现金流量表-2003-总公司合并及机关.XLSVIP免费

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单位名称中国铁路物资总公司机关项目行次金额一、经营活动产生的现金流量:1—销售商品、提供劳务收到的现金2321709153.41收到的税费返还30.00收到的其他与经营活动有关的现金4###现金流入小计5###购买商品、接受劳务支付的现金6448835444.51支付给职工以及为职工支付的现金712799439.80支付的各项税费83946918.21支付的其他与经营活动有关的现金9###现金流出小计10###经营活动产生的现金流量净额11187850709.15二、投资活动产生的现金流量:12—收回投资所收到的现金1354458214.38其中:出售子公司所收到的现金140.00取得投资收益所收到的现金1515146278.62处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现161720000.00收到的其他与投资活动有关的现金170.00现金流入小计1871324493.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现195364984.00投资所支付的现金20646938333.53210.00支付的其他与投资活动有关的现金220.00现金流出小计23652303317.53其中:购买子公司所支付的现金注:表中带*项目为合并会计报表专用。中国铁路物资总公司机关项目行次金额投资活动产生的现金流量净额24###三、筹资活动产生的现金流量:25—吸收投资所收到的现金260.00借款所收到的现金27###收到的其他与筹资活动有关的现金2873108.36现金流入小计29###偿还债务所支付的现金30###分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3115112508.25支付的其他与筹资活动有关的现金321874114.71现金流出小计33###筹资活动产生的现金流量净额34522349982.46四、汇率变动对现金的影响350.00五、现金及现金等价物净增加额36129221867.08补充资料:37—38—净利润3950210366.17400.00410.00加:计提的资产减值准备4210248983.76固定资产折旧434849278.81无形资产摊销4480024.68长期待摊费用摊销450.00待摊费用减少(减:增加)46-3022131.681、将净利润调节为经营活动现金流量:加:*少数股东损益减:*未确认的投资损失(以“+”号填列))中国铁路物资总公司机关项目行次金额预提费用增加(减:减少)47-975713.08处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收482244635.19固定资产报废损失49265702.35财务费用50-4924314.8751-24953.80520.0053-4692569.0054410719753.8355###其他56###经营活动产生的现金流量净额57187850709.1558—债务转为资本590.00一年内到期的可转换公司债券600.00融资租入固定资产610.00其他620.0063—现金的期末余额64270033719.47减:现金的期初余额65140811852.39加:现金等价物的期末余额660.00减:现金等价物的期初余额670.00现金及现金等价物净增加额68129221867.0869投资损失(减:收益)递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)经营性应收项目的减少(减:增加)经营性应付项目的增加(减:减少)2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:3、现金及现金等价物净增加情况:中国铁路物资总公司金额项目行次—投资活动产生的现金流量净额24###三、筹资活动产生的现金流量:2514427758.68吸收投资所收到的现金26###借款所收到的现金27###收到的其他与筹资活动有关的现金28###现金流入小计29269848811.45偿还债务所支付的现金30186515285.14分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31###支付的其他与筹资活动有关的现金32###现金流出小计33518732351.62筹资活动产生的现金流量净额34—四、汇率变动对现金的影响35115440259.59五、现金及现金等价物净增加额360.00补充资料:3718030664.113836849512.98净利润39352327093.6040522647530.284172153362.64加:计提的资产减值准备42980677467.31固定资产折旧430.00无形资产摊销44186775309.99长期待摊费用摊销45###待摊费用减少(减:增加)461、将净利润调节为经营活动现金流量:加:*少数股东损益减:*未确认的投资损失(以“+”号填列))中国铁路物资总公司金额项目行次###预提费用增加(减:减少)47—处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收483410000.00固定资产报废损失49###财务费用5025959079.0751###52###53100913065.81548863240.7255###其他56934182269.60经营活动产生的现金流量净额57320356.0158736276367.57债...

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