总部职能中心年度预算表.xlsVIP免费

总表费用科目序号项目计划财务中心综合管理中心质量管理中心销售费用1摊销2厂房租金3土地占有费4工资5其他宣传费6三包费7广告宣传费8运输费用9差旅费10强保费11会议费12修理费13仓储费14其他15销售项目合作16车款抵运费小计合计管理费用12福利费3工会经费4职工教育经费5养老保险6失业保险7基本医疗8工伤9劳保10物业管理费11修理费12守卫服务费13食堂补贴14折旧15摊销16办公费17网站检测费18差旅费19手机费20业务招待费21车费22会议费该表是基于北汽2004年各项费用预算表各项费用预算汇总销售费用固定费用变动费用管理费用工资23水电费24咨询费25过路费26邮寄费27运杂费28车船使用费保险费29印花税30研究开发费31其他（请注明）小计合计财务费用1手续费2工本费3贴现利息4存款利息5还贷利息小计合计制造费用1间接人工2间接材料3修理费4燃料及动能5水电费6排污费7加工费8运输费10检测费11其他12折旧费13租赁、租金费14供暖费15无形及递延资产摊销16其他小计合计总合计编制说明：本表按管理费用明细构成填列。财务费用制造费用变动费用固定费用单位：万元产品工程中心顺义制造事业部朝阳制造事业部备注营销事业部科室名称第一季度第二季度第三季度一月二月三月四月五月六月七月八月九月合计编制说明：本表由财务部负责编制。总部职能中心预算汇总单位：万元编号：编制人：所属部门：总经理签字：编制日期：200X年月日一季度合计数二季度合计数三季度合计数1、计划财务中心2、综合管理中心3、产品工程中心4、质量管理中心第四季度全年总计十月十一月十二月编制说明：本表由财务部负责编制。单位：万元编号：编制人：所属部门：总经理签字：编制日期：200X年月日四季度合计数项目第一季度第二季度第三季度一月二月三月四月五月六月七月八月九月一、中心内部费用其中：纸张耗材文具……其他（请注明）……中心内部费用小计二、公司层费用其他（请注明）……公司层费用小计三、财务费用（总部）财务费用小计四、专项计划预算……专项计划预算小计合计计划财务中心预算单位：元表格编号：编制人：电话：审核人：编制日期：200X年月日一季度合计数一季度合计数1、办公费2、邮寄费3、差旅费4、业务招待费5、会议费6、咨询费1、折旧（总部办公设备折旧）2、手机费（总部人员）3、车费（总部人员）4、租赁、租金费（总部）5、车船使用费保险费（总部）6、印花税（总部）1、手续费2、工本费3、贴现利息4、存款利息5、还贷利息1、项目一2、项目二3、项目三编制说明：1、手机费、车费、以及车船使用费保险费为公司规定的享有此种福利待遇的总部领导（不含事业部）、各职能中心员工所有费用支出综合；2、财务费用指财务部所承担的相关费用支出，不包含事业部财务科财务费用；第四季度全年总计计算费用依据十月十一月十二月计划财务中心预算单位：元表格编号：年月日一季度合计数一季度合计数、手机费、车费、以及车船使用费保险费为公司规定的享有此种福利待遇的总部领导（不含事业部）、各职能中心员工所有费用支出综合；2、财务费用指财务部所承担的相关费用支出，不项目（合同）编号项目名称项目内容立项理由费用编制说明：本表由经营战略部负责编制；计划财务中心专项计划预算单位：元编号：编制人：所属部门：编制日期：200X年月日起止时间责任人其他说明事项编制说明：本表由经营战略部负责编制；计划财务中心专项计划预算单位：元编号：200X年月日项目第一季度第二季度第三季度一月二月三月四月五月六月七月八月一、中心内部费用其中：纸张耗材文具……其他（请注明）……中心内部费用小计二、公司层费用其他（请注明）……公司层费用小计合计综合管理中心预算单位：元表格编号：编制人：电话：审核人：编制日期：200X年月日一季度合计数一季度合计数1、办公费2、邮寄费3、差旅费4、业务招待费5、会议费6、咨询费7、印刷费1、工资（总部人员）2、福利费（总部人员）3、工会经费（总部人员）4、职工教育经费（总部人员）5、养老保险（总部人员）6、失业保险（总部人员）7、基本医疗（总部人员）8、食堂补贴（总部以及朝阳事业部）9、劳保用品（总部人员）10、修理费（总部办公设备）11、物业管...