横店集团预算表.xlsVIP免费

共51页第1页填报单位：填报人：填报日期：单位：元项目上年实际本年预算第一季度第二季度第三季度第四季度合计合计合计合计一、损益项目主营业务收入－主营业务税金及附加主营业务利润＋其他业务收支营业利润利润总额净利润二、集团内部往来销售收入管理费收入利息收入其他小计销售支出管理费支出利息支出其他小计合计（收－支）填表说明：12集团内部往来数据单独汇总列示表1_________年度________公司利润表预算表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月－主营业务成本－销售费用－管理费用－财务费用＋投资收益＋营业外收入－营业外支出－所得税2.1集团内部收入2.2集团内部支出集团总部和作为利润中心的子公司必须编制本表。集团总部的预算利润表由财经委根据各子公司的预算利润表编制。子公司的预算利润表由子公司财务部根据各预算分表汇总编制。共51页第2页填报单位：填报人：填报日期：单位：元项目上年实际本年预算第一季度第二季度第三季度第四季度合计合计合计合计表2_________年度________公司资产负债表预算表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月货币资金短期投资减：短期投资跌价准备短期投资净额应收票据应收股利应收利息应收帐款其他应收款减：坏帐准备应收帐款净额预付帐款应收补贴款应收出口退税存货减：存货跌价准备存货净额待摊费用待处理流动资产净损失一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计长期投资长期股权投资长期债权投资减：长期投资减值准备长期投资净额共51页第3页填报单位：填报人：填报日期：单位：元项目上年实际本年预算第一季度第二季度第三季度第四季度合计合计合计合计表2_________年度________公司资产负债表预算表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月负债及所有者权益合并价差固定资产固定资产原价减：累计折旧固定资产净值固定资产清理工程物资在建工程待处理固定资产净损失固定资产合计无形及其他资产无形资产递延资产无形及递延资产合计其他长期资产其他长期资产递延税项递延税款借项资产总计流动负债短期借款应付票据应付帐款预收帐款应付工资共51页第4页填报单位：填报人：填报日期：单位：元项目上年实际本年预算第一季度第二季度第三季度第四季度合计合计合计合计表2_________年度________公司资产负债表预算表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月说明：应付福利费未交税金应付利润（股利）其他应交款其他应付款预提费用一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计长期负债长期借款应付债券长期应付款其他长期负债长期负债合计递延税款递延税款贷项负债合计所有者权益实收资本（股本）资本公积盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益合计负债及所有者权益总计集团总部和作为利润中心的子公司必须编制本表。集团总部的预算资产负债表由财经委根据各子公司的预算资产负债表编制。子公司的预算资产负债表由子公司财务部根据各预算分表汇总编制。共51页第5页填报单位：填报人：填报日期：单位：元项目上年实际本年预算第一季度第二季度第三季度第四季度合计合计合计收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金收入合计支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金支出小计经营活动产生现金流量净额收回投资所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金收入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金表3_________年度______公司现金流量预算表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一.经营活动产生的现金流量:销售商品.提供劳务收到的现金购买商品.接受劳务支付的现金二.投资活动产生的现金流量取得投资收益收到的现金共51页第6页填报单位：填报人：填报日期：单位：元项目上年实际本年预算第一季度第二季度第三季度第四季度合计合计合计表3_________年度______公司现金流量预算表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月支付的其他与投资活动有关的现金现金支出小计投资活动产生的现金流量净额吸收投资所收到的现金借款所收到的现金现金收入小计偿还债务所支付的现金分配股利...