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1西北实业二级流程2000年12月2流程月度资金平衡流程流程文件编号流程协调控制部门:财务部总责任人:财务总监本流程共1页之第1页生效日期:流程制订人:审核:签署:财务部责任人备注各相关部门总裁供应商分析西北实业提交月度资金需求计划部门预算功能预算各部门月度资金使用需求计划汇总各部门月度资金使用协调会月度资金使用方案财务部根据各部门上报的需求计划以及公司季度预算拟定月度资金使用方案,以供协调会上讨论会议纪要建议由财务总监召集各部门经理开协调会.,总裁出席编制公司月度资金使用计划公司月度资金使用计划审批供应商分析备案公司季度预算各部门经理财务部经理财务总监财务部经理总裁财务人员3流程产品开发计划制定流程流程文件编号流程协调控制部门:技术中心总责任人:技术付总本流程共2页之第1页生效日期:流程制订人:审核:签署:技术开发部责任人备注总裁科技信息部营销中心生产技术部供应商分析产品开发建议供应商分析备选项目库拟定产品开发计划公司预算大纲公司战略产品开发计划审定会财务部市场部和销售部内勤技术档案管理工程师技术开发工程师技术付总产品开发计划建议由公司行政班子和外部专家参加产品开发建议备选项目档案产品开发计划草案去年产品开发计划产品开发计划讨论会技术付总技术中心副主任整理并分发相关资料给相关人员西北实业建议由营销中心,技术中心和生产作业中心的相关人员参加4流程产品开发计划制定流程流程文件编号流程协调控制部门:技术中心总责任人:技术付总本流程共2页之第2页生效日期:流程制订人:审核:签署:责任人备注总裁供应商分析产品开发流程西北实业董事会审定总裁核准董事长总裁办供应商分析备案总裁办主任和经营计划一起交董事会讨论,降低开会的频率5流程技术中心月度物资采购流程流程文件编号流程协调控制部门:技术中心西北实业总责任人:技术中心主任本流程共2页之第1页生效日期:流程制订人:审核:签署:责任人备注检测室中心办公室技术管理部供应商分析拟定采购需求项目小组成员采购需求技术开发部汇总并拟定采购计划供应商分析拟定采购需求中心办公室主任采购计划供应商分析月度资金平衡流程采购通知书财务部采购计划请款中心办公室主任财务部经理6流程技术中心月度物资采购流程流程文件编号流程协调控制部门:技术中心西北实业总责任人:技术中心主任本流程共2页之第2页生效日期:流程制订人:审核:签署:责任人备注检测室中心办公室技术管理部签订设备合同采购试剂生产工艺管理工程师/办公室助理验收需求提交者供应商分析领用技术开发部供应商分析领用检测室主任/技术开发部经理财务部采取谁用谁验收的原则实施采购生产工艺管理工程师储运部运输储运部经理7流程新产品合作开发流程流程文件编号流程协调控制部门:技术中心总责任人:技术中心主任本流程共2页之第1页生效日期:流程制订人:审核:签署:技术开发部责任人备注中心主任财务部外部机构中心办公室供应商分析产品开发流程西北实业接与外部机构谈判签署合作开发协议合作开发协议主要对开发成果的归属要有明确的约定组建开发项目小组小试协议是否结束?小试结果中心副主任技术中心主任技术开发部经理项目小组组长技术中心主任建议由中心办公室与外部联系,由技术开发部的人员参与谈判8流程新产品合作开发流程流程文件编号流程协调控制部门:技术中心总责任人:技术中心主任本流程共2页之第2页生效日期:流程制订人:审核:签署:责任人备注中心主任财务部项目小组西北实业召开小试评审会是供应商分析产品开发流程接接产品开发流程的“组织专家讨论是否中试”环节否重新小试不通过供应商分析付款通过中试中试预算及开发计划小试结果鉴定书建议聘请外部专家参加编写中试报告项目小组组长/技术中心主任中试结果中试结果评审会中试结果鉴定书通过不通过财务部经理项目小组组长技术中心主任项目小组组长供应商分析产品开发流程接接产品开发流程的“试销流程”环节科技信息部供应商分析技术档案备案科技信息部经理9流程行政部采购流程流程文件编号:西北实业本流程共2页之第1页生效日期:行政部财务...

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