1公司层面2组织年度计划和预算讨论会流程制订年度预算流程流程文件编号西北实业本流程共3页之第1页生效日期:总裁撰写年度计划与预算大纲草案董事会责任人备注总裁董事长总裁年度计划草案预算大纲•年度计划讨论会参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任•预算工作讨论会参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任总裁办主任流程协调控制部门:总裁办总责任人:总裁制订人:审核:签署:董事会秘书室总裁办审定主持计划和预算工作讨论会确定详细年度工作目标发布计划和预算大纲，组织各部门拟定各自的计划和预算总裁办主任3流程制定年度预算流程流程文件编号西北实业本流程共3页之第2页生效日期:财务部组织预算协调会议责任人备注相关部门经理部门计划部门预算•预算协调会议参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任财务部经理总裁办主任流程协调控制部门:总裁办总责任人:总裁制订人:审核:签署:财务部经理总裁办主任相关部门总裁办拟订计划和部门及功能预算汇总编制财务预算调整部门预算汇总编制预算草案相关部门经理汇总编制非财务预算总裁办主任汇总预算财务部经理汇总编制计划草案4流程制定年度预算流程流程文件编号西北实业本流程共3页之第3页生效日期:财务部责任人备注董事长总裁董事会秘书流程协调控制部门:总裁办总责任人:总裁制订人:审核:签署:董事会财务部经理总裁办主任总裁办总裁初审是否要调整?调整编制财务预算发布终审否是董事会秘书室备案调整编制非财务计划非财务目标表财务目标表总裁办主任汇总调整后的计划和预算财务部经理5生产作业中心6流程月度业务计划主流程流程文件编号：西北实业本流程共2页之第1页生效日期:生产作业中心责任人备注流程协调控制部门:生产作业中心总责任人:生产作业中心主任制订人:审核:签署:营销中心拟定营销计划订单及预测区域机构库存季度销售计划拟定主生产计划产成品库存生产能力季度生产计划计划主管计划主管公司月度营销计划公司月度主生产计划产销协调会生产付总7流程流程文件编号：西北实业本流程共2页之第2页生效日期:生产作业中心责任人备注流程协调控制部门:生产作业中心总责任人:生产作业中心主任制订人:审核:签署:营销中心生产作业中心主任执行准备采购订单生产订单生产作业中心主任下达采购订单生产订单月度业务计划主流程拟定生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划计划主管原材料库存公司月度生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划供应商合同月度资金协调流程8流程采购订单流程流程文件编号：西北实业本流程共2页之第1页生效日期:储运部生产作业中心主任责任人备注流程协调控制部门:采购部总责任人:采购部经理制订人:审核:签署:采购部采购合同财务部下达采购订单询价、谈判签订采购合同安排车辆取货自取/送货？生产作业中心主任采购员采购部经理财务部经理储运部经理储运员性能检测工程师储运部作业计划验收单自取送货是否有供应商合同?否是外观、数量和质量验收采购员备案检测室采购订单9流程采购订单流程流程文件编号：西北实业本流程共2页之第2页生效日期:储运部责任人备注流程协调控制部门:采购部总责任人:采购部经理制订人:审核:签署:采购部财务部付款信息备案财务部经理采购内勤/储运内勤供应商档案采购台帐库存信息核付款通知核付款单是否合格？入库退货或换货流程是否入库单储运内勤采购合同采购部经理10流程生产订单流程流程文件编号：西北实业本流程共1页之第1页生效日期:生产技术部责任人备注流程协调控制部门:生产作业中心总责任人:生产作业中心主任制订人:审核:签署:生产作业中心主任储运部下达生产订单生产作业计划,包括人员安排计划,设备和工艺装备计划，原材料领用计划；一般每日或每个工班都需编写生产厂编写作业计划验收及成品检验入库性能检测工程师或生产厂质检员实施生产计划主管生产厂负责人工艺文件工装设备验收单生产作业中心主任生产厂出库保管员储运内勤生产订单检测室在实施生产的过程中,生产技术部的技术主管需要对工艺文件的执行适时监督并...
