1附件二：西北实业总流程二零零一年二月二零零一年二月2生产作业中心总裁办财务/会计部审计技术中心营销中心行政部人力资源部制订年度预算流程机要档案借阅流程技术中心月度物资采购流程大宗设备采购流程索赔流程安装、试车流程月度资金协调流程产品开发计划制定流程产品开发流程试销流程新产品合作开发流程外包生产流程生产准备流程技改项目管理流程样品检测和配方调整流程客户订单流程生产供应商评审流程月度业务计划流程生产采购订单流程生产订单流程退货或换货流程产成品发货流程市场调研流程产品价格制定流程销售策略调整流程销售计划制定流程营销计划制定流程促销计划制定流程销售合同签订流程行政部采购流程银行贷款流程应收帐款帐务流程应付帐款帐务流程应付帐款帐务流程资产盘点流程会计核算流程资产购置帐务流程利润分配流程流程资产报废招聘任用流程培训流程员工考核流程审计流程离任审计流程流程体系图客户评审流程3流程体系图说明：•流程归属以协调部门为准•箭头表示流程之间的关联•红色的流程表示未做的流程4公司层面5提出年度经营目标组织年度计划和预算讨论会流程制订年度预算流程流程文件编号西北实业本流程共3页之第1页生效日期:总裁撰写年度计划与预算大纲草案董事会责任人备注总裁董事长总裁年度计划草案预算大纲年度计划讨论会参与人包括总裁、副总、财务总监、各中心主任,部门经理,总裁办主任预算工作讨论会参与人包括总裁、副总、财务总监、各中心主任,部门经理,总裁办主任总裁办主任流程协调控制部门:总裁办总责任人:总裁制订人:审核:签署:董事会秘书室总裁办审定主持计划和预算工作讨论会确定详细年度工作目标发布计划和预算大纲，组织各部门拟定各自的计划和预算总裁办主任董事长6流程制定年度预算流程流程文件编号西北实业本流程共3页之第2页生效日期:财务部组织预算协调会议责任人备注相关部门经理部门计划分解到季度部门预算预算协调会议参与人包括总裁、副总、各中心主任,部门经理,总裁办主任财务部经理总裁办主任流程协调控制部门:总裁办总责任人:总裁制订人:审核:签署:财务部经理总裁办主任相关部门总裁办拟订计划和部门及功能预算汇总编制财务预算调整部门预算汇总编制预算草案相关部门经理汇总编制非财务预算总裁办主任汇总预算财务部经理汇总编制计划草案7流程制定年度预算流程流程文件编号西北实业本流程共3页之第3页生效日期:财务部责任人备注董事长总裁董事会秘书总裁流程协调控制部门:总裁办总责任人:总裁制订人:审核:签署:董事会财务部经理总裁办主任总裁办总裁初审是否要调整?调整编制财务预算发布终审否是董事会秘书室备案调整编制非财务计划非财务目标表财务目标表总裁办主任汇总调整后的计划和预算财务部经理下达8生产作业中心9生产作业中心流程•月度业务计划流程•生产采购订单流程•生产订单流程•外包生产流程•生产供应商评审流程10流程月度业务计划流程流程文件编号：西北实业本流程共2页之第1页生效日期:生产作业中心责任人备注流程协调控制部门:生产作业中心总责任人:生产作业中心总经理制订人:审核:签署:营销中心拟定营销计划订单及预测区域机构库存季度销售计划拟定主生产计划产成品库存生产能力季度生产计划计划主管计划主管公司月度营销计划公司月度主生产计划产销协调会生产副总营销中心总经理11流程流程文件编号：西北实业本流程共2页之第2页生效日期:生产作业中心责任人备注流程协调控制部门:生产作业中心总责任人:生产作业中心总经理制订人:审核:签署:营销中心生产作业中心总经理执行准备生产采购订单流程生产订单流程采购订单生产订单月度业务计划流程拟定生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划计划主管原材料库存公司月度生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划供应商合同月度资金协调流程12流程生产采购订单流程流程文件编号：西北实业本流程共2页之第1页生效日期:生产作业中心责任人备注流程协调控制部门:采购部总责任人:采购部经理制订人:审核:签署:采购部采购合同草案财务部下达采购订单询价、谈判拟订采购合同生产作业中心总经理采购员采购部经理采购...
