—6月2000年1—6月2000年度营业外收入49,180.8216,172.6844,705.19营业外支出19,344.1649,302.81280,832.79补贴收入107,000.000.000.00处理流动资产损失0.000.001,966,230.88股权投资差额摊销308,951.46291,378.17562,921.97合计172,114.80324,508.302,765,280.45所得税56,797.88107,087.74912,542.55非经常性收益净额115,316.92217,420.561,852,737.90注2.2000年上半年及2000年度净利润、总资产、股东权益同2000年中3报和年报数不一致的主要原因：①．对截止2000年12月31日尚未摊销的开办费1,405,516.95元按发生当期进行了追溯调整。②．对期末固定资产按可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备6,029,053.11元，并进行了追溯调整。③本公司持有53%股份的控股子公司—成都花水湾樱花宾馆有限责任公司于2000年6月将其所购土地进行了转让，由于该项土地交易的相关手续尚未按规范要求办理完毕，遵照会计谨慎性原则，成都花水湾樱花宾馆有限责任公司已于2000年底进行了调整，从而影响本公司2000年上半年投资收益675.75万元。④本公司间接持有95%股份的控股子子公司—恒丰科工贸有限责任公司，于2000年6月将其取得依据不够充分的国债投资收益确认为当期收益，遵照会计谨慎性原则，恒丰科工贸有限责任公司已于2000年进行了调整，从而影响本公司2000年上半年投资收益2,571,582.44元。注3．计算公式如下：每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用）/报告期末普通股股份总数。2．利润表附表（单位：人民币元）报告期利润净资产收益率（%）每股收益全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润5.445.520.0810.081营业利润1.961.990.0290.0294净利润2.872.920.0430.043扣除非经常性损益后的净利润2.912.960.0430.043注．计算公式如下：全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:ROE=P/E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0其中:P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报...
